USD tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị – Thị trường chuẩn bị cho các quyết định quan trọng

Tổng quan – Rủi ro địa chính trị Kinh tế Trumps, Đồng đô la tăng vọt

Trong bối cảnh thị trường bất chấp logic kinh tế truyền thống, đồng đô la Mỹ vẫn duy trì mức tăng mạnh vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran.

Nỗi lo về sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ vào các hoạt động quân sự đã thúc đẩy nhu cầu về đồng bạc xanh như một nơi trú ẩn an toàn , với các thị trường phần lớn bỏ qua dữ liệu bán lẻ và sản xuất công nghiệp yếu kém — làm nổi bật sự thống trị hiện tại của địa chính trị đối với các yếu tố cơ bản vĩ mô.

Chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY) tăng lên trên mức 98,85 , đạt mức cao nhất trong 4 ngày với mức tăng 0,74% .

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm không cản trở đà tăng của đồng đô la, báo hiệu sự chuyển dịch rõ ràng của thị trường sang "phòng ngừa rủi ro, không phải phân tích".

Sự kiện và dữ liệu chính – Thứ tư, ngày 18 tháng 6

Hoa Kỳ:

• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu.
• Giấy phép xây dựng và khởi công xây dựng nhà ở.
• Quyết định về lãi suất của FOMC (Sự kiện chính trong tuần).
• Buổi họp báo của Jerome Powell – 22:30 giờ Dubai.

Thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ không đổi, nhưng định hướng của Powell sẽ rất quan trọng, đặc biệt là khi các nhà giao dịch dự đoán lãi suất có thể giảm vào tháng 9 .

Biến động ngoại hối – USD chiếm ưu thế mặc dù dữ liệu trái chiều

EUR/USD

• Giảm xuống dưới mức 1,1500 mặc dù chỉ số ZEW của Đức có tín hiệu tích cực.
• ECB có lập trường thận trọng tương tự như Fed.
• Hỗ trợ: 1,1440 – Kháng cự: 1,1530

GBP/USD

• Chịu áp lực từ tâm lý ngại rủi ro rộng rãi.
• Các nhà đầu tư kỳ vọng BoE sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ năm.
• Tiêu điểm hôm nay: Dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh .
• Hỗ trợ: 1.3530 – Kháng cự: 1.3620

USD/JPY

• Tăng vọt lên mức 145,00 sau khi BoJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% .
• Thống đốc Ueda lưu ý rằng “ rủi ro giảm giá vẫn còn cao ”, gây áp lực lên đồng yên.
• Kháng cự: 145,60 – Hỗ trợ: 144,20

AUD/USD

• Giảm mạnh 0,75% xuống 0,6470 .
• Bị ảnh hưởng bởi lòng tin yếu kém của người tiêu dùng và sự kỳ vọng của Fed.
• Hỗ trợ: 0,6440 – Kháng cự: 0,6510

NZD/USD

• Giảm xuống 0,6010 , giảm 0,77% do thiếu dữ liệu địa phương mạnh mẽ.
• Tập trung vào dữ liệu tài khoản vãng lai ngày hôm nay.

Hàng hóa – Vàng thận trọng, Dầu tăng vọt vì rủi ro

Vàng (XAU/USD)

• Hợp nhất gần $3.387 , sau khi chạm mức cao $3.403 và mức thấp là $3.366 .
• Các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định của Fed và những tín hiệu rộng hơn về vai trò của vàng như một tài sản dự trữ.
• Xu hướng ngắn hạn: Đi ngang đến tăng giá.
• Hỗ trợ: $3,360 – Kháng cự: $3.408 sau đó là $3.435.

Dầu thô (WTI)

• Tăng 4,8% , đóng cửa ở mức 73,33 đô la , phục hồi từ mức 69,56 đô la .
• Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng gia tăng và lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.
• Hỗ trợ: $70,00 – Kháng cự: $74,40

Thiết lập giao dịch kỹ thuật – ngày 18 tháng 6

Mua vàng khi giá giảm về mức $3.365 – $3.375

• Mục tiêu: 3.430 đô la.
• Dừng lỗ: $3,345.
• Lưu ý: Thận trọng trước động thái của Fed, nhưng xu hướng tăng vẫn giữ trên mức 3.350 đô la.

Mua Dầu thô (WTI) khi giá giảm xuống còn 71,50 đô la – 72,00 đô la

• Mục tiêu: $74,80.
• Dừng lỗ: $70,40.
• Lưu ý: Căng thẳng kéo dài có thể đẩy giá lên trên 75 đô la.

Bán EUR/USD nếu nó giảm xuống dưới 1,1480

• Mục tiêu: 1,1440.
• Dừng lỗ: 1,1530.
• Lưu ý : Đồng Euro vẫn yếu mặc dù có dữ liệu lạc quan, đồng đô la cho thấy sự thống trị rõ ràng.

Mua USD/JPY khi giá giảm về mức 144,60

• Mục tiêu: 145.80
• Dừng lỗ: 143,90
• Lưu ý: Rất nhạy cảm với lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ; hướng dẫn của Fed đêm nay có vai trò quan trọng.

Bản tóm tắt

Diễn biến địa chính trị đang định hướng thị trường một cách vững chắc. Nỗi lo về một cuộc chiến tranh khu vực tiềm tàng ở Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn cho cả USD và vàng , trong khi các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro đang chịu áp lực.
Trong môi trường này, dữ liệu kinh tế truyền thống có tác động hạn chế trong ngắn hạn , tập trung chủ yếu vào ba yếu tố chính:

• Quyết định về lãi suất của Fed.
• Bài phát biểu của Jerome Powell lúc 22:30 giờ Dubai.
• Diễn biến quân sự ở Iran.

Cho đến khi sự rõ ràng xuất hiện, quản lý rủi ro và định vị có kỷ luật là rất quan trọng. Các cơ hội là đáng kể — nhưng rủi ro cũng vậy.

Ahmed Alsajadi