Yên Nhật tiếp tục giảm giá sau dữ liệu GDP quý 3

• Đồng Yên Nhật mất giá do hoạt động kinh tế trong nước chậm lại.
• Tăng trưởng GDP hàng năm của Nhật Bản trong quý 3 là 0,9%, chậm lại so với mức tăng trưởng 2,2% ghi nhận trong quý 2.
• Bộ trưởng Kato của Nhật Bản tuyên bố ông sẽ có hành động thích hợp để giải quyết tình trạng biến động quá mức của tỷ giá hối đoái.

Yên Nhật (JPY) kéo dài chuỗi giảm giá so với Đô la Mỹ (USD) trong phiên thứ năm liên tiếp, sau khi dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 của Nhật Bản được công bố vào thứ sáu. Tiềm năng tăng giá của cặp USD/JPY được hỗ trợ bởi sức mạnh của Đô la Mỹ (USD). Các nhà giao dịch cũng đang chuẩn bị cho việc công bố dữ liệu Doanh số bán lẻ tháng 10 của Hoa Kỳ, dự kiến ​​vào cuối thứ sáu.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sơ bộ của Nhật Bản tăng 0,2% theo quý trong quý 3, giảm so với mức 0,5% trong quý trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tăng trưởng GDP hàng năm của quốc gia này trong quý 3 là 0,9%, vượt qua mức đồng thuận của thị trường là 0,7%, nhưng cho thấy sự chậm lại đáng kể so với mức tăng trưởng 2,2% được ghi nhận trong quý 2.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Katsunobu Kato, tuyên bố vào thứ sáu rằng ông sẽ có hành động thích hợp chống lại sự biến động quá mức của tỷ giá hối đoái (FX) . Kato nhấn mạnh tầm quan trọng của các biến động FX ổn định phản ánh các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và bày tỏ lo ngại về những thay đổi đột ngột, một chiều trên thị trường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết ông kỳ vọng sự phục hồi kinh tế khiêm tốn sẽ tiếp tục, được thúc đẩy bởi sự cải thiện trong việc làm và tiền lương. Tuy nhiên, Akazawa cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi cẩn thận các rủi ro tiềm ẩn từ nền kinh tế toàn cầu và sự biến động trên thị trường tài chính và vốn.

Yên Nhật vẫn chịu áp lực khi Đô la Mỹ dao động gần mức cao nhất trong năm

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của Đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, dao động quanh mức 107,06, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023.
• Vào thứ năm, Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng hiệu suất gần đây của nền kinh tế Hoa Kỳ là "đáng chú ý tốt", cho phép Fed có thể hạ dần lãi suất. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin tuyên bố rằng mặc dù Fed đã đạt được tiến triển mạnh mẽ cho đến nay, vẫn còn nhiều việc phải làm để duy trì đà tăng trưởng.
• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10, tăng so với mức tăng 1,9% đã điều chỉnh vào tháng 9 (trước đó là 1,8%) và vượt qua kỳ vọng của thị trường là 2,3%. Trong khi đó, PPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với mức dự kiến ​​là 3,0%.
• Phó Thống đốc BoJ Shinichi Uchida đã nhấn mạnh vào thứ năm rằng các tổ chức tài chính và các cơ quan chức năng cần chuẩn bị cho tình trạng rút tiền gửi đột ngột do số hóa và tiến bộ công nghệ. Uchida cũng lưu ý rằng mối quan hệ giữa các tổ chức tài chính phi ngân hàng và khu vực ngân hàng đã được củng cố, bất kỳ sự suy thoái nào trong khu vực phi ngân hàng đều có thể lan rộng ra toàn bộ hệ thống tài chính thông qua các kênh thị trường.
• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Nhật Bản tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10, vượt mức dự kiến ​​là 3,0% và mức 3,1% trước đó. Trong khi đó, PPI tăng 0,2% so với tháng trước, vượt mức tăng trưởng ổn định dự kiến ​​trong tháng.
• Bản tóm tắt ý kiến ​​của BoJ từ cuộc họp tháng 10 đã nêu bật sự chia rẽ giữa các nhà hoạch định chính sách liên quan đến việc tăng lãi suất bổ sung. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương vẫn duy trì triển vọng của mình, cho biết họ có thể tăng lãi suất chuẩn lên 1% vào nửa cuối năm tài chính 2025, tương đương với việc thắt chặt chính sách tổng cộng 75 điểm cơ bản so với lãi suất hiện tại.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10, đúng như dự kiến. Trong khi đó, CPI cốt lõi, không bao gồm các thành phần thực phẩm và năng lượng dễ biến động hơn, tăng 3,3% theo dự báo của thị trường.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY tăng lên gần 156,50 khi xu hướng tăng giá chiếm ưu thế

USD/JPY giao dịch quanh mức 156,50 vào thứ Sáu. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng giá liên tục, với cặp tiền di chuyển lên trên trong mô hình kênh tăng dần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày chỉ thấp hơn một chút so với mức 70, hỗ trợ triển vọng tăng giá . Một sự đột phá trên mốc 70 sẽ chỉ ra tình trạng quá mua, có khả năng dẫn đến sự điều chỉnh giảm cho cặp tiền này.

Cặp USD/JPY có thể nhắm đến ranh giới trên của kênh tăng dần gần mức 159,70. Một sự đột phá trên mức này sẽ củng cố tâm lý tăng giá và có khả năng đẩy cặp tiền này lên mức cao nhất trong bốn tháng là 161,69, được ghi nhận vào ngày 11 tháng 7.

Về mặt tiêu cực, cặp USD/JPY có thể tìm thấy hỗ trợ tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức khoảng 154,65, tiếp theo là ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 153,90.

USD/JPY: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui