Yên Nhật tăng giá so với USD sau động thái can thiệp bằng lời nói mới từ chính quyền

• Yên Nhật thu hút một số người mua sau khi có sự can thiệp bằng lời nói từ chính quyền.
• Dấu hiệu lạm phát giảm bớt ở Nhật Bản làm dấy lên nghi ngờ về khả năng BoJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.
• Việc Fed cắt giảm lãi suất ít hơn sẽ hỗ trợ đồng USD và có thể hỗ trợ cho cặp USD/JPY.

Yên Nhật (JPY) tăng nhẹ so với đồng tiền Mỹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ sáu và hiện tại, có vẻ như đã phá vỡ chuỗi hai ngày giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 chạm đến ngày hôm trước. JPY đã tăng giá một chút để phản ứng với sự can thiệp bằng lời nói của chính quyền Nhật Bản và dữ liệu lạm phát trong nước mạnh hơn, tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư có vẻ tin rằng BoJ sẽ không tăng lãi suất thêm lần nữa trong năm nay trong bối cảnh bất ổn về sở thích của giới lãnh đạo chính trị mới đối với chính sách tiền tệ và trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10. Điều này, cùng với xu hướng rủi ro tích cực, sẽ kìm hãm bất kỳ sự tăng giá có ý nghĩa nào của đồng JPY dựa trên tâm lý tăng giá mạnh mẽ tiềm ẩn xung quanh đồng đô la Mỹ (USD).

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật mạnh lên giữa nỗi lo can thiệp, sự không chắc chắn về việc tăng lãi suất của BoJ hạn chế mức tăng

• Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, hay nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu, Atsushi Mimura đã lưu ý vào thứ sáu tuần này rằng những động thái gần đây của đồng Yên Nhật có phần nhanh chóng và thiên vị, và sự biến động quá mức trên thị trường ngoại hối là điều không mong muốn.
• Hơn nữa, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản cho biết điều quan trọng là tiền tệ phải biến động theo hướng ổn định, phản ánh các yếu tố cơ bản và các nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ các động thái của FX với tinh thần cấp bách cao, bao gồm cả các động thái đầu cơ.
• Dữ liệu của chính phủ công bố hôm nay cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản đã giảm xuống mức 2,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY) vào tháng 9 và CPI cốt lõi, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm tươi sống biến động, đã giảm từ mức cao nhất trong 10 tháng.
• Trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bất ngờ phản đối việc tăng lãi suất thêm, những dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt làm dấy lên nghi ngờ về việc Ngân hàng Nhật Bản sẽ còn bao nhiêu dư địa để tiếp tục tăng lãi suất.
• Trong khi đó, thị trường phản ứng rất ít với dữ liệu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc, cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 0,9% trong quý 3 năm 2024 và tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,6%, trong khi Doanh số bán lẻ và Sản xuất công nghiệp vượt ước tính.
• Dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ công bố hôm thứ năm cho thấy nền kinh tế vẫn vững mạnh và khẳng định lại kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng chính sách ít mạnh tay hơn, giúp duy trì lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ở mức cao và hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ.
• Chỉ số USD (DXY), theo dõi đồng Đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 và có thể đóng vai trò là động lực cho cặp USD/JPY, đảm bảo sự thận trọng trước khi định vị lỗ sâu hơn.
• Tiến tới, dữ liệu thị trường nhà ở Hoa Kỳ Giấy phép xây dựng và Khởi công xây dựng nhà ở – và bài phát biểu theo lịch trình của Thống đốc Fed Christopher Waller trong phiên giao dịch Bắc Mỹ có thể tạo ra các cơ hội giao dịch ngắn hạn vào cuối tuần.

Triển vọng kỹ thuật: Tiềm năng giảm giá của USD/JPY có vẻ hạn chế, thiết lập hỗ trợ triển vọng xuất hiện của việc mua khi giá giảm

Theo quan điểm kỹ thuật, sự đột phá qua đêm trên ngưỡng tâm lý 150,00, hoặc ranh giới trên cùng của phạm vi ba ngày tuổi được duy trì kể từ đầu tuần, có thể được coi là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch tăng giá. Hơn nữa, các dao động trên biểu đồ hàng ngày đang giữ vững trong vùng tích cực và vẫn còn cách xa vùng quá mua. Điều này, đến lượt nó, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY là đi lên.

Do đó, bất kỳ đợt trượt giá tiếp theo nào vẫn có thể được coi là cơ hội mua và có nhiều khả năng tìm thấy mức hỗ trợ tốt gần khu vực 149,20. Tiếp theo là con số tròn 149,00, bên dưới con số này, cặp USD/JPY có thể đẩy nhanh đợt giảm điều chỉnh xuống khu vực 148,60-148,55 trên đường đến mốc 148,00 và mức thấp nhất của tuần trước, quanh khu vực 147,35-147,30. Điểm sau sẽ đóng vai trò là điểm then chốt, nếu bị phá vỡ có thể chuyển hướng thiên về phía các nhà giao dịch giảm giá.

Mặt khác, động lực trên mức đỉnh dao động qua đêm, quanh khu vực 150,30, có thể mở rộng hơn nữa về phía mức đỉnh dao động hàng tháng của tháng 8, quanh khu vực 150,85-150,90. Một số giao dịch mua theo sau vượt qua mốc 151,00 sẽ củng cố triển vọng tích cực cho cặp USD/JPY và mở đường cho sự đánh giá cao hơn nữa trong ngắn hạn hướng tới khu vực 152,00.

Haresh Menghani