Warren Buffett: “Người Miễn Nhiễm” Với Cơn Bão Tài Chính Thế Giới

Trong khi tài sản của hàng trăm tỷ phú bay hơi hàng tỷ USD vì cuộc chiến thương mại, Warren Buffett lại âm thầm kiếm thêm hơn 11 tỷ USD. Điều gì đang xảy ra?

Thị trường toàn cầu trong cơn hỗn loạn

Bước vào năm 2025, giới tài chính toàn cầu nhanh chóng bị nhấn chìm bởi làn sóng căng thẳng thương mại do chính quyền Trump khơi mào, với các mức thuế quan mới nhắm vào hàng hóa từ châu Á và châu Âu. Trong vòng chưa đầy hai ngày sau thông báo chính sách thuế:

500 tỷ phú hàng đầu thế giới mất hơn 500 tỷ USD.

Elon Musk chứng kiến 134 tỷ USD bốc hơi khỏi tài sản cá nhân, do cổ phiếu Tesla và SpaceX lao dốc mạnh.

Chỉ số S&P 500 mất hơn 10,7%, đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng COVID-19.

Giữa khung cảnh hoảng loạn, Warren Buffett – thường bị gọi là "nhà đầu tư của thế kỷ 20", bất ngờ... kiếm thêm 11,5 tỷ USD chỉ trong 15 tuần đầu năm.

Buffett đã làm gì để "ngược dòng"?

1. Triết lý “phòng thủ thông minh”

Khác với nhiều nhà đầu tư chạy theo sóng công nghệ hay đặt cược lớn vào các "cổ phiếu nóng", Buffett tiếp tục giữ vững nguyên tắc:

“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful.”

Ông tránh xa các thương vụ mạo hiểm, giảm tỷ trọng cổ phiếu Apple và Bank of America – hai cái tên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách thuế và rủi ro hệ thống tài chính Mỹ.

2. Danh mục “chống đạn thương mại”

Buffett giữ tỷ trọng lớn trong:

Ngành bảo hiểm (Geico, Berkshire Re): Những doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan và có lợi thế trong môi trường lãi suất cao.

Ngành bất động sản và tiện ích (BNSF Railway, Berkshire Hathaway Energy): Được hưởng lợi từ nhu cầu nội địa và không phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế.

Trong khi cổ phiếu công nghệ bay hơi hàng trăm tỷ USD vốn hóa, Berkshire Hathaway chỉ giảm 8,8%, thấp hơn đáng kể so với mức giảm chung của thị trường.

3. Tận dụng môi trường lãi suất cao

Khi lãi suất tăng vọt, nhiều công ty niêm yết gặp khó vì chi phí vốn cao, nhưng Berkshire Hathaway lại là bên cho vay ròng, ngồi trên hơn 150 tỷ USD tiền mặt. Điều đó cho phép Buffett:

Kiếm lợi từ trái phiếu ngắn hạn với lợi suất 5-6%, vượt xa lợi nhuận của nhiều quỹ đầu tư.

Chờ thời cơ mua vào các tài sản giá rẻ khi thị trường vỡ trận.

So sánh với các tỷ phú khác

Thông điệp lớn: Phòng thủ đôi khi là chiến thắng

Buffett không “đánh lớn”, không “gồng lãi”, không lao vào công nghệ AI hay crypto. Nhưng ông kiên định, giữ tiền mặt, và chọn ngành nghề đúng đắn – những chiến lược cũ kỹ nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong môi trường đầy biến động.

Đây là lời nhắc cho giới đầu tư rằng: "Không mất tiền" đôi khi chính là cách làm giàu mạnh nhất.

Góc nhìn rộng hơn: Cơn địa chấn tài chính 2025 còn tiếp diễn?

Với xung đột thương mại leo thang, lãi suất cao và thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, năm 2025 có thể là một bước ngoặt trong chu kỳ tài chính toàn cầu:

Bong bóng công nghệ có thể tiếp tục xì hơi.

Các tài sản trú ẩn như vàng, tiền mặt và trái phiếu ngắn hạn sẽ ngày càng được ưa chuộng.

• Những nhà đầu tư mang tư duy phòng thủ – như Buffett – có thể trở thành người sống sót và chiến thắng cuối cùng.