Dự báo giá AUD/USD: Phe mua tiếp tục kiểm soát thị trường trong bối cảnh kỳ vọng tăng lãi suất từ ​​Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), trước thềm công bố chỉ số CPI của Mỹ.

• Cặp tỷ giá AUD/USD thu hút lực mua ngày thứ ba liên tiếp nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố hỗ trợ.
• Các dự đoán về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới đang hỗ trợ đồng đô la Úc trong bối cảnh nhu cầu USD suy yếu.
• Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi báo cáo CPI quan trọng của Mỹ để tìm kiếm động lực đáng kể.

Cặp tỷ giá AUD/USD tiếp tục xu hướng tăng hàng tuần trong ngày thứ ba liên tiếp và leo lên mức cao mới kể từ tháng 6 năm 2022, gần mốc 0.7200 vào thứ Tư. Với đợt tăng giá mới nhất, giá giao ngay đã tăng hơn 200 pip từ vùng giữa 0.6900, hoặc mức thấp hàng tuần được thiết lập vào thứ Hai, xác nhận sự bứt phá tăng giá mới qua vùng 0.7130-0.7135, hoặc mức cao nhất từ ​​đầu năm đến nay. Hơn nữa, bối cảnh cơ bản ủng hộ các nhà giao dịch mua vào và củng cố luận điểm về sự tiếp tục của xu hướng tăng đã được thiết lập gần đây.

Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), ông Andrew Hauser, cảnh báo hôm thứ Ba rằng sự tăng vọt của giá dầu sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn và làm gia tăng áp lực tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Các nhà giao dịch đã nhanh chóng phản ứng và đưa ra kỳ vọng về đợt tăng lãi suất thứ hai ngay trong tuần tới. Hơn nữa, khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ 58 điểm cơ bản (bps) trong năm nay đã được thị trường phản ánh, và đây là yếu tố chính giúp đồng đô la Úc (AUD) tăng giá và đẩy tỷ giá AUD/USD lên cao.

Ngược lại, đồng đô la Mỹ (USD) đang gặp khó khăn trong việc thu hút người mua trong bối cảnh dự đoán giá dầu thô không còn đủ cao để hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể sớm kết thúc, gây ra sự đảo chiều mạnh mẽ về giá dầu thô so với mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022 được thiết lập trong tuần này . Hơn nữa, các báo cáo cho rằng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đề xuất việc giải phóng lượng dự trữ dầu lớn nhất trong lịch sử của mình càng gây thêm áp lực lên đồng tiền này.

Điều này giúp xoa dịu những lo ngại về khả năng lạm phát gia tăng do chiến tranh và duy trì hy vọng về việc ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, đánh dấu sự khác biệt đáng kể so với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có chính sách cứng rắn và có lợi cho phe mua AUD/USD. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy xung đột sẽ chấm dứt. Trên thực tế, Iran đã hứng chịu các cuộc oanh tạc dữ dội nhất của Mỹ và Israel vào thứ Ba. Hơn nữa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã leo thang các hoạt động và tuyên bố bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng công nghệ của Mỹ trong khu vực.

Điều này duy trì các rủi ro địa chính trị, tạo động lực tích cực cho giá dầu thô và đồng đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch cũng có thể tránh đặt cược mạnh vào một hướng cụ thể và lựa chọn chờ đợi số liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Dữ liệu quan trọng này sẽ được xem xét để tìm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trong bối cảnh lo ngại việc đóng cửa eo biển Hormuz có thể dẫn đến gián đoạn kéo dài nguồn cung dầu và làm bùng phát lạm phát trở lại. Điều này, đến lượt nó, sẽ ảnh hưởng đến diễn biến giá của đồng USD và tạo động lực đáng kể cho cặp tỷ giá AUD/USD.

Giá giao ngay đã cho thấy khả năng phục hồi nhất định khi giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ vào đầu tuần này. Một động thái vượt qua ngưỡng kháng cự ngang 0.7130-0.7135 sau đó sẽ ủng hộ phe mua AUD/USD và củng cố luận điểm về khả năng tăng giá tiếp theo.

Biểu đồ 4 giờ của AUD/USD

Phân tích kỹ thuật:

Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) vẫn nằm trên đường tín hiệu và trong vùng tích cực, trong khi biểu đồ histogram tích cực đã bắt đầu thu hẹp, cho thấy đà tăng đang suy yếu nhưng chưa đảo chiều. Chỉ số RSI (Regardless Strength Index) quanh mức 63 vẫn nằm trên đường trung bình 50 mà không đi vào vùng quá mua, củng cố tín hiệu tích cực với khả năng tăng giá hơn nữa miễn là các đợt điều chỉnh giảm vẫn được kiềm chế trên các mức hỗ trợ cao hơn.

Mức hỗ trợ ban đầu xuất hiện ở 0.7120, bảo vệ sự điều chỉnh sâu hơn về phía 0.7070 và sau đó là vùng 0.7035, nơi các mức đáy trước đó hội tụ trước đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ quanh mức 0.7010. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới dải hỗ trợ rộng hơn này sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng giá và mở ra cơ hội hướng tới 0.6980. Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức nằm ở 0.7175, mức đỉnh gần đây, tiếp theo là 0.7200 như một rào cản tâm lý. Một động thái duy trì trên 0.7200 sẽ báo hiệu sự tiếp tục của đà tăng ngắn hạn và mở ra vùng 0.7250 tiếp theo.

Haresh Menghani