Triển vọng Bitcoin và Vàng: BTC giảm giá do dòng tiền chảy ra từ các quỹ ETF, XAU mất đi những khoản tăng gần đây.

• Giá Bitcoin điều chỉnh giảm xuống dưới 83.000 USD do áp lực bán ra tiếp tục gia tăng trong bối cảnh dòng tiền rút ra từ các quỹ ETF lên tới 681 triệu USD trong tuần trước.
• Giá vàng đang duy trì xu hướng điều chỉnh rộng hơn dưới mức 4.200 USD khi một nhóm các đường trung bình động giảm dần báo hiệu triển vọng phục hồi yếu hơn.
• Các nhà đầu tư trên thị trường chuyển sự chú ý sang báo cáo CPI của Mỹ và quyết định chính sách tiền tệ tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá tiền điện tử nhìn chung đang giảm vào thứ Hai, với Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức thấp hơn, dưới 83.000 đô la. Sự điều chỉnh tuần trước đã đẩy BTC lên gần 80.000 đô la, nhưng phe mua đã quay trở lại và tăng mức độ rủi ro, đẩy giá lên gần 84.000 đô la. Kháng cự dai dẳng tại vùng cung 87.000-88.000 đô la đã gây ra sự mệt mỏi của người mua, với việc chốt lời và sự bất ổn kinh tế vĩ mô đang diễn ra góp phần vào đợt điều chỉnh hiện tại.

Phân tích của QCP Market Colour cho biết: “Tháng Mười nổi tiếng là tháng mạnh mẽ đối với tiền điện tử, ngoại trừ năm ngoái, và giá quyền chọn cho thấy thị trường có thể đang chuẩn bị trở lại phong độ cũ. Thêm vào đó, thị trường giao ngay dường như chưa nắm bắt được xu hướng: BTC liên tục không vượt qua được mốc 87.000 đô la, nhưng vẫn giữ được phạm vi giao dịch của mình, với mức hỗ trợ quanh 80.000 đô la giúp thị trường ổn định.”

Trong khi đó, vàng (XAU/USD) vẫn đang trong xu hướng giảm rộng hơn, giao dịch dưới mức 4.200 USD tại thời điểm viết bài. Nhìn lại, kim loại này đã đạt đỉnh ở mức 4.697 USD vào tháng 8 nhưng kể từ đó đã mất đà, phản ánh những lo ngại ngày càng tăng của nhà đầu tư về ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm, đồng đô la Mỹ mạnh hơn, hoạt động chốt lời và căng thẳng địa chính trị dai dẳng ở Trung Đông.

Thị trường đang trong tình trạng bất ổn trước thềm công bố chỉ số CPI của Mỹ.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vào thứ Tư. Chỉ số quan trọng này đo lường sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sử dụng báo cáo CPI và các chỉ số kinh tế khác để thiết lập chính sách tiền tệ, nhằm mục tiêu giảm lạm phát xuống mức mục tiêu dài hạn 2%.

Theo Bloomberg, các nhà kinh tế nhìn chung dự đoán lạm phát tổng thể sẽ mạnh hơn do giá dầu và năng lượng tăng cao liên quan đến áp lực địa chính trị hiện tại. Hơn nữa, những người tham gia thị trường đang dự đoán khả năng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 là gần 81%. Tuy nhiên, các nhà kinh tế vẫn cho rằng khả năng tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trước cuối năm là khá cao.

“Yếu tố xúc tác tiếp theo có thể xuất hiện vào thứ Tư với chỉ số CPI. Một bất ngờ tích cực có thể làm tăng kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 10, trong khi một con số phù hợp hoặc giảm nhẹ hơn sẽ củng cố lập luận cho việc Fed giữ nguyên lãi suất,” các nhà phân tích của QCP cho biết thêm, “Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm cung cấp thêm thông tin về lạm phát, trước bài phát biểu của ông Warsh vào thứ Sáu tại Hội nghị thường niên IMF-Ngân hàng Thế giới, nơi bất kỳ tín hiệu nào về thông điệp cứng rắn của ông tại Jackson Hole đều có thể ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro.”

Dòng tiền chảy ra khỏi Bitcoin ETF quay trở lại

Các tài sản kỹ thuật số chính, bao gồm Bitcoin và Ethereum (ETH), đã chứng kiến ​​dòng vốn liên tục chảy ra khỏi các quỹ ETF giao dịch giao ngay trong tuần trước, cho thấy mối lo ngại của nhà đầu tư về sự bất ổn kinh tế vĩ mô, căng thẳng địa chính trị dai dẳng và áp lực bán ngày càng tăng chủ yếu do chốt lời và sự cạn kiệt nguồn cung của người mua.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng vốn chảy ra 681 triệu đô la trong tuần trước, trong khi dòng vốn chảy vào tích lũy giảm xuống còn 57 tỷ đô la. Tổng tài sản được quản lý trung bình là 106 tỷ đô la, theo SoSoValue.

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin điều chỉnh giảm do áp lực bán tiếp tục gia tăng.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 82.967 đô la khi các yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến giá. Mặc dù đã giảm từ mức cao nhất trong ngày là 84.110 đô la, đồng tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường vẫn duy trì cấu trúc tăng giá tích cực, với giá vẫn nằm trên các đường trung bình động lũy ​​thừa (EMA) quan trọng và mức hỗ trợ SuperTrend hiện tại.

Đường EMA 50 ngày ở mức gần 80.167 đô la nằm ngay dưới giá giao ngay và cùng với đường SuperTrend quanh mức 79.663 đô la, củng cố cấu trúc xu hướng tăng, trong khi các đường EMA 100 ngày và 200 ngày ở mức 76.391 đô la và 75.494 đô la, tương ứng, củng cố thêm bối cảnh tích cực rộng hơn.

Động lượng có phần hỗn hợp hơn, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giảm nhẹ xuống khoảng giữa 50 và chỉ báo phân kỳ hội tụ đường trung bình động (MACD) lại giảm nhẹ xuống mức âm, điều này cho thấy áp lực tăng giá đang suy yếu chứ không phải là đỉnh đã được xác nhận.

Mức hỗ trợ tức thời nằm ở đường EMA 50 ngày quanh mức $80,167, với đường SuperTrend ở mức $79,663 tạo thành vùng đệm tiếp theo nếu người bán đẩy giá giảm sâu hơn. Bên dưới đó, đường EMA 100 ngày ở mức $76,391 và đường EMA 200 ngày ở mức $75,494 đánh dấu các vùng cầu mạnh hơn, dự kiến ​​sẽ thu hút lực mua khi giá giảm trong khi xu hướng tăng chung vẫn còn nguyên vẹn. Cần một sự phá vỡ quyết định xuống dưới cụm này để làm suy yếu đáng kể triển vọng kỹ thuật tăng giá hiện tại .

Phân tích kỹ thuật vàng: Người bán XAU vẫn nắm giữ quyền kiểm soát.

XAU đang giao dịch ở mức 4.175 đô la, duy trì xu hướng giảm giá khi vẫn bị kìm hãm dưới dải kháng cự dày đặc của đường trung bình động và đường xu hướng. Giá hiện đang thấp hơn một chút so với đường xu hướng kháng cự giảm giá bị phá vỡ ở mức 4.176 đô la, trong khi đường EMA 50 ngày ở mức 4.272 đô la, đường EMA 200 ngày ở mức 4.303 đô la và đường EMA 100 ngày ở mức 4.317 đô la đều nằm phía trên, cho thấy các đợt tăng giá có khả năng bị bán ra.

Chỉ báo Parabolic SAR ở mức $4,263 cũng cao hơn giá giao ngay, củng cố thêm ngưỡng kháng cự phía trên. Đồng thời, chỉ báo RSI gần mức 44 hơi nghiêng về phía giảm nhưng chưa quá bán, và biểu đồ MACD đang thu hẹp về phía 0, cho thấy đà giảm đang yếu dần chứ không phải là một sự đảo chiều rõ ràng.

Mức kháng cự ban đầu nằm ở mức phá vỡ đường xu hướng $4,176, tiếp theo là chỉ báo Parabolic SAR ở mức $4,263 và đường EMA 50 ngày ở mức $4,272. Trên cụm kháng cự đó, đường EMA 200 ngày ở mức $4,303 và đường EMA 100 ngày ở mức $4,317 xác định một vùng cung rộng hơn mà kim loại cần phải vượt qua để giảm bớt xu hướng giảm giá hiện tại.

Do không có hỗ trợ cấu trúc nào gần đó trên biểu đồ hàng ngày, bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào về các ngưỡng này sẽ khiến XAU dễ bị tổn thương và tiếp tục giảm xuống vùng kháng cự tâm lý 4.000 đô la, trừ khi sự cải thiện về động lượng trong MACD và RSI chuyển thành lực mua bền vững đủ mạnh để vượt qua vùng kháng cự phía trên.

John Isige