Đồng đô la Úc tiếp tục phục hồi mặc dù đồng đô la Mỹ được cải thiện

• Đồng đô la Úc phục hồi sau những tổn thất gần đây nhờ chính sách thắt chặt tiền tệ của RBA.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Úc giảm xuống gần 4,66%, giảm từ mức cao nhất trong một năm.
• Đồng đô la Mỹ có thể tăng giá sau những bình luận cứng rắn từ các quan chức Fed.

Đồng đô la Úc (AUD) mở rộng mức tăng trong phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi những bình luận cứng rắn từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock vào thứ Năm tuần trước. Bullock nhấn mạnh rằng lãi suất hiện tại đủ hạn chế và sẽ không thay đổi cho đến khi ngân hàng trung ương tự tin về triển vọng lạm phát .

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Úc giảm nhẹ xuống còn khoảng 4,66%, giảm từ mức cao nhất trong một năm. Dữ liệu gần đây cho thấy sự chậm lại trong tăng trưởng việc làm trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định, làm nổi bật khả năng phục hồi của thị trường lao động. Trọng tâm thị trường hiện chuyển sang việc công bố biên bản cuộc họp mới nhất của RBA vào thứ Ba, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về lập trường chính sách của ngân hàng trung ương.

Xu hướng tăng của cặp AUD/USD có thể bị hạn chế vì đồng Đô la Mỹ (USD) có thể tiếp tục mạnh lên, nhờ những phát biểu cứng rắn gần đây của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến .

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã hạ thấp khả năng cắt giảm lãi suất ngay lập tức, nhấn mạnh đến khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng. Powell nhận xét, "Nền kinh tế không phát đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy chúng ta cần phải vội vàng hạ lãi suất".

Đồng đô la Úc mở rộng mức tăng khi RBA giữ lập trường cứng rắn về triển vọng chính sách

• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee nhận xét vào thứ sáu rằng thị trường thường phản ứng thái quá với những thay đổi về lãi suất. Goolsbee nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Fed áp dụng cách tiếp cận thận trọng, dần dần trong việc tiến tới mức lãi suất trung lập.
• Chủ tịch Fed Boston Susan Collins đã hạ thấp kỳ vọng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới trong khi vẫn duy trì niềm tin của thị trường vào khả năng giảm lãi suất vào tháng 12. Collins tuyên bố, "Tôi không thấy việc hạ lãi suất là cấp thiết, nhưng tôi muốn duy trì nền kinh tế lành mạnh".
• Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ báo cáo vào thứ sáu rằng Doanh số bán lẻ tăng 0,4% so với tháng trước vào tháng 10, vượt quá mức đồng thuận của thị trường là 0,3%. Ngoài ra, Chỉ số sản xuất của NY Empire State trong tháng 11 đã tăng đột biến, đạt 31,2 so với mức giảm dự kiến ​​là 0,7, báo hiệu hoạt động sản xuất mạnh mẽ.
• Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 10, vượt qua mức dự kiến ​​là 3,8% và mức tăng 3,2% trong tháng 9. Trong khi đó, Sản xuất công nghiệp tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo là 5,6% và mức tăng trưởng 5,4% ghi nhận trong kỳ trước.
• Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) đã chia sẻ triển vọng kinh tế của mình trong cuộc họp báo, lưu ý rằng kỳ vọng của người tiêu dùng Trung Quốc đã cải thiện vào tháng 10. Cục có kế hoạch tăng cường điều chỉnh chính sách và thúc đẩy nhu cầu trong nước, nhấn mạnh rằng các chính sách gần đây đã có tác động tích cực đến nền kinh tế.
• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10, tăng so với mức tăng 1,9% đã điều chỉnh vào tháng 9 (trước đó là 1,8%) và vượt qua kỳ vọng của thị trường là 2,3%. Trong khi đó, PPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với mức dự kiến ​​là 3,0%.
• Tỷ lệ thất nghiệp theo mùa của Úc vẫn ổn định ở mức 4,1% vào tháng 10 trong tháng thứ ba liên tiếp, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, dữ liệu thay đổi việc làm cho thấy chỉ có 15,9 nghìn việc làm mới được tạo ra vào tháng 10, thấp hơn so với mức dự kiến ​​là 25,0 nghìn.
• Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc giảm xuống 3,8% vào tháng 11, giảm so với mức 4,0% của tháng trước, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc tăng lên mức 0,6500 khi RSI tăng từ vùng quá bán

AUD/USD dao động quanh mức 0,6470 vào thứ Hai, phản ánh áp lực giảm ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày khi cặp tiền này vẫn nằm dưới Đường trung bình động hàm mũ chín ngày (EMA). Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã bắt đầu tăng từ mức 30, cho thấy áp lực bán có thể đang giảm dần và ám chỉ khả năng điều chỉnh tăng.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể gặp phải sự hỗ trợ đáng kể quanh mức 0,6400. Việc phá vỡ ngưỡng tâm lý này có thể làm tăng áp lực giảm, có khả năng đẩy cặp tiền này xuống mức thấp nhất trong năm là 0,6348, lần cuối cùng được thấy vào ngày 5 tháng 8.

Mức kháng cự tức thời đối với cặp AUD/USD là ở mức tâm lý 0,6500. Một sự phá vỡ trên mức này có thể đẩy cặp tiền này về phía đường EMA chín ngày tại 0,6514, tiếp theo là đường EMA 14 ngày tại 0,6542. Việc vượt qua các đường EMA này có thể mở đường cho một động thái hướng tới mức cao nhất trong ba tuần là 0,6687.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui