Xác định 'mức quan trọng' trong bất kỳ thị trường nào: Dầu thô WTI, USD/CAD, NZD/USD

Suy nghĩ hàng tuần

Có MỘT mức nào trên biểu đồ cho bạn biết bạn đang lạc quan hay bi quan không?

Bạn không nhất thiết phải có một cái, nhưng có một cái là cách rất rõ ràng để nhìn nhận mọi việc.

Phải thừa nhận rằng đôi khi không có một - thì đó có thể là một manh mối để không giao dịch thị trường cụ thể đó

Hoặc đôi khi có một - nhưng ở rất xa - điều này thường xảy ra trong các thị trường có xu hướng .

Nhân tiện, tuần này tôi có một chút chủ đề về hàng hóa. Tôi biết vàng vừa đạt mức cao kỷ lục (tuần sau khi chúng tôi dự đoán giá có thể đạt mức cao kỷ lục trong bài phân tích tuần 35 ), nhưng đà tăng đó đã diễn ra rồi.

Đó là lý do tại sao chúng tôi nghiên cứu về 'vàng đen' tức là dầu thô - và hai 'tiền tệ hàng hóa' là CAD và NZD.

'Mức quan trọng' mà tôi đang theo dõi đối với dầu thô WTI là 65 đô la một thùng.

Rõ ràng đây là mức giá mà nhiều nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ có lãi. Nhưng tôi thực sự nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây chỉ là một ranh giới được hình thành trên thị trường này.

Nhưng tại sao bạn lại phải quan tâm đến mức giá 65 đô la một thùng?

Tôi nghĩ bạn nên quan tâm vì mức này là khởi đầu của một số đợt đảo chiều lớn trong 12 tháng qua, tất cả đều có thể mang lại lợi nhuận rất lớn khi giao dịch.

Sẽ rất khó để gọi ngưỡng 65 của WTI là ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự vì nó đã đóng vai trò cả hai trong năm qua. Tôi gọi đây là "mức then chốt", trong khi một số nhà phân tích gọi chúng là điểm xoay (nhưng tôi nghĩ điều này bị nhầm lẫn với điểm xoay).

Khi bạn bắt đầu định hình thị trường xung quanh các mức quan trọng này, việc lọc bỏ thông tin nhiễu sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nó cũng rất hữu ích trong việc ngăn chặn tình trạng tê liệt phân tích. Bạn có thể lọc thị trường rất nhanh chóng:

Giá hiện tại so với mức giá quan trọng của bạn

Bạn không còn phản ứng với từng dấu tích trên biểu đồ nữa mà thay vào đó là hỏi: "Chúng ta đang ở trên hay dưới đường?" và "Điều đó có ý nghĩa gì đối với sự thiên vị của tôi?"

Lấy dầu thô WTI ở mức 65 đô la làm ví dụ. Nếu thị trường đang giao dịch thoải mái trên mức đó, bạn có thể nghiêng về xu hướng tăng giá, vì biết rằng đà tăng giá trong lịch sử đã được duy trì từ đó. Nếu giá giảm xuống dưới, bạn chuyển sang một khung giá giảm hơn.

Cách tiếp cận này có một số ứng dụng thực tế:

1. Lọc giao dịch – Bạn có thể sử dụng mức này để quyết định nên giao dịch theo xu hướng hay giữ lệnh. Ví dụ, dù chiến lược bán khống có hấp dẫn đến đâu, nếu giá dầu thô trên 65 đô la, bạn chỉ nên cân nhắc mua vào.
2. Xác định khối lượng vị thế – Các mức giá quan trọng giúp bạn quyết định khi nào nên tăng hoặc giảm khối lượng giao dịch. Việc vượt qua ngưỡng 65 đô la với khối lượng giao dịch lớn có thể biện minh cho việc chấp nhận rủi ro lớn hơn, trong khi giá đã vượt xa ngưỡng của bạn có thể sẵn sàng quay đầu, xứng đáng với khối lượng giao dịch thấp hơn.
3. Vị trí dừng – Thay vì đặt các điểm dừng tùy ý, bạn có thể đặt chúng ở phía bên kia của cấp độ chính. Bằng cách đó, nếu cấp độ bị phá vỡ, ý tưởng của bạn sẽ bị vô hiệu hóa rõ ràng.

Điểm hay của phương pháp này nằm ở sự đơn giản. Bạn không cần mười chỉ báo hay một mô hình phức tạp. Đôi khi, chỉ cần một mức giá trên biểu đồ cũng có thể cho bạn biết gần như mọi thứ bạn cần biết về cán cân sức mạnh của thị trường.

Vậy tại sao bây giờ tôi lại vui mừng khi thấy mức giá là 65 đô la?

Với tôi thì có vẻ như giá dầu thô đã chọn hướng đi của nó - đi xuống.

Tất nhiên, tôi có thể dễ dàng nhận ra mình sai khi giá dầu thô WTI đóng cửa ở mức trên 65 đô la một thùng!

Thiết lập và tín hiệu

Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.

Dầu thô WTI

Cài đặt

Giá dầu thô đã giảm xuống dưới 65 đô la một tháng trước và kể từ đó đã hai lần không thể đóng cửa trở lại trên mức này, bao gồm cả tuần trước, khi giá hình thành nến engulfing giảm ( một tín hiệu giảm giá). Ý tưởng này sẽ bị phủ nhận nếu giá đóng cửa tuần trở lại trên 65 đô la.

Tín hiệu

Phóng to biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy ngưỡng 65 là vùng kháng cự/kháng cự cục bộ. Sự bứt phá thất bại báo hiệu khả năng tiếp tục giảm, thiết lập ngưỡng kiểm tra lại 60 và có thể là mức thấp nhất tại 55.

USD/CAD

Cài đặt

Mức 1,39 là mức quan trọng đối với cặp USD/CAD sau khi từng là ngưỡng kháng cự trong suốt năm 2003 và 2004. Hiện tại, ngưỡng này đang được thử thách một lần nữa khi trở thành ngưỡng kháng cự từ đường xu hướng tăng bị phá vỡ nối các mức thấp kể từ năm 2022 và MA 30 tuần.

Tín hiệu

Có một ngưỡng quan trọng ngắn hạn là 1,372. Việc phá vỡ ngưỡng này, kết hợp với việc phá vỡ đường xu hướng tăng của RSI, sẽ xác nhận xu hướng giảm mới phù hợp với thiết lập dài hạn.

NZD/USD

Cài đặt

Ngưỡng quan trọng của NZD (theo quan sát của chúng tôi) là 0,585. Sau khi vượt qua ngưỡng này trong đợt tăng từ 0,55 lên 0,61, giá đã quay trở lại ngưỡng này như một ngưỡng hỗ trợ bên cạnh đường MA 30 tuần. Một đợt tăng giá từ đây có thể báo hiệu sự kết thúc của đợt giảm từ 0,61.

Tín hiệu

Việc giá có thể phá vỡ mô hình tam giác trên biểu đồ hàng ngày , sau khi phá vỡ giả xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, có thể xác nhận sự đảo ngược xu hướng tăng. Đường xu hướng RSI tương ứng đang cung cấp sự xác nhận.

Jasper Lawler