Trend Breakdown Strategy (Chiến lược Phá vỡ Xu hướng)

• Breakdown trading (Giao dịch phá vỡ) là một chiến lược Forex đơn giản, trong đó tín hiệu chính thường là sự phá vỡ của đường xu hướng. Đường xu hướng tăng được vẽ bằng các mức đáy, trong khi đường xu hướng giảm được vẽ bằng các mức đỉnh. Điểm phá vỡ được xác nhận bởi các mô hình và tin tức là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong hướng di chuyển chính của giá.

Mô tả chiến lược

Chiến lược này dựa trên ý tưởng phát triển thị trường sóng. Bất kỳ xu hướng dài hạn nào cũng kết thúc bằng đợt tích lũy giá hoặc thay đổi hướng đi của giá. Nếu giá phá vỡ đường xu hướng và bật trở lại từ đó sau đợt tích lũy giá nhẹ thì đó chính là hiện tượng đảo chiều của xu hướng. Đây là chiến lược được sử dụng trong trung hạn, khung thời gian tốt nhất là H1-H4.

Mức độ rủi ro

Dưới mức trung bình. Có nguy cơ xảy ra đợt phá vỡ giá giả, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi cả các tín hiệu bổ sung.

Tỷ lệ lợi nhuận

Phụ thuộc vào thời lượng của xu hướng. Trong khoảng thời gian hàng giờ, lợi nhuận trong 1-2 ngày có thể lên đến 100-150 điểm. Xu hướng kéo dài có thể tạo ra lợi nhuận từ 300-400 điểm.

Thời gian giao dịch

Tín hiệu tương đối ít- trong khoảng thời gian hàng giờ, tín hiệu có thể xuất hiện một lần trong 1-2 tuần. Thời gian giao dịch từ 12-15 giờ cho đến vài ngày, vì vậy bạn cần tính toán đến tình hình thực tế là sẽ bị tính phí swap một lần và ba lần.

Điểm vào/thoát lệnh

Nến tiếp theo trong hướng xu hướng mới sau thanh nến phá vỡ xu hướng. Có hiện tượng tích lũy giá gần đường xu hướng cho thấy trạng thái cân bằng tạm thời đã được thiết lập trên thị trường Forex. Ví dụ: trong một xu hướng tăng, phe mua chưa sẵn sàng mua tài sản đã tăng giá. Phần lớn thấy rằng xu hướng đã dừng lại và bắt đầu bán tài sản ở mức đỉnh, do đó giá sẽ bắt đầu giảm. Tín hiệu xác nhận: hình thành các mô hình đảo chiều, sự phá vỡ các mức kháng cự/hỗ trợ then chốt.

Ví dụ

Mục tiêu là tạo nên đường xu hướng và chờ đợi sự phá vỡ của đường này sau khi nhận được sự xác nhận từ các công cụ khác. Điều quan trọng ở đây là phải phân biệt được một đợt điều chỉnh giá với sự đảo chiều xu hướng.

Xu hướng giảm mạnh có thể nhìn thấy trong khoảng thời gian hàng giờ của cặp AUD/USD, điều này cho phép ta vẽ được đường xu hướng. Đường này được vẽ dựa trên các đỉnh cực trị nhằm giảm khả năng xảy ra phá vỡ giả (nếu xảy ra phá vỡ, đường xu hướng sẽ di chuyển). Ảnh chụp màn hình trên cho thấy đường này được tạo ra bằng mức đỉnh thứ nhất và thứ tư.

Khi kết thúc một xu hướng, độ biến động tăng lên và giá sẽ bắt đầu quá trình điều chỉnh tạm thời. Có thể thấy sự hình thành của mô hình tam giá, vùng đầu tiên giảm dần. Các cạnh của tam giác này đôi khi chỉ bị phá vỡ bởi các bóng nến, điều này cho thấy sự suy yếu của phe bán - chính là một tín hiệu sơ bộ. Một mức kháng cự nằm ngang tương đối rõ ràng cũng xuất hiện.

Giá phá vỡ cạnh trên của tam giác, sau đó là đường xu hướng. Ngay khi giá vượt qua mức kháng cự (xác nhận ba lần), ta sẽ mở lệnh trên thanh nến tiếp theo. Sau đó, ta đóng lệnh sau khi xuất hiện hai thanh nến đảo chiều liên tiếp (tạo thành mô hình Three Black Crows (Ba con quạ đen)). Lợi nhuận với rủi ro tối thiểu là 70 điểm.

Ưu và nhược điểm

Thích hợp cho người mới bắt đầu tham gia giao dịch, có kỹ năng giao dịch theo mô hình cơ bản và biết cách xây dựng đường xu hướng một cách chính xác. Ưu điểm của chiến lược này là có thời gian để phân tích trên các khung thời gian dài, việc vào lệnh muộn sau khi phá vỡ xu hướng không phải là một sai lầm. Nhược điểm là xu hướng mới có thể biến thành một điều chỉnh sâu, vì vậy nên kiểm tra biểu đồ ít nhất mỗi giờ một lần.