Vàng gần đạt mức cao kỷ lục mới trước phiên giao dịch tại Hoa Kỳ

• Giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới vào thứ Hai sau khi lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tiếp tục giảm.
• Đảng cực hữu AfD của Đức đã giành được 20% số phiếu bầu, mặc dù không đủ để giúp CDU tránh khỏi vị trí dẫn đầu dễ dàng.
• Chỉ số đô la Mỹ đi ngang khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, giá vàng có thể tăng cao hơn.

Giá vàng (XAU/USD) đang chứng kiến ​​mức tăng nhẹ vào thứ Hai, giao dịch gần mức 2.952 đô la tại thời điểm viết bài, được thúc đẩy bởi đồng đô la Mỹ (USD) yếu hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm để phản ứng với kết quả bầu cử liên bang Đức gần đây. Mặc dù đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) đã giành được 20% số phiếu bầu, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU) vẫn thoải mái dẫn đầu với 208 ghế so với 152 ghế của AfD. Lợi suất trái phiếu Mỹ đã giảm và Hợp đồng tương lai Cục Dự trữ Liên bang (Fed) CME hiện đang ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 6, trong khi tuần trước tỷ lệ cược là không cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Trong khi đó, các nhà giao dịch sẽ theo dõi báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội (GBP) của Hoa Kỳ cho quý IV năm 2024 vào cuối tuần này . Với sự chậm lại gần đây trong hoạt động và dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ (ví dụ, Chỉ số quản lý mua dịch vụ (PMI) yếu hơn vào thứ Sáu), một đợt giảm khác trong lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ có thể xảy ra, với thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ hạ lãi suất chính sách tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế và nhu cầu.

Bản tóm tắt hàng ngày về những biến động thị trường: Căng thẳng G7

• Cuộc họp G7 hiện tại đang gần như không thể thống nhất được một tuyên bố chung đánh dấu sự kiện lịch sử ba năm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, do những bất đồng giữa Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu. Hoa Kỳ phản đối các điều khoản lên án Moscow và kêu gọi tăng cường trừng phạt năng lượng, đồng thời đe dọa sẽ rút lại hoàn toàn sự ủng hộ cho tuyên bố này, mặc dù các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra.
• Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tiếp tục giảm vào thứ Hai, với lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm hơn 3% so với mức cao 4,573% của tuần trước. Hợp đồng tương lai Fed của CME cho tháng 6 cho thấy tỷ lệ cược cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vượt qua tỷ lệ cược không cắt giảm lãi suất là 46,0% đối với việc cắt giảm lãi suất so với 42,3% cho việc không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 18 tháng 6.
• Equinox Gold Corporation của Canada đã tìm cách mua lại Calibre Mining trong một thỏa thuận định giá các công ty kết hợp ở mức 5,4 tỷ đô la. Đây là ví dụ mới nhất về việc giao dịch khi các công ty khai thác tận dụng giá vàng kỷ lục, Bloomberg đưa tin.
• Đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi một số báo cáo và dữ liệu kinh tế tuần trước cho thấy hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ chậm lại và niềm tin của người tiêu dùng suy yếu, với kỳ vọng lạm phát tăng vọt và thị trường định giá Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm nay, Bloomberg đưa tin.
• Lãnh đạo đảng CDU bảo thủ Friedrich Merz đã nổi lên là người chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang Đức vào Chủ Nhật. Tuy nhiên, kết quả đã mang lại cho khối do đảng Dân chủ Thiên chúa giáo lãnh đạo của ông chỉ một con đường rõ ràng để nắm quyền, phải đối mặt với áp lực dữ dội để nhanh chóng thành lập chính phủ. Trong khi đảng cực hữu AfD đã tăng gấp đôi sự ủng hộ để trở thành đảng mạnh thứ hai với 20,8% số phiếu bầu, thì đảng này vẫn chưa đủ để tự mình giành được một nhóm thiểu số ngăn chặn, tờ Financial Times đưa tin.

Phân tích kỹ thuật: Gần xong rồi

Các nhà giao dịch hẳn đang đau đầu vì những động thái liên tục này. Với ngày càng nhiều ngân hàng kêu gọi mức 3.000 đô la, rủi ro đang gia tăng là giá vàng có thể không thực sự đạt đến mức đó. Một câu chuyện tương tự đã được chứng kiến ​​ở Euro so với Đô la Mỹ (EUR/USD), khi tại một thời điểm trong năm nay, tất cả các ngân hàng đều kêu gọi ngang giá, mặc dù cặp tiền này không bao giờ đạt được mức đó và thay vào đó lại tăng cao hơn.

Đối với thứ Hai này, mức cao nhất mọi thời đại là 2.955 đô la vẫn là mức chính cần theo dõi. Trên đường đi lên, ngưỡng kháng cự R1 hàng ngày là 2.951 đô la sẽ xuất hiện trước. Đi xa hơn nữa, nghĩa là sẽ có mức cao nhất mọi thời đại mới, ngưỡng kháng cự R2 là 2.967 đô la.

Mặt trái là có nhiều mức hỗ trợ, với Điểm trục hàng ngày ở mức $2.934. Xa hơn nữa, mức hỗ trợ S1 ở mức $2.918, gần như trùng với mức thấp của thứ Sáu. Trong trường hợp mức đó không giữ được, con số lớn $2.900 sẽ có hiệu lực với mức hỗ trợ S2 ở mức $2.901.

Filip Lagaart