Yên Nhật tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một tháng so với USD sau khi CPI Tokyo được công bố

• Đồng Yên Nhật tăng giá khi CPI Tokyo tăng mạnh khiến BoJ kỳ vọng tăng lãi suất.
• Đồng USD đang ở mức thấp nhất trong hai tuần và góp phần vào sự sụt giảm của cặp USD/JPY.
• Thiết lập kỹ thuật ủng hộ triển vọng giảm tiếp theo của cặp tiền tệ chính.

Yên Nhật (JPY) tăng giá trên diện rộng sau khi Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, công bố số liệu lạm phát tiêu dùng mạnh mẽ trong tháng 11, ủng hộ cho khả năng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị bắt nguồn từ chiến tranh Nga-Ukraine, lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và sự suy giảm nhẹ trong tâm lý rủi ro toàn cầu thúc đẩy dòng tiền đổ vào đồng JPY.

Trong khi đó, sự sụt giảm gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, sau khi Scott Bessent được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, hóa ra lại là một yếu tố khác có lợi cho đồng JPY có lợi suất thấp hơn. Mặt khác, đồng đô la Mỹ (USD) đang ở mức thấp nhất trong hai tuần giữa những đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và góp phần khiến cặp USD/JPY trượt xuống dưới mốc tâm lý 150,00 hoặc mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 10.

Yên Nhật tăng giá sau những đồn đoán về việc BoJ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12

• Cục Thống kê Nhật Bản báo cáo hôm thứ sáu rằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11 so với mức 1,8% của tháng trước.
• Trong khi đó, CPI cốt lõi, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm tươi sống biến động, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước và thước đo loại trừ cả chi phí năng lượng và thực phẩm tươi sống cũng tăng 2,2% trong tháng được báo cáo.
• Một báo cáo riêng cho thấy Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản tăng cao hơn dự kiến, lên 2,5% vào tháng 10 và Doanh số bán lẻ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức 0,5% vào tháng 9 và mức dự kiến ​​là 2,2%.
• Thêm vào đó, Sản xuất công nghiệp của Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 3% vào tháng 10 so với mức 1,6% của tháng trước, mặc dù mức tăng này vẫn thấp hơn mức dự kiến ​​là 3,9%.
• Tuy nhiên, số liệu lạm phát mạnh hơn tiếp tục làm dấy lên suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo vào tháng 12.
• Thêm vào đó, lo ngại rằng thuế quan thương mại của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
• Các nhà đầu tư trái phiếu Hoa Kỳ hoan nghênh việc đề cử Scott Bessent, người được coi là người bảo thủ về tài chính và có thể sẽ muốn kiểm soát chặt chẽ thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ, làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.
• Điều này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và đồng đô la Mỹ giảm xuống gần mức thấp nhất trong hai tuần, gây thêm áp lực lên cặp USD/JPY.

USD/JPY có vẻ dễ bị tổn thương; phá vỡ dưới mức Fibo 38,2% và mốc 150,00 đang diễn ra

Theo góc nhìn kỹ thuật, sự phá vỡ trong ngày dưới mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt tăng giá tháng 9-tháng 11 và mốc 150,00 có thể được coi là yếu tố kích hoạt chính cho các nhà giao dịch giảm giá. Hơn nữa, các dao động trên biểu đồ hàng ngày đã thu hút lực kéo tiêu cực và vẫn chưa vào vùng quá bán. Điều này, đến lượt nó, hỗ trợ triển vọng cho một động thái giảm giá trong ngắn hạn tiếp theo đối với cặp USD/JPY , hướng tới mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo gần vùng 149,45. Quỹ đạo đi xuống có thể mở rộng hơn nữa đến vùng lân cận 148,00 hoặc mức thoái lui 50%.

Mặt khác, đáy tháng trước, quanh vùng 150,45, giờ đây có vẻ như đóng vai trò là rào cản ngay trước mốc 152,00. Ngưỡng sau trùng với điểm phá vỡ hỗ trợ Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày rất quan trọng và sẽ đóng vai trò là điểm then chốt. Sức mạnh duy trì vượt qua ngưỡng này có thể kích hoạt một đợt phục hồi bán khống hướng tới rào cản trung gian 152,65-152,70 trên đường đến con số tròn 153,00 và vùng tắc nghẽn 153,30-153,35.

Haresh Menghani