Đồng đô la Úc mở rộng mức lỗ khi doanh số bán lẻ tháng 11 thấp hơn kỳ vọng

• Đồng đô la Úc mất giá sau khi công bố dữ liệu trong nước trái chiều vào thứ năm.
• Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 12, trái ngược với mức tăng 0,2% trước đó.
• Đồng đô la Mỹ tăng khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng sau khi biên bản cuộc họp của FOMC được công bố.

Đồng đô la Úc (AUD) kéo dài mức lỗ trong ngày thứ ba liên tiếp so với đồng đô la Mỹ (USD), với cặp AUD/USD vẫn chịu lỗ sau dữ liệu kinh tế hỗn hợp được công bố vào thứ năm. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ vào thứ sáu để có thêm thông tin chi tiết về định hướng chính sách.

Thặng dư thương mại của Úc tăng lên 7.079 triệu vào tháng 11, vượt qua mức dự kiến ​​là 5.750 triệu và mức đọc trước đó là 5.670 triệu (đã điều chỉnh từ 5.953 triệu). Xuất khẩu tăng 4,8% theo tháng (MoM) vào tháng 11, tăng từ mức 3,5% (đã điều chỉnh từ 3,6%) vào tháng 10. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 1,7% theo tháng vào tháng 11, so với mức 0% (đã điều chỉnh từ 0,1%) của tháng trước.

Doanh số bán lẻ của Úc, một chỉ số quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng, đã tăng 0,8% so với tháng trước vào tháng 11, cao hơn mức tăng trưởng 0,5% được ghi nhận vào tháng 10 (điều chỉnh từ 0,6%). Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường, dự kiến ​​mức tăng 1,0%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12, thấp hơn một chút so với mức tăng 0,2% vào tháng 11, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Trên cơ sở tháng so với tháng (MoM), lạm phát CPI vẫn không đổi ở mức 0% vào tháng 12, phù hợp với ước tính, sau khi giảm 0,6% vào tháng 11.

Đồng đô la Úc giảm khi đồng đô la Mỹ mạnh lên trong bối cảnh tâm lý diều hâu gia tăng xung quanh Fed

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo hiệu suất của Đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, giữ nguyên ở mức gần 109,00 sau số liệu thị trường lao động mạnh mẽ.
• Đồng đô la Mỹ tăng giá khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,73% trong phiên trước, hiện ở mức 4,67%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt gần 4,93%.
• Biên bản cuộc họp tháng 12 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy hầu hết những người tham gia đều ủng hộ việc cắt giảm 25 điểm cơ bản nhưng vẫn thận trọng, tính đến những thay đổi tiềm ẩn về chính sách thương mại và nhập cư có thể kéo dài tình trạng lạm phát cao.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ giảm xuống còn 201.000 trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 1, vượt qua mức đồng thuận là 218.000. Biến động việc làm của ADP tăng 122.000 vào tháng 12, mặc dù thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 140.000.
• Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ tăng lên 54,1 vào tháng 11, tăng từ 52,1, vượt kỳ vọng của thị trường là 53,3. Chỉ số giá phải trả, phản ánh lạm phát, tăng đáng kể từ 58,2 lên 64,4, trong khi Chỉ số việc làm giảm nhẹ từ 51,5 xuống 51,4.
• Theo Bloomberg, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic tuyên bố hôm thứ Ba rằng các quan chức Fed nên thận trọng với các quyết định chính sách do tiến độ giảm lạm phát không đồng đều. Bostic nhấn mạnh nhu cầu nghiêng về việc duy trì lãi suất ở mức cao để đảm bảo đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
• Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin nhấn mạnh vào thứ sáu rằng lãi suất chính sách chuẩn nên duy trì ở mức hạn chế cho đến khi có sự tin tưởng lớn hơn rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2%. Trong khi đó, Thống đốc Fed Adriana Kugler và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nhấn mạnh hành động cân bằng đầy thách thức mà các ngân hàng trung ương Hoa Kỳ phải đối mặt khi họ đặt mục tiêu làm chậm tốc độ nới lỏng tiền tệ trong năm nay.
• Đồng đô la Úc phải đối mặt với những thách thức khi mức trung bình được cắt giảm, một thước đo lạm phát cốt lõi được theo dõi chặt chẽ, đã giảm xuống mức 3,2% hàng năm từ 3,5%, tiến gần hơn đến mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là 2% đến 3%. Các nhà giao dịch hiện đang định giá 55% khả năng RBA sẽ hạ lãi suất tiền mặt 25 điểm cơ bản xuống còn 4,35% vào tháng 2, với mức cắt giảm hoàn toàn 0,25 điểm cơ bản dự kiến ​​vào tháng 4.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Úc tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11, vượt qua dự báo của thị trường là 2,2% và đánh dấu mức tăng từ mức tăng 2,1% trong hai tháng trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8. Tuy nhiên, con số này vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 2–3% của RBA trong tháng thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ bởi tác động liên tục của khoản hoàn trả Quỹ cứu trợ hóa đơn năng lượng.

Đô la Úc dao động quanh mức 0,6200, rào cản tiếp theo xuất hiện tại EMA chín ngày

Cặp AUD/USD dao động quanh mức 0,6200 vào thứ năm, duy trì triển vọng giảm giá khi tiếp tục giao dịch trong kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở mức trên 30 một chút, cho thấy khả năng tăng cường đà giảm giá.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể tiến tới ranh giới dưới của kênh giảm dần quanh mức 0,5980.

Mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy gần Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6220, tiếp theo là Đường EMA 14 ngày tại 0,6234. Mức kháng cự mạnh hơn nằm gần ranh giới trên của kênh giảm dần, quanh 0,6260.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui