Đồng đô la Úc tăng giá khi lệnh ngừng bắn ở Trung Đông cải thiện tâm lý thị trường

• Đồng đô la Úc tiếp tục tăng giá do lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran.
• Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Úc tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 5, trái ngược với mức tăng dự kiến ​​là 2,3% và mức tăng 2,4% trước đó.
• Chủ tịch Fed Powell ủng hộ việc trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, có thể là cho đến thời điểm nào đó trong quý IV.

Đô la Úc (AUD) mở rộng mức tăng trong phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Tư. Cặp AUD/USD vẫn mạnh hơn sau khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng (CPI) của Úc, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 5. Lạm phát giảm nhẹ hơn kỳ vọng của thị trường là tăng 2,3% và 2,4% trước đó, giảm sau khi duy trì ổn định trong ba tháng liên tiếp.

Dữ liệu lạm phát yếu hơn của Úc, cùng với số liệu GDP yếu hơn dự kiến ​​gần đây , củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi suất vào tháng 7. Thị trường hiện đang định giá 80% khả năng RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng tới. Các nhà giao dịch cũng đang kỳ vọng tổng cộng 73 bps cắt giảm lãi suất vào cuối năm.

AUD cũng nhận được hỗ trợ từ khẩu vị rủi ro được cải thiện trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đang dịu đi. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel đã có hiệu lực, làm dấy lên hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 12 ngày. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn còn trong bối cảnh không chắc chắn về độ bền của lệnh ngừng bắn. Các nhà giao dịch có thể sẽ tập trung vào khả năng khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân và số phận của uranium làm giàu của Iran.

Đô la Úc tăng khi Đô la Mỹ vẫn ở mức thấp trong bối cảnh nhu cầu rủi ro được cải thiện

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của Đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đang giao dịch ở mức thấp hơn khoảng 97,90 tại thời điểm viết bài. Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào cuối ngày thứ Tư.
• Chủ tịch Fed Powell đã nhấn mạnh trong lời khai của mình trước ủy ban ngân sách quốc hội vào thứ ba, củng cố lập luận của ông về việc trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, có thể là cho đến một thời điểm nào đó trong quý IV. Powell nói thêm, "Khi thời điểm thích hợp, hãy kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục." Ông cũng cho biết dữ liệu cho thấy ít nhất một số mức thuế quan sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng và sẽ bắt đầu chứng kiến ​​lạm phát thuế quan nhiều hơn bắt đầu từ tháng 6.
• Chủ tịch Fed Powell tái khẳng định lập trường của mình rằng các nhà hoạch định chính sách nên tránh vội vàng điều chỉnh lãi suất, trái ngược với những bình luận gần đây của Thống đốc Fed Christopher Waller và Michelle Bowman, những người cho biết cả hai sẽ sẵn sàng hạ lãi suất sớm nhất là vào tháng 7.
• Phó Chủ tịch Giám sát của Fed Michelle Bowman lưu ý vào thứ Hai rằng thời điểm cắt giảm lãi suất đang đến gần vì rủi ro đối với thị trường việc làm có thể đang gia tăng. Bowman cũng nhấn mạnh rằng lạm phát dường như đang trên đà quay trở lại mức 2% và bà ít lo ngại hơn rằng thuế quan sẽ gây ra vấn đề lạm phát.
• Thống đốc Fed Christopher Waller lưu ý vào thứ sáu rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ ngay trong tháng tới, báo hiệu sự linh hoạt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn và rủi ro địa chính trị gia tăng.
• Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5% vào tháng 6 như dự kiến ​​rộng rãi. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vẫn thấy lãi suất sẽ giảm khoảng 50 điểm cơ bản cho đến cuối năm 2025.
• Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất S&P Global Australia vẫn ổn định ở mức 51,0 vào tháng 6. Trong khi đó, PMI dịch vụ tăng nhẹ lên 51,3 từ mức 50,6 trước đó, trong khi PMI tổng hợp cải thiện lên 51,2 vào tháng 6 từ mức 50,5 trước đó.

Đô la Úc di chuyển trên 0,6500, EMA chín ngày

AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6510 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật hàng ngày cho thấy xu hướng tăng giá dai dẳng khi cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình kênh tăng dần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn cao hơn một chút so với mốc 50. Ngoài ra, cặp tiền này đã di chuyển trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày, cho thấy động lực giá ngắn hạn đang mạnh lên.

Về mặt tích cực, cặp AUD/USD có thể khám phá khu vực xung quanh mức cao nhất trong bảy tháng là 0,6552, được ghi nhận vào ngày 16 tháng 6, tiếp theo là ranh giới trên của kênh tăng dần quanh mức 0,6570.

Mức hỗ trợ tức thời xuất hiện tại EMA chín ngày là 0,6486. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu đà giá ngắn hạn và tạo áp lực giảm lên cặp AUD/USD để kiểm tra ranh giới dưới của kênh tăng dần quanh 0,6450, phù hợp với EMA 50 ngày là 0,6438.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui