Bitcoin tăng giá khi giá dầu vượt mốc 100 USD, thị trường chứng khoán giảm sau các cuộc tấn công của Iran.

Giá Bitcoin đã tăng tới 1,6% kể từ nửa đêm theo giờ UTC, lên mức 79.742 USD sau khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran vào đêm thứ Ba và Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Jordan.

Giá dầu Brent đã vượt mốc 100 đô la một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7. Đồng tiền điện tử lớn nhất hiện đang giao dịch ở mức gần 79.000 đô la. Ether tăng 0,3% lên 2.490 đô la và XRP tăng 0,4% lên 1,42 đô la.

Đà tăng điểm diễn ra trong bối cảnh thị trường khác đang có tâm lý né tránh rủi ro. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,5% khi mở cửa tại châu Âu sau khi chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1,2% vào thứ Ba. Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 hầu như không thay đổi kể từ nửa đêm.

Thay vào đó, tiền điện tử lại biến động cùng chiều với kim loại quý. Vàng tăng 1,06% lên 4.401 đô la và bạc tăng 1,33%. Điều này gần như ngược lại với diễn biến ngày 2 tháng 9, khi các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRCG) khiến bitcoin giảm giá cùng với thị trường chứng khoán .

Theo SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra 46,65 triệu đô la vào thứ Ba, sau khi ghi nhận dòng vốn chảy vào 174,6 triệu đô la vào thứ Sáu.

Định vị phái sinh

Tỷ lệ người mua/bán (Taker ratio) chuyển sang trung lập: Tỷ lệ khối lượng mua/bán của người mua/bán đã chuyển sang mức trung lập sau hai ngày liên tiếp cho thấy xu hướng giảm, trùng khớp với sự phục hồi của Bitcoin trên mức 79.000 đô la vào đầu ngày hôm nay. Người mua/bán là những nhà giao dịch thực hiện lệnh bằng lệnh thị trường, trái ngược với người bán/bán (Makers), những người đặt lệnh giới hạn thụ động.

Hiện tượng tích lũy vị thế bán khống đang dần đảo chiều: Việc BTC giảm giá từ mức 80.000 USD ngày hôm qua đã đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch mở (OI) trên các hợp đồng tương lai chính bằng USD và USDT, cho thấy sự tích lũy các vị thế bán khống. Khoảng 24 giờ sau, khối lượng OI này đã giảm cùng với sự phục hồi của giá giao ngay, theo dữ liệu từ Velo. Các vị thế bán khống được thực hiện ngày hôm qua có thể đã được đóng, mặc dù sự sụt giảm này cũng cho thấy không có dòng vốn mua mới nào đổ vào thị trường.

Khối lượng giao dịch mở (open interest) của Bitcoin vẫn còn thấp: Tổng số lượng hợp đồng mở của Bitcoin vẫn ở mức dưới 700.000, cho thấy khối lượng giao dịch mở vẫn còn thấp. Điều tương tự cũng đúng với thị trường Ether.

Đà tăng của HYPE dường như được thúc đẩy bởi thị trường giao ngay: HYPE đã đạt mức cao kỷ lục 88 đô la vào cuối tuần và kể từ đó ổn định ở mức ngay dưới mức đó, sau khi giá tăng vọt 60% trong tháng 8. Tuy nhiên, số lượng hợp đồng mở (OI) hầu như không thay đổi, ở mức 1,02 triệu HYPE, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh tháng 1 khoảng 59 triệu HYPE. Sự khác biệt này cho thấy sự tăng giá giao ngay chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng vốn trên thị trường giao ngay chứ không phải hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai có đòn bẩy.

Vị thế mua ZEC tăng mạnh: Khối lượng giao dịch mở (OI) hợp đồng tương lai của Zcash tăng nhẹ, chấm dứt chuỗi giảm hai ngày khi giá token đạt mức cao kỷ lục 1.260 đô la. OI đã tăng đều đặn cùng với giá kể từ ngày 1 tháng 8, sự kết hợp này cho thấy sự gia tăng các vị thế mua. Chỉ số delta khối lượng tích lũy (CVD) 24 giờ của ZEC là tích cực nhất trong số các loại tiền điện tử chính , một dấu hiệu cho thấy người mua đã tích cực hơn, giao dịch thông qua các lệnh thị trường thay vì các lệnh giới hạn thụ động.

UNI giảm mạnh: Ở phía đối diện của phổ CVD là UNI, giá của nó đang chịu áp lực trong ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 6,65 đô la, giảm 1,4% kể từ nửa đêm UTC. Chỉ số CVD âm cùng với khối lượng hợp đồng tương lai mở (OI) gần mức kỷ lục cho thấy khả năng biến động phía trước.

Chỉ số biến động Bitcoin tăng nhẹ: Các nhà giao dịch có thể muốn theo dõi chỉ số biến động ngụ ý 30 ngày của Bitcoin (BVIV), hiện đang dao động trên mức trung bình động đơn giản 50 và 100 ngày. Điều đó có thể đánh dấu sự khởi đầu của một đợt tăng biến động khác, thường là đặc điểm của thị trường gấu, mặc dù đợt tăng giá tháng 8 cũng diễn ra trong bối cảnh BVIV tăng. Chỉ số tương đương của Ether, EVIV, cũng đang tìm cách vượt qua mức trung bình động đơn giản 100 ngày.

Các nhà giao dịch quyền chọn đang theo dõi CPI: Trên sàn giao dịch Deribit, biến động giá ngắn hạn của Bitcoin vẫn tương đối ổn định, cho thấy các nhà giao dịch chưa tính đến những biến động lớn trước khi CPI được công bố vào thứ Sáu. Theo Laser Digital, sự đảo chiều rủi ro ngắn hạn đã định giá lại đáng kể theo hướng có lợi cho các quyền chọn mua, hay các đặt cược tăng giá.

Quyền chọn mua (Call) chiếm ưu thế về khối lượng giao dịch: Năm công cụ được giao dịch nhiều nhất theo khối lượng 24 giờ đều là quyền chọn mua, với giá thực hiện dao động từ 80.000 đến 90.000 đô la. Điều tương tự cũng đúng với Ether.

Thảo luận về Token

• Đứng đầu danh sách CoinDesk 100 là Grass, token dựa trên công nghệ Solana có mã DePIN, tăng 12% kể từ nửa đêm UTC lên mức 0,37 đô la và tăng 11% trong 24 giờ qua.
• Venice Token đã tăng 6,5% trong ngày, đạt mức 27,59 đô la và cao hơn 55% trong 24 giờ sau khi thiết lập kỷ lục cao nhất, cùng với việc nền tảng trí tuệ nhân tạo này hoàn thành đợt đốt token tự nguyện lớn nhất trong lịch sử và công bố tích hợp với NEAR.
• Token Lighter (LIT) của sàn giao dịch vĩnh cửu đã tăng 9% lên 5,27 đô la, tiếp tục đà tăng 11% trong 24 giờ qua sau hai ngày liên tiếp khối lượng giao dịch vượt mốc 125 triệu đô la tăng so với con số 92 triệu đô la của ngày thứ Tư tuần trước.
• Xu hướng giao dịch dựa trên quyền riêng tư đã quay trở lại với Zcash (ZEC) tăng 5,1% lên 1.238,61 đô la, trong khi Dash tăng 4,7% lên 65,42 đô la. Monero (XMR) là ngoại lệ, giảm 0,12% trong ngày và 4,6% trong 24 giờ.
• Raydium đã đảo chiều mạnh mẽ, tăng 5,8% lên 1,31 đô la và tăng 19% trong 24 giờ sau khi giảm 6,7% vào thứ Ba, đây là sự đảo chiều mạnh nhất trong số 100 đồng tiền điện tử hàng đầu của CoinDesk.
• Cổ phiếu của Athena (ENA) tăng 5,3% và NEAR Protocol tăng 4,9% lên mức 2,43 USD, cùng với tin tức về việc tích hợp dự án Venice.
• Polkadot là mã giảm giá mạnh nhất trong ngày, mất 5,8% xuống còn 1,17 đô la. Tuy nhiên, nó vẫn cao hơn 10% trong 24 giờ qua, cho thấy toàn bộ đợt giảm giá diễn ra sau nửa đêm theo giờ UTC.

CoinDesk Analysis Team