Yên Nhật mở rộng đà tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng do BoJ cứng rắn

• Đồng Yên Nhật đang tăng giá sau thông báo chính sách cứng rắn bất ngờ của BoJ.
• Bộ Tài chính Nhật Bản báo cáo rằng các quan chức đã chi 5,53 nghìn tỷ Yên (36,8 tỷ đô la) vào tháng 7 để ổn định đồng Yên.
• Đồng đô la Mỹ mất giá sau khi Fed duy trì lãi suất ở mức 5,25%-5,50% vào thứ Tư.

Yên Nhật (JPY) tiếp tục tăng so với Đô la Mỹ (USD) trong phiên thứ ba liên tiếp, đạt mức cao nhất trong bốn tháng là 148,50 vào thứ năm. Sự gia tăng này có liên quan đến các thông báo chính sách diều hâu bất ngờ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).

Ngân hàng Nhật Bản đã tăng mục tiêu lãi suất ngắn hạn thêm 15 điểm cơ bản (bps), nâng mức này lên phạm vi 0,15%-0,25% từ mức 0%-0,1% trước đó. Ngoài ra, ngân hàng này đã vạch ra kế hoạch giảm mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) xuống còn 3 nghìn tỷ yên mỗi tháng, bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2026.

Reuters đưa tin hôm thứ Tư rằng Bộ Tài chính Nhật Bản đã xác nhận nghi ngờ về sự can thiệp của chính quyền vào thị trường. Vào tháng 7, các quan chức Nhật Bản đã chi 5,53 nghìn tỷ yên (36,8 tỷ đô la) để ổn định đồng Yên, vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 38 năm.

Cặp USD/JPY giảm khi đồng Đô la Mỹ gặp khó khăn sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định duy trì lãi suất ở mức 5,25%-5,50% trong cuộc họp tháng 7 vào thứ Tư. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm hướng dẫn bổ sung từ dữ liệu kinh tế sắp tới của Hoa Kỳ, bao gồm Chỉ số PMI sản xuất của ISM và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần, dự kiến ​​được công bố vào cuối thứ Năm.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật mở rộng đà tăng sau khi BoJ bất ngờ tăng lãi suất

• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 "đang được cân nhắc". Theo Reuters, Powell nói thêm rằng ngân hàng trung ương sẽ theo dõi chặt chẽ thị trường lao động và cảnh giác với các dấu hiệu của một đợt suy thoái mạnh tiềm tàng.
• Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho rằng cần phải điều chỉnh mức độ nới lỏng để đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững và ổn định. Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Hơn nữa, ngân hàng cho vay lớn nhất Nhật Bản Mitsubishi UFJ Bank đã thông báo rằng họ sẽ tăng lãi suất cho vay cơ bản ngắn hạn lên 1,625% từ 1,475% bắt đầu từ ngày 2 tháng 9, phù hợp với đợt tăng lãi suất của BoJ, theo Reuters.
• Đánh giá triển vọng chính sách của BoJ trong tương lai, "tuyên bố chính sách của BoJ bao gồm đánh giá khá lạc quan về triển vọng kinh tế Nhật Bản, nêu rằng đầu tư cố định đang 'có xu hướng tăng vừa phải' và lợi nhuận của doanh nghiệp đang 'cải thiện'", các nhà phân tích của Rabobank cho biết và nói thêm: "Tuyên bố nêu rõ rằng mức tăng lương 'đã lan rộng khắp các khu vực, ngành và quy mô công ty'. Điều này mở ra cánh cửa cho khả năng tăng lãi suất thêm vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025".
• Việc làm trong khu vực tư nhân tại Hoa Kỳ đã tăng 122.000 vào tháng 7 và mức lương hàng năm tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, Automatic Data Processing (ADP) báo cáo vào thứ Tư. Số liệu này theo sau mức tăng 155.000 (đã điều chỉnh từ 150.000) được ghi nhận vào tháng 6 và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 150.000.
• Doanh số bán lẻ của Nhật Bản tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 6, vượt qua mức tăng dự báo là 3,3% và đạt mức cao nhất trong bốn tháng. Trong khi đó, tính theo tháng, Doanh số bán lẻ tăng 0,6%, chậm lại so với mức tăng 1,7% trước đó.
• Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản là 2,5% vào tháng 6, thấp hơn một chút so với dự báo của thị trường là 2,6% và tỷ lệ được quan sát trong bốn tháng trước. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ tháng 1.
• Atsushi Mimura, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế mới được bổ nhiệm và là quan chức ngoại hối hàng đầu đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào thứ Hai rằng "mặc dù sự mất giá gần đây của đồng Yên có cả ưu điểm và nhược điểm, nhưng nhược điểm đang trở nên rõ ràng hơn". Mimura đề cập rằng can thiệp là một trong những biện pháp có thể thực hiện để chống lại tình trạng đầu cơ quá mức ảnh hưởng đến đồng tiền này.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY di chuyển xuống dưới 150,00

USD/JPY giao dịch quanh mức 149,30 vào thứ năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đã phá vỡ dưới mô hình nêm giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá vẫn đang tiếp diễn chứ không phải đảo ngược. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở dưới mức 30, cho thấy tình hình tài sản tiền tệ bị bán quá mức và khả năng phục hồi ngắn hạn.

Cặp USD/JPY có thể kiểm tra mức hỗ trợ quanh mức thấp nhất trong bốn tháng là 146,48 được ghi nhận vào tháng 3.

Về mặt tích cực, cặp USD/JPY có thể gặp phải ngưỡng kháng cự gần ranh giới dưới của nêm giảm dần tại 151,60. Nếu cặp này quay trở lại ngưỡng này, nó có thể làm suy yếu xu hướng giảm kéo dài và tạo tiền đề cho một sự đảo ngược tăng giá có thể xảy ra. Sau đó, cặp này có thể kiểm tra ranh giới trên của nêm, phù hợp với Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 14 ngày tại 154,27 và "mức hỗ trợ hồi quy chuyển thành kháng cự" tại 154,50.

USD/JPY: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui