Vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại, vượt qua 2.600 đô la

• Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới trên 2.600 đô la, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.
• Nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn tăng đột biến do căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah.
• Thống đốc Fed Waller ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản; tuy nhiên, thành viên Fed bất đồng quan điểm Michelle Bowman lại muốn cắt giảm ít hơn để tránh tuyên bố chiến thắng sớm về lạm phát.

Giá vàng tăng qua mức 2.600 đô la, ghi nhận mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh đồn đoán ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục hạ chi phí vay và căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hezbollah ở Trung Đông. XAU/USD giao dịch ở mức 2.621 đô la, tăng 1,37%.

Tên của trò chơi là sự né tránh rủi ro , được thể hiện qua ba chỉ số hàng đầu của Phố Wall, tất cả đều ghi nhận mức lỗ từ 0,26% đến 0,31%. Thống đốc Fed Christopher Waller tuyên bố rằng việc cắt giảm 50 điểm cơ bản là phù hợp, với kỳ vọng rằng Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 sẽ rất thấp.

Waller nói thêm rằng lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến, điều này khiến ông lo ngại. Ông cũng lưu ý rằng Fed có thể có hành động tiếp theo nếu thị trường lao động xấu đi hoặc dữ liệu lạm phát giảm nhanh.

Trong khi đó, mối tương quan không đóng vai trò lớn khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng theo giá vàng và đồng bạc xanh. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ có lợi suất 3,726%, tăng một điểm rưỡi cơ bản. Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng tiền Mỹ so với sáu đồng tiền khác, tăng khoảng 0,08% lên 100,71.

Một lịch trình kinh tế khan hiếm tại Hoa Kỳ đã để lại hướng đi của Vàng trên vai của những diễn giả Fed khác. Michelle Bowman không đồng tình với việc cắt giảm 50 bps. Mặc dù điều chỉnh chính sách là phù hợp, bà thích cắt giảm ít hơn, vì rủi ro trong quyết định này có thể được hiểu là "tuyên bố chiến thắng lạm phát".

Nhìn về tuần tới, cuộc diễu hành của Fed sẽ bắt đầu với Raphael Bostic của Atlanta Fed , Austan Goolsbee của Chicago và Neel Kashkari của Minnesota. Về mặt dữ liệu, S&P Global Flash PMI, cùng với dữ liệu nhà ở và thước đo lạm phát ưa thích của Fed, Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của XAU/USD.

Bản tóm tắt hàng ngày về những biến động thị trường: Các nhà giao dịch giá vàng chú ý đến lịch trình bận rộn của Hoa Kỳ vào tuần tới

• Sự suy yếu chung của đồng đô la Mỹ và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã duy trì đà tăng giá của vàng.
• Giá vàng thỏi đã tăng hơn 27% vào năm 2024, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2010.
• Nhu cầu vàng vật chất của Trung Quốc và Ấn Độ đã lấn át dòng tiền chảy vào các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng.
• Bản tóm tắt dự báo kinh tế cho thấy Fed dự kiến ​​lãi suất sẽ kết thúc ở mức 4,4% vào năm 2024 và 3,4% vào năm 2025.
• Lạm phát, được đo bằng Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, ước tính sẽ đạt mục tiêu 2% vào năm 2026, với dự báo là 2,6% vào năm 2024 và 2,2% vào năm 2025.
• Nền kinh tế Hoa Kỳ có khả năng tăng trưởng với tốc độ 2% vào năm 2024 với Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4% vào cuối năm.
• Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang tháng 12 năm 2024 cho thấy Fed có thể sẽ hạ lãi suất ít nhất 53 điểm cơ bản, ngụ ý rằng trong hai cuộc họp tiếp theo trong năm nay, thị trường kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12.

Triển vọng kỹ thuật XAU/USD: Giá vàng đạt mức cao kỷ lục trên 2.600 đô la

Xu hướng tăng giá của vàng vẫn tiếp tục sau khi đạt mức cao kỷ lục mới (ATH) là 2.625 đô la. Mặc dù mọi dấu hiệu đều hướng lên, đợt tăng giá của kim loại vàng này có vẻ như đã quá đà, mở ra cánh cửa cho một đợt thoái lui trước khi hướng đến mức cao kỷ lục mới.

Động lực ủng hộ người mua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hướng lên trên trong vùng tăng giá chứ không phải trong vùng quá mua. Do đó, con đường ít kháng cự nhất nghiêng về phía tăng giá.

Mức kháng cự đầu tiên của XAU/USD sẽ là $2.650, tiếp theo là mức tâm lý $2.700. Trong trường hợp giá thoái lui, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là mốc $2.600, tiếp theo là mức thấp nhất dao động ngày 18 tháng 9 là $2.546. Việc phá vỡ mức sau sẽ để lộ mức cao nhất ngày 20 tháng 8, sau đó chuyển thành mức hỗ trợ là $2.531, trước khi hướng tới mức thấp nhất ngày 6 tháng 9 là $2.485.

Christian Borjon Valencia