Vàng dao động quanh mức 3.400 đô la khi các nhà đầu tư theo dõi rủi ro địa chính trị và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ

• Giá vàng trở lại mức 3.400 USD sau các báo cáo cho biết Iran sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của nước này.
• Vàng thỏi vẫn được hỗ trợ bởi sức hấp dẫn như nơi trú ẩn an toàn và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ (USD).
• Các nhà lãnh đạo toàn cầu họp tại Canada để thảo luận về các xung đột và rủi ro hiện tại có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kim loại vàng trước quyết định của Fed vào thứ Tư.

Giá vàng giảm vào thứ Hai do hoạt động chốt lời và rủi ro địa chính trị tiếp tục thúc đẩy giá.

Tại thời điểm viết bài, XAU/USD đang dao động quanh mức 3.400 đô la, đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự trong suốt cả ngày.

Theo tờ Wall Street Journal, Iran đã khẩn trương phát tín hiệu rằng nước này muốn chấm dứt tình trạng thù địch và nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của mình, gửi thông điệp tới cả Israel và Hoa Kỳ thông qua các trung gian Ả Rập, các quan chức Trung Đông và châu Âu cho biết.

Sự thay đổi về giọng điệu được báo cáo này đã góp phần làm dịu căng thẳng địa chính trị, giúp kéo lại nhu cầu trú ẩn an toàn cho Vàng và làm giảm áp lực tăng giá Dầu. Thị trường diễn giải đây là một bước đi thận trọng hướng tới việc hạ nhiệt, với các nhà giao dịch hiện đang đánh giá lại mức phí bảo hiểm rủi ro được nhúng trong hàng hóa.

Sức hấp dẫn của kim loại này như một nơi trú ẩn an toàn, cùng với sự biến động trong lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ, vẫn là động lực chính thúc đẩy giá; tuy nhiên, việc chốt lời ở mức cao đã hạn chế mức tăng thêm. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ nhu cầu: xung đột giữa Israel và Iran, hiện đã bước sang ngày thứ tư, không có dấu hiệu hạ nhiệt, và lời kêu gọi giảm leo thang của Liên hợp quốc, Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ đã không được lắng nghe.

Bất chấp sự thoái lui nhỏ, Vàng vẫn ở mức cao do dòng tiền trú ẩn an toàn bắt nguồn từ căng thẳng ở Trung Đông và kỳ vọng ôn hòa về việc cắt giảm lãi suất của Fed . Bất chấp sự thoái lui gần đây, nhiều nhà phân tích coi mức hiện tại là cơ hội mua, mặc dù biến động có thể vẫn ở mức cao cho đến khi có những diễn biến lớn hoặc chính sách rõ ràng hơn.

Bản tóm tắt hàng ngày về những biến động thị trường: Vàng vẫn được hỗ trợ bởi xung đột Israel-Iran

• Theo Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết ông "hy vọng Israel và Iran có thể làm trung gian cho một thỏa thuận", nhưng thừa nhận rằng "đôi khi họ phải đấu tranh". Những tín hiệu trái chiều như vậy đã ám chỉ khả năng xích lại gần nhau và xung đột hoàn toàn, khiến mức phí bảo hiểm rủi ro tăng cao ngay cả khi các nhà giao dịch khóa lợi nhuận.
• Cuộc tấn công của Israel vào Iran đã nhắm vào các địa điểm quân sự và hạt nhân. Cái gọi là "Chiến dịch Rising Lion" đã được lãnh đạo Israel phát động vào tối thứ năm và đã gây ra cái chết của các nhà lãnh đạo quân sự, nhà khoa học và thường dân Iran.
• Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã báo cáo về các cuộc tấn công vào thứ Sáu. Tuyên bố gần đây cho biết một số cơ sở đã bị hư hại ở Iran cho đến nay. Cơ sở làm giàu Natanz đã chịu thiệt hại đáng kể. Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan (Esfahan) cũng bị nhắm mục tiêu, dẫn đến thiệt hại cho các cơ sở sản xuất kim loại uranium.
• Bộ Y tế Iran báo cáo số người chết hiện là 224. Theo CNN, số người chết ở Israel hiện được báo cáo là 24. Cả hai nước đều mở rộng phạm vi tấn công khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ tư.
• Hoa Kỳ sẽ tổ chức Đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm trong phiên giao dịch của Mỹ lúc 17:00 GMT. Cuộc đấu giá sẽ thử thách thị trường trái phiếu sau khi những lo ngại về khả năng duy trì nợ của Hoa Kỳ gia tăng. Lợi suất trái phiếu trong cuộc đấu giá mới nhất như vậy - lãi suất mà người nắm giữ nhận được khi đầu tư vào trái phiếu - ở mức 5,047%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Lợi suất có ảnh hưởng đến định giá của Đô la Mỹ vì lợi suất trái phiếu cao hơn có thể thu hút đầu tư vào Đô la Mỹ, do đó gây áp lực lên giá Vàng.
• Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Tư. Các nhà đầu tư nhìn chung kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại là 4,25%-4,50%.
• Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở của Cục Dự trữ Liên bang (FOMC) sẽ được theo dõi chặt chẽ, cũng như Hội nghị Báo chí của Fed và Tóm tắt Dự báo Kinh tế (thường được gọi là biểu đồ chấm). Các sự kiện này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các rủi ro và yếu tố kinh tế mà Fed đang theo dõi, sẽ được Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra. Trọng tâm sẽ là dự báo về quỹ đạo lãi suất và triển vọng của Hoa Kỳ trong bối cảnh hiện tại.

Phân tích kỹ thuật vàng: XAU/USD dao động quanh mức $3.400

Giá vàng đang yếu đi vào thứ Hai, xóa bỏ một phần mức tăng 3,70% của tuần trước. Với giá hiện đang đe dọa phá vỡ ngưỡng tâm lý 3.400 đô la, biểu đồ 4 giờ cho thấy Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 kỳ đang cung cấp thêm hỗ trợ ở cùng mức.

Rào cản tăng giá ngay lập tức trên $3.400 xuất hiện ở mức khoảng $3.439, đánh dấu mức cao hàng tháng vào tháng 5. Mức kháng cự tiếp theo cho động thái ngắn hạn nằm ở $3.446, bắt đầu có hiệu lực vào thứ Sáu và mức cao hàng ngày là $3.452. Việc phá vỡ mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức cao kỷ lục $3.500 được thiết lập vào tháng 4.

Mặt trái, hỗ trợ ban đầu nằm ở Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 kỳ trên biểu đồ 4 giờ. Mức thoái lui Fibonacci 23,6% của động thái tháng 4 nằm ở mức 3.372 đô la, với động thái bên dưới đưa Đường trung bình động đơn giản 50 kỳ vào hoạt động ở mức 3.363 đô la.

Biểu đồ 4 giờ của Vàng (XAU/USD)

Trong khi đó, chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ ở mức 54, cho thấy xu hướng tăng giá nhẹ đang mất dần đà sau khi giảm xuống dưới điều kiện quá mua.

Tammy Da Costa, CFTe®