Triển vọng Bitcoin - Vàng: BTC giảm xuống dưới mức hỗ trợ 84.000 USD khi XAU/USD tiếp tục chịu áp lực.

• Giá Bitcoin giảm xuống dưới 84.000 đô la, báo hiệu khả năng chốt lời và người mua cạn kiệt nguồn cung.
• Xu hướng suy yếu về mặt kỹ thuật của vàng tiếp tục kéo dài khi giá giảm xuống dưới mức 4.300 đô la.
• Các dự đoán về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 10 giảm bớt nhưng vẫn ở mức cao, gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Bitcoin (BTC) giảm nhẹ xuống dưới 84.000 đô la vào thứ Sáu khi giá tiếp tục điều chỉnh sau đợt tăng điểm đầu tuần. Đồng tiền điện tử hàng đầu này đã giao dịch trên mức 87.000 đô la vào thứ Hai trước khi dần điều chỉnh giảm, cho thấy khả năng chốt lời và sự biến động liên quan đến bất ổn kinh tế vĩ mô.

Giá vàng (XAU/USD) đang giao dịch dưới mức 4.300 USD, phù hợp với các tín hiệu giảm giá hiện tại. Tiềm năng tăng giá bị hạn chế bởi một cụm đường trung bình động kháng cự dày đặc. Nếu xu hướng giảm tiếp tục, vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm quanh mức 4.200 USD, một khu vực trước đây đã thu hút lực mua.

Trọng tâm vẫn là lãi suất của Mỹ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự báo xác suất cao hơn, khoảng 66%, rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp trong tháng 10, ở mức từ 4,00% đến 4,25%.

Bên cạnh sự không chắc chắn về việc tăng lãi suất, điều tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường, trọng tâm vẫn là lợi suất trái phiếu kho bạc, mà theo nhóm chuyên gia của Crypto Finance, đang tăng lên mức chưa từng thấy trong hai thập kỷ qua.

“Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã vượt mức 5,2% lần đầu tiên kể từ năm 2007, trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt 5,5%, mức cao nhất kể từ năm 2004. Nguyên nhân không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là sự kết hợp của tăng trưởng mạnh hơn dự kiến, áp lực lạm phát dai dẳng và nhu cầu yếu đối với trái phiếu chính phủ”, Crypto Finance cho biết trong một báo cáo hàng ngày qua email.

Ngoài việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) áp dụng lập trường tiền tệ thắt chặt trong bối cảnh rủi ro lạm phát dai dẳng trong một nền kinh tế vẫn mạnh mẽ, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao những thay đổi về lợi suất trái phiếu kho bạc. Đồng thời, dầu mỏ và năng lượng là những trở ngại lớn khác trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là Biển Đỏ. Mặc dù giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã giảm kể từ giữa tháng 9, nhưng giá vẫn ở mức cao, đạt 92,00 USD so với mức thấp nhất hồi tháng 7 là 67,00 USD.

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin giảm giá khi các yếu tố bất lợi gia tăng.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 83.789 đô la, giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 84.000 đô la. Sự điều chỉnh này diễn ra sau đợt tăng mạnh lên mức cao nhất tuần là 87.378 đô la vào thứ Hai, cho thấy khả năng thay đổi động lực thị trường ngắn hạn. Mặc dù có sự điều chỉnh, BTC nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giá đang nằm trên các đường trung bình động lũy ​​thừa (EMA) 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày.

Đường EMA ngắn hạn gần mức $76,442 và đường SuperTrend quanh mức $78,352 đều thấp hơn đáng kể so với giá hiện tại, cho thấy sự bứt phá gần đây vẫn được hỗ trợ mặc dù ở mức cao. Trong khi đó, đà tăng vẫn tích cực, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 63, nằm ngoài vùng quá mua. Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) vẫn tích cực, cho thấy người mua vẫn kiểm soát ngay cả khi đà tăng giảm.

Mức hỗ trợ ban đầu được thấy ở đường cơ sở SuperTrend quanh mức $78,352, phía trước đường EMA 50 ngày ở khoảng $76,442, cả hai đều giúp giảm thiểu bất kỳ đợt điều chỉnh giảm nào. Một đợt giảm sâu hơn sẽ đưa đường EMA 200 ngày gần $73,981 vào tầm ngắm, tiếp theo là đường EMA 100 ngày quanh mức $73,293, nơi có khả năng xuất hiện một lớp cầu mạnh hơn trong trung hạn và giữ cho cấu trúc tăng giá tổng thể được duy trì miễn là các mức này được giữ vững.

Triển vọng kỹ thuật vàng: Tỷ giá XAU/USD gặp khó khăn trong bối cảnh cấu trúc kỹ thuật suy yếu.

Giá vàng giao dịch ở mức 4.265 USD, duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn do nằm dưới ngưỡng kháng cự dày đặc của các đường trung bình động và đường xu hướng. Giá vẫn nằm dưới các đường EMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, tập trung trong khoảng từ 4.320 USD đến 4.360 USD, cho thấy sự phục hồi gần đây vẫn đang diễn ra trong một giai đoạn điều chỉnh rộng hơn.

Chỉ báo SuperTrend vẫn nằm trên mức giá 4.551 đô la, củng cố quan điểm rằng tiềm năng tăng giá bị hạn chế. Đà tăng đã suy yếu, với chỉ báo RSI giảm xuống mức thấp 40 và chỉ báo MACD dưới 0 với biểu đồ hình cột âm, cho thấy áp lực bán vẫn tiếp diễn thay vì một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra.

Mức kháng cự ban đầu nằm ở đường EMA 200 ngày gần mức 4.320 đô la, tiếp theo là đường EMA 50 ngày ở mức 4.337 đô la và đường EMA 100 ngày ở mức 4.357 đô la, tạo thành một vùng hỗ trợ quan trọng mà phe mua cần phải vượt qua để trung hòa xu hướng giảm giá hiện tại.

Phía trên vùng đó, mức phá vỡ đường xu hướng giảm quanh mức 4.488 đô la nằm trước ngưỡng cản SuperTrend ở mức 4.551 đô la, đánh dấu một ngưỡng quyết định hơn cho sự phục hồi bền vững. Do không có các mức hỗ trợ cấu trúc gần đó trên biểu đồ hàng ngày, bất kỳ sự giảm giá nào tiếp theo có thể sẽ được thúc đẩy bởi động lượng hơn là các mức đáy rõ ràng trên biểu đồ, khiến vàng dễ bị tổn thương khi giao dịch dưới các mức kháng cự chồng chất này.

John Isige