Dự báo giá AUD/JPY: Giảm xuống dưới 110.50 do xu hướng giảm giá tiếp tục kéo dài dưới đường SMA 100 ngày.

• Tỷ giá AUD/JPY giảm xuống gần mức 110.35 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Á.
• Cặp tiền tệ này duy trì xu hướng giảm dưới đường SMA 100 ngày, với động lượng RSI giảm.
• Mục tiêu giảm giá đầu tiên cần theo dõi là 110.15; mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 111.10.

AUD/JPY giao dịch trong vùng âm quanh mức 110,35 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Âu. Đồng Yên Nhật (JPY) mạnh lên so với đồng Đô la Úc (AUD) khi những phát ngôn cứng rắn có thể củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.

Đa số các nhà kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến ​​dự đoán Ngân hàng Trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 10 vào thứ Sáu, tiếp theo là tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 12.

"Đây là thời khắc lịch sử đối với Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), mặc dù họ đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn khi cần phải không chỉ tăng tốc mà còn phải hãm phanh", Naomi Muguruma, chiến lược gia trưởng về trái phiếu tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, cho biết. "BOJ có thể sẽ xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu sắp tới và diễn biến thị trường để quyết định có tăng lãi suất vào tháng 12 hay giữ nguyên đến tháng 1 năm sau", Naomi nói thêm.

Về phía Úc, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), bà Sarah Hunter, hôm thứ Hai đã ra tín hiệu rằng lãi suất có thể cần phải tăng trở lại, cảnh báo rằng lạm phát vẫn còn quá cao và áp lực giá cả gần đây từ nước ngoài có nguy cơ trở nên trầm trọng ở Úc.

Sự hỗ trợ cho đồng Yên giảm bớt khi lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản vẫn diễn ra từ từ.

Các chiến lược gia tại Brown Brothers Harriman cảnh báo rằng, bất chấp sự hỗ trợ gần đây cho đồng Yên, Ngân hàng Nhật Bản khó có thể đẩy nhanh chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ, khi “lạm phát CPI tổng thể và cốt lõi đang theo sát mức dự báo 2,5% cho năm 2026”. Họ nhấn mạnh rằng thị trường vẫn đang định giá thận trọng, lưu ý rằng “đường cong hoán đổi chỉ phản ánh 2% khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1,50% vào ngày 30 tháng 10, và 80% khả năng tăng lãi suất vào ngày 18 tháng 12”, nhấn mạnh kỳ vọng về một quá trình bình thường hóa dần dần, phụ thuộc vào dữ liệu, hơn là một sự thay đổi chính sách đột ngột.

Ông Himino của Ngân hàng Nhật Bản cảnh báo về rủi ro lạm phát do trí tuệ nhân tạo gây ra, khiến phe mua đồng Yên tiếp tục cảnh giác.

Phát biểu của ông Himino thuộc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đạt 8,2/10 điểm trên Speechtracker, tương đương với mức trung bình lịch sử và báo hiệu một giọng điệu chính sách kiên định. Việc nhấn mạnh vào đầu tư vốn và xuất khẩu mạnh mẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn gia tăng, và lạm phát cơ bản đang tiến gần mục tiêu 2% cho thấy một xu hướng cứng rắn rõ rệt so với lập trường siêu nới lỏng truyền thống.

Những cảnh báo về việc trì hoãn thay đổi chính sách có thể làm gia tăng rủi ro giá cả và gây tổn hại cho nền kinh tế, cùng với các điều kiện tài chính vẫn còn nới lỏng và lãi suất thực thấp, củng cố kỳ vọng về sự bình thường hóa dần dần. Đối với đồng Yên, bài phát biểu ủng hộ xu hướng thắt chặt chính sách trong tương lai, cho thấy rủi ro giảm giá đối với tỷ giá Đô la/Yên nếu thị trường đẩy nhanh việc Ngân hàng Nhật Bản điều chỉnh giá do lạm phát duy trì và hoạt động cho vay mạnh mẽ của ngân hàng.

Phân tích kỹ thuật: Xu hướng giảm của cặp AUD/JPY vẫn tiếp tục duy trì dưới đường SMA 100 ngày.

Trên biểu đồ ngày, cặp AUD/JPY vẫn duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá nằm dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA) và dưới dải Bollinger trên. Cặp tiền này đang cố gắng ổn định trên mức hỗ trợ của dải Bollinger giữa, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 47,01 nằm ngay dưới đường trung lập 50, cho thấy đà phục hồi yếu hơn là một sự chuyển biến tăng giá quyết định.

Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở dải giữa Bollinger ở mức 110,15, trước mức hỗ trợ yếu hơn ở dải dưới Bollinger quanh mức 109,21. Nếu giá phá vỡ xuống dưới mức này, có thể sẽ chạm mức thấp nhất ngày 15 tháng 10 là 108,64.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu xuất hiện ở ranh giới trên của dải Bollinger gần mức 111,10, trên đường đến đường SMA 100 ngày ở mức 112,05. Xa hơn về phía bắc, rào cản tiếp theo nằm ở mức cao nhất ngày 18 tháng 8 là 113,61.

Lallalit Srijandorn