Dự báo giá AUD/USD: Phe mua vẫn phụ thuộc vào động thái giá USD, bất chấp lập trường cứng rắn của RBA

• AUD/USD đang gặp khó khăn trong việc tận dụng mức tăng khiêm tốn trong ngày do RBA đưa ra.
• Việc đặt cược vào chính sách nới lỏng ít quyết liệt hơn của Fed sẽ hỗ trợ đồng USD và hạn chế cặp tiền này.
• Các nhà giao dịch hiện đang chú ý đến dữ liệu của Hoa Kỳ trước quyết định lãi suất của PBOC vào thứ Tư.

Cặp AUD/USD đã chạm đỉnh bốn ngày sau khi công bố Biên bản cuộc họp tháng 11 của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào đầu thứ Ba này, mặc dù không có động thái mua theo. Đồng đô la Úc (AUD) đã mạnh lên sau khi biên bản cho thấy hội đồng vẫn cảnh giác với rủi ro lạm phát tăng và tin rằng chính sách cần phải tiếp tục hạn chế. Thêm vào đó, một quan chức tại Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) - cơ quan lập kế hoạch nhà nước của Trung Quốc - cho biết vào thứ Ba rằng nước này có đủ không gian chính sách và các công cụ để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Quan chức này kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ duy trì đà phục hồi vào tháng 11 và tháng 12, cùng với diễn biến giá của đồng đô la Mỹ (USD) chậm lại, sẽ hỗ trợ một số cho cặp tiền tệ này.

Trong trường hợp không có bất kỳ chất xúc tác cơ bản nào, bất kỳ sự mất giá có ý nghĩa nào đối với Đồng bạc xanh dường như khó nắm bắt trong bối cảnh kỳ vọng rằng chính sách mở rộng được ca ngợi của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thúc đẩy lạm phát và hạn chế phạm vi cắt giảm lãi suất thêm nữa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Thêm vào đó, những phát biểu ít ôn hòa hơn gần đây của một loạt các thành viên có ảnh hưởng của FOMC, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, đã buộc các nhà đầu tư phải thu hẹp các khoản cược của họ cho một chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, rủi ro về một sự leo thang hơn nữa của căng thẳng địa chính trị, giúp USD trì hoãn sự thoái lui điều chỉnh của nó từ một năm mới đến nay đã chạm vào tuần trước. Đến lượt mình, điều này kéo cặp AUD/USD trở lại gần hơn với mốc tâm lý 0,6500 trong giai đoạn đầu của phiên giao dịch châu Âu.

Tiến về phía trước, các nhà giao dịch mong đợi vào lịch trình kinh tế của Hoa Kỳ - bao gồm việc công bố Giấy phép xây dựng và Khởi công nhà ở. Điều này, cùng với bài phát biểu theo lịch trình của Chủ tịch Kansas City Jeffrey Schmid, có thể ảnh hưởng đến động lực giá USD và tạo ra một số động lực sau đó trong phiên giao dịch Bắc Mỹ. Sau đó, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào thứ Tư, điều này có thể thúc đẩy tâm lý xung quanh các loại tiền tệ ở phía đối diện, bao gồm cả đồng đô la Úc. Trong khi đó, bối cảnh cơ bản đảm bảo một số thận trọng trước khi xác nhận rằng cặp AUD/USD đã chạm đáy trong thời gian tới và định vị cho một phần mở rộng của đợt phục hồi gần đây từ khu vực 0,6440 hoặc mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 đã chạm vào tuần trước.

Triển vọng kỹ thuật

Trong bối cảnh thất bại gần Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày vào đầu tháng này, sự cố phá vỡ tuần trước xuống dưới mức hỗ trợ 0,6560-0,6555 được coi là yếu tố kích hoạt chính cho các nhà giao dịch giảm giá. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày – mặc dù chúng đã phục hồi từ các mức thấp hơn – đang giữ ở vùng tiêu cực. Điều này, đến lượt nó, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp AUD/USD là đi xuống và hỗ trợ triển vọng xuất hiện đợt bán mới ở các mức cao hơn.

Do đó, bất kỳ động thái tăng giá tiếp theo nào cũng có khả năng vẫn bị giới hạn gần điểm phá vỡ hỗ trợ đã đề cập ở trên, hiện đã chuyển thành rào cản. Tuy nhiên, một số động thái mua theo sau có thể thúc đẩy một số động thái che đậy bán khống và cho phép cặp AUD/USD lấy lại mốc 0,6600. Động lực có thể mở rộng hơn nữa, mặc dù có nguy cơ tan biến khá nhanh gần đường SMA 200 ngày rất quan trọng, hiện được neo gần vùng 0,6625-0,6630. Vùng sau sẽ đóng vai trò là điểm then chốt đối với các nhà giao dịch ngắn hạn.

Mặt khác, sự yếu kém dưới mức thấp nhất của phiên giao dịch châu Á, quanh vùng 0,6495, có thể làm lộ ra mức thấp nhất trong nhiều tháng, quanh vùng 0,6440. Sự sụt giảm tiếp theo cuối cùng có thể kéo cặp AUD/USD xuống mức tròn 0,6400 trên đường đến đáy YTD, quanh vùng 0,6350-0,6345 đã chạm vào tháng 8.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD

Haresh Menghani