Top 5 sai lầm mà tân binh Day Trader cần phải tránh bằng mọi giá!
Day trading là một nỗ lực nghiêm túc không nên xem nhẹ. Là một day trader, bạn đang cạnh tranh với các chuyên gia, thuật toán và công ty giao dịch lớn để kiếm lợi nhuận trên thị trường. Nếu bạn hy vọng kiếm được tiền, bạn sẽ cần phải hoạt động như một doanh nghiệp chứ không phải như một con bạc. Thành công trong day trading sẽ yêu cầu việc lập kế hoạch, tốc độ thực hiện và kỷ luật cảm xúc.
Trong bài viết này, hãy cùng mình xem xét 5 sai lầm lớn nhất mà các trader mới phải tranh nếu họ muốn có cơ hội thành công, được đo lường bằng lợi nhuận nhé!
1. Giao dịch không có kế hoạch
Một day trader phải có kế hoạch về cách họ sẽ thực hiện từng giao dịch trong thời gian thực. Kế hoạch day trading nên được tạo ra khi thị trường đóng cửa để được tuân theo trong khi thị trường mở cửa. Một kế hoạch giao dịch sẽ tạo ra tốc độ thực hiện, vì bạn biết phải làm gì ngay lập tức dựa trên hành động giá thị trường.
Tín hiệu vào lệnh
Bạn phải biết rõ bạn dự định sẽ vào lệnh ở mức giá nào. Liệu đó sẽ là một cú breakout (phá vỡ) khỏi một phạm vi giá, một cú bật tăng khỏi ngưỡng hỗ trợ, một mức giá cụ thể, hay dựa trên các chỉ báo kỹ thuật? Bạn phải thật chi tiết về những tín hiệu vào lệnh của mình.
Tín hiệu thoát lệnh
Hãy định lượng thời điểm bạn sẽ thoát khỏi một giao dịch trong ngày. Liệu đó có phải là khi giá đâm thủng ngưỡng hỗ trợ, hay giá chạm chốt lời, hoặc một mức giá cụ thể, hay bằng cách trailing stop đối với một trade thắng, hoặc dừng lỗ với một trade thua? Hãy biết chính xác nơi bạn sẽ thoát ra trước khi bạn bước vào.
Nơi đặt dừng lỗ
Ở ngưỡng nào thì bạn sẽ biết mình đã sai với giao dịch đó? Bạn phải có một điểm dừng về tinh thần, một điểm dừng lỗ trên biểu đồ hoặc một điểm dừng về thời gian.
Định cỡ vị thế
Bạn phải xác định số vốn mà bạn sẵn sàng mạo hiểm đối với bất kỳ giao dịch nào trước khi quyết định giao dịch bao nhiêu cổ phiếu/ lot. Bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu nếu mức dừng lỗ của bạn được kích hoạt? Con số đó xác định cách định cỡ vị thế của bạn, dựa trên giá và độ biến động.
Các thông số quản lý rủi ro
Hãy lập kế hoạch số vốn bạn sẵn sàng mất nếu tất cả các giao dịch đang mở của bạn cùng lúc đi ngược lại với bạn. Nếu bạn muốn tránh rủi ro cháy tài khoản, đừng bao giờ mạo hiểm hơn 1% tổng vốn cho bất kỳ giao dịch nào. Đây là tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch bạn sẽ mất nếu lệnh dừng lỗ của bạn được kích hoạt dựa trên quy mô vị thế của bạn. Nếu quy mô vị thế của bạn là 20% tổng vốn giao dịch và mức dừng lỗ của bạn là 5% giá vào lệnh thì đó sẽ là khoản lỗ 1% tổng vốn giao dịch.
Danh sách theo dõi
Hãy giao dịch những thị trường mà bạn cảm thấy thoải mái và hiểu rõ. Các day trader cần phải tìm hiểu loại công cụ nào họ cần để chiến lược của họ hoạt động.
Khung thời gian day trading
Day trader phải chọn khung thời trong ngày mà họ sẽ giao dịch trong đó. Bạn sẽ chỉ giao dịch trong giờ mở cửa hay hai giờ đầu tiên sau khi mở cửa, giao dịch cả ngày hay chỉ giao dịch vào lúc thị trường mở cửa và đóng cửa? Hãy chọn thời gian giao dịch dựa trên chiến lược của bạn và những gì bạn cần để triển khai chiến lược của mình.
Backtesting
Một số day trader sử dụng các chiến lược được backtest, trong đó họ giao dịch một cách máy móc các mô hình lặp lại có lợi thế trong lịch sử.
Rủi ro vs Phần thưởng
Hãy tham gia vào các giao dịch có xác suất cao, nơi bạn đang mạo hiểm $100 để kiếm được $300. Hãy day trade một hệ thống thắng lớn hoặc thua nhỏ dựa trên việc quản lý giao dịch của bạn.
Bất kể bạn giao dịch như thế nào, mỗi day trader đều phải có kế hoạch giao dịch, hoặc những gì họ đang làm chỉ là ngẫu nhiên.
Một khi đã day trade, bạn không nên thay đổi kế hoạch giao dịch của mình. Một kế hoạch giao dịch sẽ tạo ra kỷ luật thực hiện. Chính xảm xúc, ác cảm thua lỗ hoặc cái tôi đang cố chứng minh bạn đúng sẽ khiến bạn muốn thay đổi kế hoạch giao dịch của mình.
Hãy lập kế hoạch giao dịch khi thị trường đóng cửa để bạn có thể thực hiện các giao dịch trong ngày một cách nhanh chóng khi thị trường mở cửa. Tốc độ là một lợi thế cho các day trader và sự thiếu quyết đoán là một rủi ro trên thị trường.
2. Giao dịch quá nhiều
Trong hầu hết các ngành nghề, làm việc nhiều giờ hơn và làm nhiều việc hơn sẽ giúp bạn gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho day trading. Giao dịch quá mức có thể dẫn đến thua lỗ trong trading, mất mát trong chênh lệch giữa giá bid/ask và phí hoa hồng.
Day trading tốt nhất có thể là khi bạn kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu vào lệnh và setup phù hợp. Nhiều giao dịch hơn hiếm khi đồng nghĩa với nhiều lợi nhuận hơn, mà nó thường có nghĩa là hoạt động quá mức và không thể rời khỏi màn hình sau khi thắng hoặc thua.
Kế hoạch giao dịch của bạn đặt các thông số cho khoảng thời gian giao dịch của bạn mỗi ngày. Tín hiệu của bạn sẽ lọc khi nào bạn sẽ hành động hoặc chờ đợi. Giao dịch quá mức hầu như luôn là do lòng tham hoặc sự buồn chán và giao dịch ngoài kế hoạch định trước của bạn. Nhiều day trader thành công là nhờ họ có khả năng giao dịch và sau đó rời khỏi màn hình của họ cho đến hết ngày.
3. Giao dịch quá sớm
Bạn muốn học cách kiếm tiền từ day trading thì trước tiên nên thực hành trên tài khoản demo và backtest các chiến lược, chứ không phải bằng cách tự mất tiền trên thị trường. Bởi lẽ, day trading đòi hỏi tốc độ thực hiện rất nhanh và kiến thức về nền tảng của bạn.
Bạn cũng cần số liệu thống kê về hiệu quả hoạt động của các tín hiệu trong quá trình backtest hoặc forward-test để xác minh tính mạnh mẽ của chiến lược giao dịch. Các phi công cũng học trong trình mô phỏng trước khi lái máy bay thực tế để tránh những sai lầm tốn kém. Day trader cũng nên làm điều tương tự!
4. Giao dịch một quy mô vị thế quá lớn
Quy mô vị thế của bạn giống như một nút xoay âm lượng đối với cảm xúc và cái tôi của bạn. Các day trader mới sẽ ngạc nhiên về sự khác biệt giữa giao dịch vốn thực và phát triển hệ thống khi không mạo hiểm tiền thật.
Những day trader mới nên bắt đầu với các tài khoản nhỏ để họ có thể rút ra bài học từ những khoản lỗ nhỏ. Trước tiên, bạn nên bắt đầu với số tiền nhỏ nhất có thể mà vẫn có ý nghĩa, để bạn học cách quản lý cảm xúc và cái tôi của chính mình, với tư cách là một day trader ngay từ đầu. Hãy giữ cho học phí của bạn như một newbie mới bắt đầu càng phải chăng càng tốt.
Khi mới bắt đầu day trade, hãy ghi nhớ câu này:
“Hãy giao dịch nhỏ vì đó là lúc bạn tệ nhất có thể. Học hỏi từ những sai lầm của bạn.” – Richard Dennis
5. Giao dịch không có lợi thế
Nhiều trader không hiểu ý nghĩa của việc có lợi thế trong trading là gì. Lợi thế chỉ đơn giản là một ưu điểm trong thị trường mà theo thời gian, nó sẽ cho phép các trade thắng của bạn lớn hơn nhiều so với các trade thua. Có những lợi thế tiềm năng khi day trade trong mỗi thị trường, phần khó là tìm ra chúng và sau đó giao dịch chúng một cách có kỷ luật. Một lợi thế là nơi bạn kiếm lợi nhuận từ những sai lầm, cảm xúc, cái tôi hoặc sự thiếu kinh nghiệm của các trader khác.
Việc backtest các tín hiệu giao dịch hoặc phát triển một chiến lược dựa trên quy tắc tuỳ ý nhằm tạo ra các chiến thắng lớn hoặc thua lỗ nhỏ có thể giúp trader có lợi thế hơn so với những ai giao dịch ngẫu nhiên hoặc dựa trên cảm xúc của chính họ. Lợi thế có thể nằm ở bất kỳ đặc điểm nào có thể khiến một người hoặc một hệ thống trở nên vượt trội hơn những người hoặc hệ thống khác theo thời gian, và dẫn đến lợi nhuận.
Lợi thế trong day trading không cần phải cầu kỳ hay phức tạp, chỉ cần thứ gì đó tối ưu hoá lợi nhuận bằng cách tối đa hoá chiến thắng và giảm thiểu thua lỗ. Một lợi thế tạo ra lợi nhuận khi nó được triển khai một cách nhất quán theo thời gian và đem lại giá trị kỳ vọng dương.
Nếu bạn không biết lợi thế day trading của mình là gì, thì xem như bạn chưa hề có. Nếu bạn không có lợi thế trên thị trường, thì bạn chỉ là một con bạc và sẽ quyên góp vốn của mình cho người khác. Điều quan trọng là đừng nhầm lẫn việc trở thành một con bạc may mắn với việc trở thành một day trader thành công!
Là một day trader, trước tiên bạn phải phát triển một mô hình kỳ vọng dương, sau đó xác định quy mô vị thế một cách chính xác để tồn tại sau chuỗi thua lỗ và cuối cùng là giao dịch hệ thống của bạn một cách kỷ luật trong thời gian dài.
Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .
