Đồng đô la Úc ổn định mặc dù thị trường thận trọng trước thềm CPI của Hoa Kỳ

• Đồng đô la Úc có thể giảm do thị trường thận trọng trước dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của Hoa Kỳ.
• AUD mất giá sau khi RBA duy trì lãi suất ở mức 4,35% vào tháng 12.
• CPI và lạm phát cơ bản của Hoa Kỳ ước tính sẽ tăng lên lần lượt là 2,7% và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11.

Đô la Úc (AUD) dao động so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư sau khi trải qua mức lỗ trong phiên trước. Cặp AUD/USD gặp phải thách thức, do đồng đô la Mỹ (USD) mạnh hơn. Các nhà giao dịch hiện tập trung vào việc công bố dữ liệu quan trọng của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Hoa Kỳ, dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ.

Lạm phát CPI của Hoa Kỳ ước tính sẽ tăng lên 2,7% YoY vào tháng 11 từ mức 2,6% vào tháng 10. Trong khi đó, CPI cốt lõi, không bao gồm Thực phẩm & Năng lượng, dự kiến ​​sẽ tăng 3,3% YoY. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tiến độ bị đình trệ đều có thể làm giảm đáng kể khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất, có khả năng thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang định giá gần 85,8% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 12.

AUD chịu áp lực giảm sau quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên Lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4,35% trong cuộc họp chính sách cuối cùng vào tháng 12. Thống đốc RBA Michele Bullock nhấn mạnh rằng mặc dù rủi ro lạm phát tăng đã giảm bớt, nhưng chúng vẫn tồn tại và đòi hỏi phải liên tục cảnh giác. RBA sẽ theo dõi chặt chẽ mọi dữ liệu kinh tế, bao gồm cả số liệu việc làm, để hướng dẫn các quyết định chính sách trong tương lai.

Đồng đô la Úc giảm sau quyết định giữ nguyên lãi suất của RBA

• Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hôm thứ Ba, "Trung Quốc hoàn toàn tự tin sẽ đạt được mục tiêu kinh tế của năm nay". Ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khẳng định sẽ không có bên nào chiến thắng trong các cuộc chiến thuế quan, chiến tranh thương mại hay chiến tranh công nghệ.
• Cán cân thương mại của Trung Quốc (CNY) tăng lên 692,8 tỷ CNY vào tháng 11, tăng so với mức 679,1 tỷ CNY của tháng trước. Xuất khẩu tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11, so với mức tăng 11,2% của tháng 10. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, phục hồi sau mức giảm 3,7% được ghi nhận trước đó.
• Tỷ lệ thất nghiệp của Úc vẫn ở mức 4,1% vào tháng 10 trong tháng thứ ba liên tiếp. Nền kinh tế đã bổ sung thêm 9.700 việc làm toàn thời gian và 6.200 việc làm bán thời gian, tạo ra sự thay đổi ròng là 15.900 việc làm.
• Chỉ số lạm phát được RBA theo dõi chặt chẽ, Chỉ số giá tiêu dùng trung bình cắt giảm (CPI) hàng năm, đã giảm xuống 3,5% từ mức 4,0% trong quý 3 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%-3% của Ngân hàng.
• Nền kinh tế Úc tăng trưởng với tốc độ hàng năm chậm nhất kể từ đại dịch trong quý 3. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Úc tăng 0,3% trong quý 3, thấp hơn dự báo của thị trường là 0,4%. Tăng trưởng GDP yếu hơn dự kiến ​​khiến thị trường gần như định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất vào tháng 4 tới ở mức 96% (từ mức 73% trước đó), theo dữ liệu xác suất lãi suất của Refinitive.
• Dữ liệu NFP tháng 11 của Hoa Kỳ từ thứ Sáu cho thấy mức tăng mạnh mẽ là 227.000, cao hơn nhiều so với kỳ vọng và mức tăng trưởng Thu nhập trung bình theo giờ ổn định ở mức 0,4% theo tháng.
• AUD nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý cải thiện và kỳ vọng kích thích từ Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã công bố kế hoạch về chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ nới lỏng hơn để thúc đẩy tiêu dùng trong nước vào năm 2024.
• Dữ liệu CPI yếu của Trung Quốc (-0,6% trong tháng 11, tệ hơn dự kiến) nêu bật những thách thức trong quá trình phục hồi nhưng lại củng cố suy đoán về gói kích thích.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc giảm xuống mức 0,6350 gần mức thấp nhất trong năm

AUD/USD giao dịch gần 0,6370 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày cho thấy đà giảm mạnh khi cặp tiền di chuyển xuống trong mô hình kênh giảm dần. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày được định vị hơi cao hơn 30, cho thấy tâm lý tiêu cực kéo dài.

Mức hỗ trợ tức thời xuất hiện quanh mức thấp trong năm là 0,6348, lần gần nhất là vào ngày 5 tháng 8. Việc phá vỡ mức này có thể củng cố xu hướng giảm giá và tạo áp lực giảm lên cặp AUD/USD để điều hướng trong khu vực xung quanh ranh giới dưới của kênh giảm dần ở mức 0,6220.

Về mặt tích cực, cặp AUD/USD có thể gặp kháng cự ban đầu quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6428, tiếp theo là Đường EMA 14 ngày tại 0,6449, gần với ranh giới trên của kênh giảm dần. Một sự đột phá quyết định trên kênh này có thể mở đường cho một đợt tăng giá tiềm năng hướng tới mức cao nhất trong bảy tuần là 0,6687.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui