Dự báo giá AUD/JPY: Suy yếu dưới mức 109.50, triển vọng giảm giá chiếm ưu thế dưới đường SMA 100 ngày.

• Tỷ giá AUD/JPY giảm xuống gần mức 109.30 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại châu Âu.
• Các quan chức Nhật Bản đã phát tín hiệu rằng chính quyền sẵn sàng can thiệp một lần nữa để hỗ trợ đồng Yên Nhật.
• Triển vọng tiêu cực của cặp tỷ giá này vẫn được duy trì khi nằm dưới đường SMA 100 ngày, với động lượng RSI giảm giá.
• Mức kháng cự đầu tiên xuất hiện ở mức 110,25; mức hỗ trợ ban đầu nằm ở 108,65.

AUD/JPY giao dịch trong vùng âm quanh mức 109,30 trong những giờ giao dịch đầu ngày thứ Năm tại châu Âu. Các nhà giao dịch vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp tiền tệ để hỗ trợ đồng Yên Nhật (JPY).

Nhà ngoại giao hàng đầu về tiền tệ của Nhật Bản, Atsushi Mimura, cho biết hôm thứ Năm rằng những biến động tiền tệ gần đây diễn ra quá nhanh. "Còn quá sớm để quên những gì đã xảy ra vào mùa hè này", ông Mimura nói, đồng thời từ chối bình luận về các mức tỷ giá cụ thể.

Trong khi đó, thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), Toichiro Asada, cho biết ngân hàng trung ương cần phải lưu tâm đến tác động dự kiến ​​của các đợt tăng lãi suất trước đây đối với nền kinh tế. Ông Asada nói thêm rằng lạm phát cơ bản dao động quanh mức phù hợp với mục tiêu giá của BoJ. Những bình luận ôn hòa từ ông Asada có thể hạn chế đà tăng của đồng JPY và tạo động lực tích cực cho tỷ giá hối đoái.

Nhu cầu mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) của các hộ gia đình Nhật Bản tăng lên khi uy tín của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) hỗ trợ đà tăng giá của đồng Yên trong trung hạn.

Các nhà phân tích tại MUFG nhấn mạnh rằng dữ liệu chính thức hiện đang xác nhận một sự thay đổi đáng kể trong nhu cầu nội địa đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản . Họ lưu ý rằng “dữ liệu xác nhận sự gia tăng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản của các hộ gia đình Nhật Bản đến từ Bộ Tài chính”, cơ quan này “có cả một phần trang web dành riêng cho trái phiếu chính phủ Nhật Bản dành cho cá nhân”, trong đó số liệu phát hành “cho thấy sự gia tăng rõ rệt trong việc phát hành cho cá nhân với tổng số lượng phát hành tháng 11 cho các kỳ hạn 3, 5 và 10 năm đạt tổng cộng 2.026 tỷ yên, mức cao nhất trong một tháng”.

Theo MUFG, những đồn đoán về chính sách đang góp phần vào xu hướng mới nổi này, với “những đồn đoán ngày càng tăng rằng chính phủ sẽ sớm thực hiện những thay đổi để khuyến khích việc mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) bằng cách đưa các khoản nắm giữ JGB cá nhân vào các tài khoản NISA miễn thuế và/hoặc loại bỏ các khoản nắm giữ này khỏi thuế thừa kế”. Họ mô tả những diễn biến này là “những dấu hiệu ban đầu của sự dịch chuyển dòng vốn”, lập luận rằng “càng thấy nhiều ví dụ về điều này thì lập luận về sự đảo chiều bền vững hơn trong xu hướng suy yếu của đồng yên kéo dài nhiều năm càng trở nên thuyết phục hơn”. Với “sự can thiệp có thể ngăn chặn triển vọng tăng giá, và niềm tin vào Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ ) được cải thiện”, MUFG kết luận rằng “rủi ro chắc chắn nghiêng về phía đồng yên mạnh hơn trong trung hạn”.

Ông Asada của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) báo hiệu mức lãi suất trung lập nhưng cảnh báo không nên thắt chặt chính sách tiền tệ quá mạnh.

Bài phát biểu của ông Asada thuộc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đạt điểm 3,2/10 trên Speechtracker, hoàn toàn phù hợp với điểm trung bình lịch sử của người phát ngôn, cho thấy không có sự thay đổi đáng kể nào về giọng điệu. Việc nhấn mạnh vào các điều kiện tài chính nới lỏng, lãi suất chính sách trung lập và nguy cơ tăng lãi suất hơn nữa có thể gây hại cho nền kinh tế và làm giảm lạm phát cốt lõi cho thấy xu hướng nới lỏng nhẹ đối với đồng Yên, bất chấp việc thừa nhận lạm phát cơ bản đang ở mức mục tiêu.

Ông Asada nhấn mạnh rằng việc tăng giá hiện tại không rõ ràng là do nhu cầu thúc đẩy trong bối cảnh tăng trưởng và tiêu dùng yếu, và nhấn mạnh rằng bất kỳ đợt tăng lãi suất nào trong tương lai cũng phải thận trọng và dần dần. Việc tập trung vào sử dụng dữ liệu lạm phát tiêu dùng thực tế để đánh giá rủi ro vượt mức, cùng với lo ngại rằng các đợt tăng lãi suất trong quá khứ và tương lai có thể kiềm chế lạm phát bằng cách làm chậm tăng trưởng, củng cố quan điểm ưu tiên con đường bình thường hóa chậm rãi, hạn chế đà tăng của đồng Yên trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật: Tỷ giá AUD/JPY duy trì xu hướng giảm khi nằm dưới đường SMA 100 ngày.

Trên biểu đồ ngày, tỷ giá AUD/JPY duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá giao ngay nằm dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA) và dải giữa Bollinger. Giá cũng nằm dưới dải trên Bollinger, cho thấy thị trường vẫn đang bị kìm hãm bởi kháng cự xu hướng trung hạn, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 42,97 duy trì ở vùng trung lập đến yếu và cho thấy chỉ có động lực giảm nhẹ chứ không phải là sự suy yếu hoàn toàn.

Ở phía trên, mức kháng cự ban đầu xuất hiện tại dải giữa Bollinger gần 110,25. Một sự phá vỡ quyết định trên mức này có thể mở đường đến rào cản tăng giá quan trọng trong vùng 110,70-110,75, đại diện cho đường SMA 100 ngày và ranh giới trên của dải Bollinger. Rào cản tiếp theo cần theo dõi là mức cao nhất ngày 18 tháng 8 ở mức 113,61.

Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là giới hạn dưới của dải Bollinger quanh mức 108,65, nơi người bán có thể bắt đầu do dự nếu cặp tỷ giá tiếp tục giảm. Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức thấp ngày 6 tháng 11 là 108,24, tiếp theo là mức thấp ngày 13 tháng 2 là 107,70.

Lallalit Srijandorn