Ứng dụng của chỉ báo Force Index trong thị trường Forex

Chỉ báo Force Index được biết như là một trong những chỉ báo có lịch sử lâu dài nhất trong nhóm chỉ báo động lượng. Chỉ báo được sử dụng trong thị trường như một công cụ kỹ thuật quan trọng nhằm đưa ra những nhận định chính xác nhất về thị trường ngoại hối. Bên cạnh đó, chỉ số này cũng được sử dụng kết hợp với những chỉ báo khác trên thị trường để tìm kiếm điểm vào/ ra lệnh tối ưu nhất. Muốn biết nhiều hơn về chỉ số Force Index thì đọc bài viết này nhé!

Force Index là gì?

Với những đặc điểm đặc trưng, chỉ báo Force Index là trong những chỉ báo kỹ thuật được phân vào nhóm Oscillator (chỉ báo dao động). Chỉ báo này được sử dụng với mục đích nắm bắt sự chuyển động giá giữa vùng bán và vùng mua (Cung-cầu). Do đó có thể được sử dụng để đo lường sức mạnh tăng hoặc giảm ( Bull/ Bear Power) ở mỗi giai đoạn. Bên cạnh đó, nó còn được sử dụng để tổng hợp các yếu tố thị trường, điển hình như như xu hướng giá, khối lượng giao dịch, phạm vi giao dịch.

Chỉ báo Force Index sử dụng khối lượng và giá để xác định sức mạnh của một động thái hoặc nhận định chính xác các bước ngoặt quan trọng trong thị trường ngoại hối Forex. Theo như quan điểm của tiến sĩ nghiên cứu thị trường – Elder, ông đã nói rất nhiều về ba yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến biến động giá trên thị trường. Gồm có: xu hướng, mức độ và khối lượng.

Chỉ báo Force Index sử dụng kết hợp cả 3 yếu tố vừa kể trên và sử dụng nó như một bộ dao động ở cả vùng tích cực và tiêu cực để có thể cân bằng các chuyển động về khối lượng. Ngoài ý nghĩa trên, chỉ báo Force Index cũng có thể được sử dụng để củng cố xu hướng tổng thể, xác định những sự điều chỉnh hoặc tìm kiếm chính xác những điểm đảo chiều bằng cách dựa vào sự phân kỳ.

Đối với lý thuyết phân tích cơ bản, tiến sĩ Alexander Elder được biết là người đóng góp chính cho sự phát triển và tạo ra những chỉ báo kỹ thuật quan trọng trên thị trường giao dịch. Theo như quyển sách Trading For Living của Elder, tiến sĩ có nhấn mạnh rằng Force Index là một chỉ báo quan trọng, mang lại hiệu quả cao và được ông sử dụng thường xuyên.

Cách tính chỉ báo Force Index chính xác nhất

Force Index được tính bằng cách lấy khoảng chênh lệch giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa trước đó, sau đó nhân toàn bộ với khối lượng giao dịch ở thời điểm hiện tại. Bởi vì cách tính tương đối đơn giản nên chỉ báo này được đánh giá là một trong những chỉ số kỹ thuật đơn giản và dễ tính toán nhất. Muốn tính toán chỉ số Force Index, thực hiện hai bước như sau:

Bước 1: Lấy giá đóng cửa trong quá khứ trừ đi mức giá đóng cửa ở thời điểm hiện tại. Hiệu của hai số này sẽ nhân với khối lượng. Muốn tìm kiếm các dữ liệu này một cách chính xác thì các Traders nên liên hệ trực tiếp với các nhà môi giới.

Bước 2: Tính toán chỉ số Force Index đối với khoảng thời gian bạn muốn. Thường thì các phần mềm đều được cài đặt mặc định số kỳ là 13. Đối với Force Index 13 kỳ thì sẽ được tính tính bằng cách sử dụng EMA 13 kỳ của Force Index vừa mới được tính toán.

• Force Index(1) = {Close (current period) – Close (prior period)} x Volume
• Force Index(13) = 13-period EMA of Force Index(1)

Diễn giải:

Sự thay đổi về giá đóng cửa giữa phiên hôm qua và phiên hôm nay ( phiên giao dịch hiện tại) sẽ cho biết xu hướng thị trường có tăng/giảm hay không. Bên cạnh đó, khối lượng ngày hôm nay sẽ giúp Traders biết được mức độ tăng/giảm của chỉ báo. Force Index cho biết là tích cực nếu như mức giá đóng cửa phiên hôm nay vượt trội hơn so với hôm qua. Trong trường hợp ngược lại thì nhận định chỉ số Force Index là tiêu cực.

Bên cạnh đó, Traders cần phải biết rằng, một sự thay đổi lớn hơn về giá hoặc khối lượng sẽ cho biết về cường độ của lực. Một trong hai nhân tố trên đều có sức ảnh hưởng lớn và có thể thay đổi chỉ số Force Index.

Giá trị của Force Index bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố:

• Yếu tố thứ nhất, Force Index dương nếu giá đóng hiện tại lớn hơn giá đóng trong quá khứ. Khi giá đóng của phiên hiện tại thấp hơn phiên đóng hôm qua, Force Index là cho ra một giá trị âm.
• Thứ hai, hệ số nhân được xác định bởi khu vực di chuyển. Di chuyển quy mô rộng sẽ cho biết một số nhân lớn hơn. Hiệu ứng số nhân sẽ được giảm bớt khi có các bước di chuyển nhỏ.
• Thứ ba, khối lượng giao dịch là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng. Force Index cao sẽ được tạo ra bởi một động thái lớn trên thị trường với khối lượng lớn. Khi mà khu vực di chuyển nhỏ trên khối lượng thấp thì sẽ phản ánh một giá trị Force Index không quá cao.

Ở thời điểm hiện tại, Force Index Indicator gần như đã được tích hợp hoàn toàn vào các nền tảng giao dịch. Điều này giúp cho việc phân tích thị trường trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Hướng dẫn Traders cách đọc Force Index Indicator

Force Index được hiển thị trên biểu đồ giá dưới dạng biểu đồ đường và có sự dao động bao quanh đường có giá trị bằng không. Cách đọc Force Index Indicator khá dễ, cụ thể như sau:

• Xu hướng tăng được xác nhận khi đường Force Index cao hơn 0
• Nếu đường Force Index giảm xuống dưới 0, đó là dấu hiệu của xu hướng giảm
• Điểm phá vỡ qua mức 0 là dấu hiệu xác nhận của sự thay đổi trong xu hướng.

• Nếu chỉ số dao động dưới 0 khi giá đang trong xu hướng tăng ( Uptrend), đó là dấu hiệu của sự phân kỳ rằng giá sẽ sớm đảo chiều.
• Ngược lại, nếu một chỉ số dao động trên mức 0 và giá đang trong xu hướng giảm ( Downtrend), dự báo rằng giá sẽ đảo chiều tăng.

Như đã nói trước đó, Force Index Indicator thường được hệ thống cài đặt mặc định với thông số chu kỳ là 13. Tuy nhiên, con số này hoàn toàn có thể thay đổi được, tùy thuộc vào tài sản Traders đang nắm giữ cũng như Time Frame các nhà đầu tư đang sử dụng trong giao dịch thị trường. Lưu ý rằng, một chỉ số lớn sẽ cho biết về một sự biến động tương đối thấp. Từ đây, các nhà giao dịch có thể thực hiện tiến trình theo dõi dễ dàng cũng như đưa ra quyết định mở lệnh nhanh chóng hơn.

Nhược điểm của chỉ báo Force Index

Hạn chế duy nhất của Force Index chính là không quá linh động, thường chỉ được dùng với nhu cầu đánh giá sức mạnh và biết được chuyển động của mức giá trong những giai đoạn trước đó. Bên cạnh đó, nó chỉ đưa ra con số giá trị trung bình nên tín hiệu có phần chậm chạp hơn các chỉ báo kỹ thuật khác trên thị trường. Đồng nghĩa với việc chỉ báo Force Index cần mất một khoảng thời gian tương đối để có thể báo hiệu cho Traders biết về một xu hướng thị trường đang quay trở lại, mặc dù lúc này đường giá đã tăng đáng kể. Chính vì nhược điểm này mà Force Index thường được Traders sử dụng như là một tín hiệu xác nhận hơn là một tín hiệu đầu vào.

Những chiến lược giao dịch quan trọng cần biết khi sử dụng chỉ báo Force Index trên thị trường

Chỉ báo Force indicator được đánh giá cao trong việc đưa ra tín hiệu xác nhận nhưng nó lại không được các recommend nếu muốn tìm kiếm một tín hiệu đặt lệnh chính xác để tham gia vào thị trường. Cũng chính vì lý do này mà các anh em Traders nên tập trung vào những chiến lược nhận biết tín hiệu quan trọng của thị trường mà chỉ báo này đưa ra hơn là việc tìm kiếm một điểm vào tối ưu.

Force Index được ứng dụng để đánh giá xu hướng tổng quan của thị trường

Dự đoán xu hướng là một trong những thế mạnh của các chỉ báo thuộc nhóm dao động (Oscillator) nói chung và Force Index nói riêng. Giá trị chỉ báo Force Index sẽ cho bạn thấy cái nhìn tổng quan nhất về quá trình chuyển đổi áp lực phe mua & phe bán. Từ đây, nó sẽ giúp bạn có những phán đoán chính xác về xung lượng giá ( momentum).

Trong biểu đồ thị trường, các Traders cần phải để ý đến khoảng cách của đường chỉ báo Force Index với giá trị 0. Dựa vào yếu tố này, anh em Traders có thể đưa ra nhận định như sau:

• Nếu đường giá trị của Force Index Indicator dịch chuyển ra xa giá trị 0, động lượng của thị trường lúc này tương đối mạnh mẽ.
• Động lượng thị trường (momentum) sẽ ngày càng trở nên yếu ớt nếu đường giá trị của chỉ báo Force Index có xu hướng di chuyển về gần giá trị 0.

Theo như biểu đồ giá minh họa, anh em có thể thấy rằng mặc dù giá đang tạo đỉnh mới, nhưng động lượng lại giảm dần. Bên cạnh đó, chỉ báo dao động Force Index cũng cho thấy tín hiệu về các đợt sóng đẩy cũng đang giảm dần, chỉ ra rằng các đỉnh mới hình thành đang di chuyển gần với đường 0. Theo sau đó, giá có sự lao dốc mạnh mẽ và hoàn toàn mất đà.

Chiến lược này được hiểu như là một cách quan trọng nhất để có thể đánh giá được cấu trúc của thị trường trong giao dịch ngoại hối. Nhờ vào chiến lược này, các anh em Traders sẽ biết được rằng những đợt tăng hoặc giảm giá tiếp theo còn đủ động lực để tiếp tục hay không?

Tìm kiếm điểm điều chỉnh giá dựa vào chỉ báo Force Index

Pullback, còn được gọi là thoái lui giá, là một trong những rủi ro lớn nhất trong giao dịch theo xu hướng. Để giải quyết được vấn đề này, Forex Dictionary khuyến khích bạn nên sử dụng chỉ báo Force Index. Bởi vì chỉ báo này sẽ hỗ trợ cho các anh em Trader trong quá trình xác định những tín hiệu nhiễu một cách nhanh nhất.

Nếu thị trường đang trong trạng thái Uptrend và các nhà giao dịch nắm bắt được xu hướng thị trường hiện tại. Vùng điều chỉnh chính là khu vực mà đường Force Index quay đầu trở lại ngưỡng 0. Đôi khi, nó sẽ cắt qua đường 0 và tiếp tục quá trình quay đầu trở lại của mình.

Các Traders nên thường xuyên quan sát Force Index để xác định được rằng xu hướng thị trường hiện tại sẽ tiếp tục hay là dừng lại. Nếu đường Force Index cắt giá trị 0 và có sự tăng trở lại, điều này cho thấy thị trường đang duy trì và không còn sự điều chỉnh giá. Đây là thời điểm thích hợp để các Traders có thể đặt lệnh mua một cách an toàn.

Thường thì chiến lược này sẽ đặc biệt hữu ích khi mà Traders đang cố gắng thực hiện chiến lược kim tự tháp để tăng quy mô vị thế mà bản thân đang nắm giữ khi lệnh đặt đang đi theo xu hướng chính.

Cách sử dụng Force Index để nhận biết sự phân kỳ

Chỉ báo Force Index cũng cho thấy sự phân kỳ, điều này sẽ cho bạn biết tín hiệu nhanh chóng nếu giá có nguy cơ đảo chiều.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải nhớ sử dụng phân kỳ như là một dấu hiệu để xác định khi nào giá sẽ quay đầu lại chứ không phải là một dấu hiệu để tham gia giao dịch. Bởi vì có rất nhiều trường hợp xu hướng giá không đảo ngược trong một thời gian dài sau khi xuất hiện phân kỳ. Để đưa ra những nhận định tốt nhất, các Traders nên xem xét dựa trên nhiều yếu tố, nhiều khía cạnh khác nhau.

Sử dụng Force Index cùng những chỉ báo khác trên thị trường Forex

Khi sử dụng duy nhất chỉ báo Force Index trên thị trường, ứng dụng của nó nhằm để xác nhận các điều kiện thị trường giao dịch. Tuy nhiên, nếu như Traders thực hiện chỉ báo dựa vào xu hướng chung của thị trường thì Force Index sẽ được coi là một chỉ báo kỹ thuật tương đối hữu ích để có thể tìm kiếm điểm đặt lệnh và điểm thoát lệnh.

Phương pháp mà Forex Dictionary giới thiệu dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp Force Index với một chỉ báo EMA. Để thực hiện được chiến lược này, anh em cần phải có một bộ EMA 52, EMA 200 và chỉ báo Force Index 13 kỳ.

Đặt lệnh MUA

• Đường 52 EMA cắt lên trên đường 200 EMA và đang dốc lên
• Giá đang có sự hồi về trong đợt hồi về tương đối nhỏ.
• Force Index Indicator cắt đường 0 theo chiều từ trên xuống.
• Đặt mức dừng lỗ tại đỉnh của sóng trước
• Chốt lời ( Take Profit) ở các mức hỗ trợ quan trọng khi Force Index báo hiệu một đỉnh thấp hơn.

Bắt đầu với lệnh BÁN

• Đường 52 EMA cắt xuống dưới đường 200 EMA và đang đi theo chiều dốc xuống
• Giá đang có sự hồi về trong một đợt hồi về khá nhỏ.
• Chỉ báo Force Index di chuyển từ trên xuống và cắt đường 0
• Đặt mức Stop – Loss tại vị trí đỉnh của sóng trước đó.
• Khi chỉ số Force báo hiệu về đỉnh thấp hơn, bạn có thể Take Profit từ các khu vực hỗ trợ quan trọng trong thị trường.

Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy đường 52 EMA đã chính thức cắt đường 200 EMA theo chiều hướng đi lên. Điều này chứng tỏ rằng sẽ có một xu hướng tăng diễn ra, ít nhất là trung hạn. Những đợt giá hồi về ở trong xu hướng chính sẽ là thời điểm an toàn để các Traders có thể thực hiện giao dịch đặt lệnh. Ví dụ như trong biểu đồ minh họa, các anh em có thể đặt lệnh thành công với R>2.

Dựa trên những thông tin trên của bài viết, chắc hẳn các Traders đã hiểu rõ Force Index là gì cũng như ứng dụng của nó trong giao dịch. Được biết, chỉ báo này chính là một sự kết hợp hoàn hảo giữa Price với Volume. Để có thể thực hiện giao dịch một cách tốt nhất thì các anh em Traders nên áp dụng chỉ báo Force Index trong điều kiện thị trường có sự biến động.