Đồng đô la Mỹ tăng giá sau khi căng thẳng địa chính trị gây lo ngại trên thị trường toàn cầu

• Đồng đô la Mỹ chứng kiến ​​bình luận qua đêm của Chủ tịch Fed Powell đã gây ra sự thay đổi trong tâm lý về đồng đô la Mỹ.
• Ở Trung Đông, tin đồn về việc Iran chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo vào Israel làm dấy lên nguy cơ.
• Chỉ số đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong bảy ngày trước khi dữ liệu PMI sản xuất của ISM được công bố.

Đồng đô la Mỹ (USD) chứng kiến ​​các nhà giao dịch bỏ qua các con số Chỉ số quản lý mua hàng khá yếu từ Viện quản lý cung ứng (ISM) vào thứ ba này. Làm lu mờ những con số đó là những căng thẳng địa chính trị đang gia tăng ở Iran. Sau cuộc xâm nhập của Israel vào khu vực biên giới Iran, một tiêu đề về khả năng trả đũa của Iran đối với Israel thông qua tên lửa đạn đạo đang gây ra một cuộc tháo chạy rộng rãi đến nơi trú ẩn an toàn.

Nhìn vào lịch kinh tế , số lượng Việc làm mở của JOLTS là ngoại lệ trong ngày. Kỳ vọng là một con số ổn định, trong khi thực tế là có sự gia tăng đối với con số của tháng 8. Điều này có nghĩa là thị trường việc làm vẫn khá lành mạnh về nhu cầu và có thể là một dấu hiệu trên tường cho con số Bảng lương phi nông nghiệp sắp tới vào thứ Sáu.

Bản tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Risk Off sẽ có hiệu quả

• Chủ tịch Fed Powell đã để lại một số bình luận đáng chú ý qua đêm . Một trong số đó là Fed thậm chí còn cân nhắc dữ liệu cho cuộc họp chính sách sắp tới trong thời gian mất điện. Điều này sẽ khiến thị trường phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện.
• Israel đang tiến hành một cuộc tấn công trên bộ "có mục tiêu" ở Lebanon, trong khi Hezbollah đang bắn trả bằng pháo và tên lửa nhắm vào binh lính Israel gần thị trấn Metula. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về hoạt động trên bộ của Israel, cảnh báo về hậu quả của tình hình nguy hiểm này đối với khu vực, Bloomberg đưa tin.
• Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất toàn cầu (PMI) của S&P cho tháng 9 đạt mức ổn định là 47,3 so với mức 47 trong lần đọc đầu tiên.
• Vào lúc 14:00 GMT, số liệu sản xuất của ISM trong tháng 9 đã được công bố:
• Chỉ số PMI chính vẫn không đổi ở mức 47,2 so với tháng trước.
• Trong số các chỉ số phụ chính, thành phần Giá đã trả đã giảm từ 54 xuống 48,3, trong khi Chỉ số việc làm cũng giảm từ 46 xuống 43,9.
• Theo đà tăng của ISM, số lượng việc làm của JOLTS trong tháng 8 đã tăng hơn 8 triệu lên 8,04 triệu việc làm so với mức 7,711 triệu trước đó.
• Một số diễn giả của Fed sẽ lên sân khấu vào thứ Ba tuần này:
• Vào lúc 15:00 GMT, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic có bài phát biểu chào mừng và điều hành cuộc trò chuyện với Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Lisa Cook tại hội nghị Technology-Enabled Disruption ở Atlanta.
• Gần 22:15 GMT, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin tham gia một cuộc thảo luận nhóm với Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins tại hội nghị Technology-Enabled Disruption ở Atlanta.
• Cổ phiếu đang lao dốc khi tất cả các chỉ số chính của Hoa Kỳ đều giảm hơn 1%. Cổ phiếu châu Âu cũng sẽ đóng cửa trong sắc đỏ vào thứ Ba này.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy có 63,0% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 7 tháng 11, trong khi 37,0% dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản lần nữa.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 3,71%, giảm nhẹ trong ngày khi dòng tiền chảy vào gây ra lợi suất thấp hơn khi giá tăng vọt.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Vượt qua

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) nhận được sự hỗ trợ từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, người có những bình luận đã làm dịu bớt kỳ vọng của thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất lớn khác cho quyết định lãi suất sắp tới vào tháng 11. Ít khả năng xảy ra đợt cắt giảm lớn hơn hỗ trợ Đô la Mỹ, vì nó kìm hãm hiệu suất từ ​​các loại tiền tệ khác trong rổ DXY như Euro (EUR). Thị trường ngày càng định giá rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể sẽ đưa ra đợt cắt giảm lãi suất bất ngờ vào tháng 10, điều này làm gia tăng chênh lệch lãi suất theo hướng có lợi cho đồng Đô la Mỹ mạnh hơn.

Sự phục hồi có vẻ sẽ rất dữ dội khi DXY đã đạt bốn mức cao hàng ngày trước đó trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Trong trường hợp những người đầu cơ giá lên của đồng đô la có thể đảo ngược tình thế, hãy xem xét mức 101,90 cho ngưỡng kháng cự tiếp theo ở phía trên. Ngay phía trên đó, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày ở mức 102,22 sẽ xuất hiện.

Mặt trái, 100,62 đang đảo ngược từ mức kháng cự thành mức hỗ trợ, trong trường hợp DXY đóng cửa trên mức này vào thứ Ba tuần này. Mức thấp mới của năm 2024 là 100,16, do đó sẽ có một cuộc kiểm tra trước khi có thêm sự sụt giảm. Đi xuống xa hơn nữa, và điều đó có nghĩa là từ bỏ mức 100,00 lớn, mức thấp ngày 14 tháng 7 năm 2023 là 99,58 sẽ có hiệu lực.

Filip Lagaart