Đồng đô la Úc vẫn ổn định sau quyết định lãi suất của PBoC

• Đồng đô la Úc tăng giá khi biên bản cuộc họp của RBA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chính sách tiền tệ hạn chế.
• Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của PBoC đã quyết định duy trì lãi suất hiện tại ở mức 3,1% trong tháng 11.
• Đồng đô la Mỹ ổn định khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào các chính sách chống lạm phát từ chính quyền Trump sắp tới.

Đô la Úc (AUD) cố gắng kéo dài mức tăng trong ngày thứ tư liên tiếp vào thứ Tư, sau quyết định về lãi suất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của PBoC đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,1% trong tháng 11.

Cặp AUD/USD có thể phải đối mặt với áp lực giảm khi Đô la Mỹ (USD) tăng giá nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo báo cáo của Reuters vào cuối ngày thứ Ba, Ukraine đã triển khai tên lửa ATACMS do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga lần đầu tiên, báo hiệu sự leo thang đáng kể vào ngày thứ 1.000 của cuộc xung đột. Tuy nhiên, mối lo ngại của thị trường đã giảm bớt đôi chút sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng chính phủ sẽ "làm mọi thứ có thể" để ngăn chặn sự bùng nổ của chiến tranh hạt nhân.

Biên bản cuộc họp tháng 11 của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cho biết hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương vẫn thận trọng về khả năng lạm phát tăng cao hơn nữa, nhấn mạnh nhu cầu về chính sách tiền tệ hạn chế. Các thành viên hội đồng quản trị cũng chỉ ra rằng không có "nhu cầu cấp thiết" nào để điều chỉnh lãi suất tiền mặt, mặc dù họ để ngỏ khả năng thay đổi trong tương lai, lưu ý rằng không có gì có thể loại trừ hoặc loại trừ.

Đồng đô la Mỹ (USD) ổn định vào thứ Tư sau ba ngày liên tiếp giảm, chịu áp lực từ dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến ​​được công bố vào thứ Ba. Tuy nhiên, đà giảm của đồng bạc xanh có thể bị hạn chế khi các nhà đầu tư dự đoán các chính sách ủng hộ lạm phát từ chính quyền Trump sắp tới, bao gồm cắt giảm thuế và thuế quan cao hơn. Các biện pháp này có thể làm tăng lạm phát, có thể ảnh hưởng đến Cục Dự trữ Liên bang để làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất.

Đồng đô la Úc nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý diều hâu xung quanh RBA

• Jeffrey Schmid, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City, tuyên bố vào thứ Ba rằng ông kỳ vọng cả lạm phát và việc làm sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu của Fed. Schmid giải thích rằng việc cắt giảm lãi suất báo hiệu sự tự tin của Fed vào xu hướng lạm phát hướng tới mục tiêu 2%. Ông cũng lưu ý rằng mặc dù thâm hụt tài chính lớn không nhất thiết sẽ thúc đẩy lạm phát, Fed có thể cần phải chống lại áp lực tiềm ẩn bằng lãi suất cao hơn.
• Một quan chức của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) tuyên bố hôm thứ Ba rằng nước này có "nhiều không gian chính sách và công cụ để hỗ trợ phục hồi kinh tế". Vị quan chức này bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo kinh tế của Trung Quốc, dự đoán rằng đà phục hồi sẽ tiếp tục trong tháng 11 và tháng 12. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đến thị trường Úc vì cả hai quốc gia đều là đối tác thương mại chặt chẽ.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell đã hạ thấp khả năng cắt giảm lãi suất ngay lập tức, nhấn mạnh đến khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng. Powell nhận xét, "Nền kinh tế không phát đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy chúng ta cần phải vội vàng hạ lãi suất".
• Vào thứ sáu, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee tuyên bố rằng thị trường thường phản ứng thái quá với những thay đổi về lãi suất. Goolsbee nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Fed áp dụng cách tiếp cận thận trọng, dần dần trong việc tiến tới mức lãi suất trung lập.
• Trong khi đó, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins đã hạ thấp kỳ vọng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới trong khi vẫn duy trì niềm tin của thị trường vào khả năng giảm lãi suất vào tháng 12. Collins tuyên bố, "Tôi không thấy việc hạ lãi suất là cấp thiết, nhưng tôi muốn duy trì nền kinh tế lành mạnh".
• Tuần trước, Thống đốc RBA Michele Bullock nhấn mạnh rằng lãi suất hiện tại đã đủ hạn chế và sẽ không thay đổi cho đến khi ngân hàng trung ương tự tin về triển vọng lạm phát.
• Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng 0,4% so với tháng trước vào tháng 10, vượt qua mức đồng thuận của thị trường là 0,3%. Ngoài ra, Chỉ số sản xuất của New York Empire State trong tháng 11 đã tăng đột biến, đạt 31,2 so với mức giảm dự kiến ​​là 0,7, báo hiệu hoạt động sản xuất mạnh mẽ.
• Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 10, vượt qua mức dự kiến ​​là 3,8% và mức tăng 3,2% trong tháng 9. Trong khi đó, Sản xuất công nghiệp tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo là 5,6% và mức tăng trưởng 5,4% ghi nhận trong kỳ trước.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc vượt qua EMA chín ngày để tiến tới mức 0,6550

AUD/USD giao dịch gần 0,6530 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy sự suy giảm liên tục trong mô hình kênh giảm dần, nhấn mạnh triển vọng giảm giá . Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nằm dưới mốc 50, xác nhận thêm tâm lý giảm giá đang thịnh hành.

Về mặt hỗ trợ, cặp AUD/USD có thể tiếp cận ranh giới dưới của kênh giảm dần ở mức 0,6380. Một sự phá vỡ quyết định bên dưới kênh giảm dần có thể khuếch đại áp lực bán, có khả năng đẩy cặp tiền này về mức thấp nhất trong năm là 0,6348, được ghi nhận lần cuối vào ngày 5 tháng 8.

Về mặt tích cực, việc phá vỡ trên đường EMA chín ngày ở mức 0,6525 làm suy yếu xu hướng giảm giá và hỗ trợ cặp AUD/USD kiểm tra đường EMA 14 ngày ở mức 0,6543 xa hơn nữa. Vượt qua mức này có thể mở đường cho một đợt tăng giá hướng tới mức cao nhất trong bốn tuần là mức 0,6687.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui