6 nhân tố không thể thiếu trong việc xây dựng một chiến lược giao dịch chất lượng

Một chiến lược giao dịch tốt không có nghĩa là nó bắt buộc phải có lợi nhuận. Nhưng nó cần phải là chiến lược được hình thành từ những nguyên tắc giao dịch mà bạn đã nằm lòng những điều đó.

Để xây dựng một chiến lược giao dịch hành động giá thành công, khách quan, thì bạn phải từ bỏ những suy nghĩ và dự đoán của cá nhân và tập trung vào biểu đồ đang nói gì với bạn. Trader nên nhìn vào động lực và xu hướng của thị trường để có cái nhìn ngắn hạn và dài hạn, những vùng giá quan trọng cần lưu ý để xây dựng chiến lược giao dịch của mình.

Nếu bạn muốn hình thành một chiến lược giao dịch của riêng mình thì bạn nên xem xét 6 yếu tố cần thiết bên dưới để hình thành một chiến lược hoàn chỉnh.

1. Backtest hành động giá trong quá khứ để nắm được cách thức vào lệnh và thoát lệnh. Cũng như nắm được hiệu suất hoạt động trong quá khứ, những lệnh giao dịch nào thắng lớn và có thua lỗ nhỏ để ta có thể đánh giá.
2. Bạn cần có danh sách những cặp tiền hoặc cổ phiếu mà bạn quyết định giao dịch. Tốt nhất bạn nên hình thành thói quen đầu ngày giao dịch bằng cách kiểm tra những cặp tiền hoặc mã cổ phiếu tiềm năng để phân tích chi tiết hơn, đồng thời xây dựng chiến lược xung quanh những sản phẩm này.
3. Cần có nguyên tắc vào lệnh cho chiến lược giao dịch của bạn. Những nguyên tắc là cơ sở được hình thành dựa trên hành động giá quá khứ quá trình kiểm chứng. Vậy cho nên khi giao dịch bạn cần có một bộ nguyên tắc riêng để giữ cho việc giao dịch có hệ thống, không phân tích lan man. Và giao dịch theo nguyên tắc, sẽ có lợi nhuận về dài hạn.
4. Một chiến lược phải có một điểm dừng lỗ có cơ sở. Sao cho chiến lược thực hiện có thua lỗ tối thiểu. Và tất nhiên là trader cũng cần nguyên tắc riêng cho việc đặt dừng lỗ.
5. Khối lượng giao dịch là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược giao dịch. Khối lượng giao dịch thể hiện số tiền bạn có thể thua lỗ. Và hãy xác định khối lượng giao dịch sao cho số tiền thua lỗ vừa với khả năng chấp nhận của bạn, thậm chí nhỏ hơn để tâm lý thoải mái. Và nó nên chiếm một phần nhỏ so với số vốn của bạn.
6. Điểm chốt lời là mảnh ghép còn lại của một chiến lược giao dịch. Điểm chốt lời nên dựa trên phương pháp bạn giao dịch, hoặc dựa trên các vùng giá kỹ thuật quan trọng. Điểm dừng lỗ của bạn nên là những vùng giá mà nếu như chiến lược của bạn đúng thì giá có khả năng sẽ di chuyển tới đó. Và nếu thực hiện giao dịch thì tỷ lệ RR của chiến lược nên từ 1:2 trở lên. Nên đặt ở vùng giá mà thị trường có khả năng tới đó cao nhất, chứ không nên đặt điểm chốt lời xa quá. Đặt chốt lời xa tuy tỷ lệ RR tốt nhưng nếu giá không tới được thì bạn vẫn có thể thua lỗ rất cao.

Các bạn lưu ý rằng, một điểm vào tốt, một điểm thoát lệnh đáng tin cậy, một khối lượng giao dịch hợp lý thì khả năng bạn kiếm được lợi nhuận sẽ cao và đồng thời bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Một chiến lược giao dịch cần được lặp đi lặp lại khi bạn đã biết cách để hình thành cách thức giao dịch với thua lỗ nhỏ và lợi nhuận lớn nhất có thể. Có như vậy bạn mới có thể có được lợi nhuận trong dài hạn.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .