Đồng đô la Úc tăng nhẹ trên mức 0.7050 khi chỉ số CPI tăng cao làm tăng khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất.

• Tỷ giá AUD/USD tăng nhẹ lên khoảng 0.7055 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Năm.
• Kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất đã tăng vọt lên 82% sau khi dữ liệu CPI khả quan.
• Hôm thứ Tư, Fed giữ nguyên lãi suất chuẩn; ông Warsh không đưa ra tín hiệu rõ ràng nào về động thái tiếp theo vào tháng 12.

Tỷ giá AUD/USD tăng mạnh lên gần mức 0.7055 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Năm. Đồng đô la Úc (AUD) tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ (USD) khi dữ liệu lạm phát khả quan hơn củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất. Báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 của Mỹ sẽ được chú ý hơn vào cuối ngày thứ Năm.

Theo số liệu do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ Tư, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng thể của Úc đã tăng tốc lên 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, so với mức 4,0% trong tháng 8. Con số này cao hơn mức dự báo của thị trường là 4,2%. Tính theo tháng, lạm phát CPI đã tăng lên 0,8% trong tháng 9, cao hơn mức 0,4% trong lần công bố trước đó.

Báo cáo này đã củng cố thêm lập luận về việc Ngân hàng Dự trữ Úc ( RBA) tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới và hỗ trợ đồng đô la Úc. Theo chỉ số ASX RBA Rate Tracker, thị trường hiện đang dự báo gần 82% khả năng lãi suất sẽ tăng lên 4,85% tại cuộc họp Hội đồng quản trị RBA tiếp theo, tăng từ 62% trước khi dữ liệu được công bố.

Hôm thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,75%-4,00%, đúng như dự đoán rộng rãi. Theo tuyên bố, ngân hàng trung ương đã nâng cấp đánh giá về nền kinh tế nhưng thừa nhận rằng lạm phát "vẫn ở mức cao".

Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra hướng dẫn nào về triển vọng , nhưng thừa nhận ngân hàng trung ương chưa đạt được sự ổn định giá cả. "Chúng tôi đang nỗ lực," ông Warsh nói. Công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch đang dự đoán 78% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

"Việc ông Warsh im lặng về việc tăng lãi suất thêm nữa được hiểu là lập trường ôn hòa, hoặc chưa đủ cứng rắn," Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth của Úc, cho biết.

Lạm phát bất ngờ tại Úc củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất và hỗ trợ đồng đô la Úc.

Các chiến lược gia tại Brown Brothers Harriman nhấn mạnh rằng dữ liệu lạm phát mới nhất của Úc “vượt quá kỳ vọng, củng cố luận điểm về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất thêm một lần nữa và hỗ trợ đồng AUD”. Họ lưu ý rằng chỉ số CPI tổng thể tháng 9 “tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái (dự báo: 4,2%) so với mức 4,0% trong tháng 8, phản ánh chi phí nhà ở và vận tải tăng cao”, khiến áp lực giá cả gia tăng mạnh hơn so với dự đoán của ngân hàng trung ương.

BBH nhấn mạnh rằng “lạm phát hiện nay tồi tệ hơn đáng kể so với đánh giá của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hồi tháng 8, khi họ dự báo chỉ số CPI tổng thể cuối năm ở mức 3,6% và mức trung bình điều chỉnh là 3,3%”. Theo quan điểm của họ, “điều này cho thấy cần thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa”, với việc hợp đồng tương lai lãi suất tiền mặt của RBA đã “nâng cao khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 4,85% vào ngày 3 tháng 11 từ 60% lên 85%, và gia tăng dự đoán về một đợt tăng lãi suất khác trong quý 1”.

Về các chỉ số cốt lõi, BBH chỉ ra rằng “chỉ số CPI trung bình đã điều chỉnh phù hợp với dự báo ở mức 3,6% so với cùng kỳ năm trước, tăng từ 3,5% trong tháng 8”. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng “chỉ số CPI trung bình đã điều chỉnh có liên quan đến chính sách trong quý 3 đã tăng mạnh ở mức 3,7% so với cùng kỳ năm trước (dự báo: 3,6%) so với 3,6% trong quý 2”, củng cố quan điểm rằng lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao đáng lo ngại đối với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

Warsh cảnh báo về sự gia tăng đầu tư và rủi ro từ trí tuệ nhân tạo nhưng tránh đưa ra cam kết trước về lãi suất.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh đạt 5,6/10 điểm trên Speechtracker, thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử là 6,1/10, phản ánh giọng điệu thận trọng bất chấp những bình luận lạc quan về tăng trưởng cấu trúc và sự bùng nổ đầu tư. Nhận xét về việc “bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu” nhấn mạnh nhận thức rủi ro dai dẳng làm giảm bớt sự lạc quan, trong khi việc liên tục từ chối đưa ra phán đoán trước về các cuộc họp tháng 10 và tháng 12 khiến kỳ vọng về lãi suất trở nên không rõ ràng ngay cả khi Warsh nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) và đầu tư là những động lực tăng trưởng chính. Nhìn chung, giọng điệu cân bằng: ủng hộ sự tăng trưởng liên tục và năng suất do AI thúc đẩy, nhưng được định hình bởi sự nhấn mạnh vào ổn định tài chính và rủi ro tiềm tàng, hạn chế bất kỳ tín hiệu diều hâu mới nào đối với đồng đô la.

Chỉ số tâm lý Fed của không thay đổi, tăng 0,00 điểm lên mức cao 127,51, cho thấy bài phát biểu vẫn giữ vững lập trường chính sách diều hâu mặc dù không có tín hiệu thắt chặt dần. Chỉ số ổn định này, kết hợp với điểm số Speechtracker thấp hơn một chút so với mức cơ bản, cho thấy mức chênh lệch lãi suất diều hâu hiện tại của đồng Đô la vẫn còn nguyên vẹn nhưng không được củng cố đáng kể bởi sự xuất hiện này.

Phân tích kỹ thuật: Tỷ giá AUD/USD duy trì xu hướng tăng giá khi nằm trên đường SMA 100 ngày.

Trên biểu đồ ngày, tỷ giá AUD/USD duy trì xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn khi giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA) và dải giữa Bollinger, cho thấy một xu hướng tích cực tiềm ẩn sau đợt phục hồi gần đây từ mức dưới 0,70. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 57 nằm trong vùng tích cực mà không bị mua quá mức, cho thấy đà tăng đang được cải thiện nhưng chưa bị kéo căng.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự tức thời nằm ở dải Bollinger trên gần mức 0.7065, nơi đợt tăng hiện tại bắt đầu gặp phải lực cản. Ở phía dưới, ngưỡng hỗ trợ ban đầu được thấy ở đường SMA 100 ngày tại mức 0.7035, tiếp theo là dải Bollinger giữa quanh mức 0.6990, trong khi một đợt điều chỉnh giảm sâu hơn có thể sẽ gặp lực cầu mạnh hơn hướng tới dải Bollinger dưới gần mức 0.6915.

Lallalit Srijandorn