Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 25: Cách phân tích đa khung thời gian trong SMC
Phân tích đa khung thời gian trong SMC
Thứ khiến cho SMC trở nên hấp dẫn với rất nhiều trader đó chính là tỷ lệ RR rất cao, có thể lên đến 1:10, 1:20 thậm chí 1:30. Đương nhiên là để có được mức RR như thế là không hề đơn giản, đòi hỏi trader phải nắm được vận động giá, cấu trúc của từng khung thời gian, hướng đi hiện tại của thị trường đồng thời những vùng giá quan trọng để giao dịch. Vậy nên, phân tích đa khung thời gian chính là chìa khóa giúp trader đạt được mức tỷ lệ RR ấn tượng như vậy.
Anh em đừng nên kỳ vọng quá cao, đặc biệt là những trader mới tiếp cận hệ thống, đừng chăm chăm đi tìm những giao dịch có tỷ lệ RR cao như vậy, mà tốt nhất là nên tập trung vào việc hiểu được cách phân tích và thực hiện giao dịch đúng nguyên tắc mới là quan trọng.
Một khi đã nắm được hệ thống rồi thì việc chúng ta nâng dần tỷ lệ RR lên không quá đỗi khó. Và một điều quan trọng khác mà anh em phải nhớ rằng tỷ lệ RR càng cao thì winrate càng thấp. Để có được RR cao như vậy đòi hỏi chúng ta phải xuống khung thời gian rất thấp để tối ưu hóa điểm vào lệnh. Mà càng xuống khung thời gian thấp thì tín hiệu nhiễu sẽ càng nhiều, bạn khó có thể timing đúng được chính xác, và đây chính là rủi ro mà bạn phải chấp nhận để có RR cao.
Lan man nhiều rồi, bây giờ chúng ta đi vao cách phân tích đa khung thời gian của hệ thống này nhé.
Khung thời gian tháng (MN)
Các bạn nhìn biểu đồ tháng bên dưới:
Việc bạn cần làm ở khung thời gian này đó là xác định đỉnh đáy. Như biểu đồ trên thì chúng ta xác định đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất của thị trường hiện tại (đường đánh dấu màu đỏ).
Sau đó xác định các ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng của khung thời gian này (đường ngang màu xanh).
Và nhìn vào biểu đồ trên thì chúng ta thấy giá đã giảm trong nhiều năm kể lần chạm cuối cùng vào ngưỡng kháng cự cao nhất kể từ năm 2014.
Các bạn nhìn tiếp biểu đồ bên dưới làm nổi bật lên ngưỡng kháng cự thứ 2:
Bởi vì ngưỡng này đã tạo ra một khối OB phá vỡ đáy trước đó của cấu trúc giảm giá hiện tại.
Trước khi xuống khung tuần thì chúng ta cần nói thêm về các vùng giá thanh khoản của khung này. Các bạn nhìn tiếp biểu đồ bên dưới:
Đường màu tím chính là vùng giá có thể thay đổi cấu trúc của khung tháng, đó cũng được xem như vùng giá thanh khoản lớn của cấu trúc chính.
Đường màu xanh lá cây là vùng giá của cấu trúc nhỏ hơn (ta gọi đó là internal structure). Và chúng ta cần hiểu rằng,
- Những vùng giá của khung thời gian lớn sẽ có những vùng giá nhỏ hơn bên trong chúng.
- Những đỉnh đáy của vùng giá trên khung thời gian lớn sẽ giữ thanh khoản của của vùng giá khung thời gian lớn (ta gọi đó là external range).
- Và những đỉnh đáy được hình thành trong external range chúng ta gọi đó là thanh khoản của internal range.
Chúng ta sẽ không tập trung vào external range cho đến khi một trong 2 vùng giá trong internal range bị phá vỡ.
Sau khi xác định được những điểm quan trọng này thì bạn có thể về khung thời gian thấp hơn là khung tuần.
Khung tuần (W1)
Hãy lưu ý rằng chúng ta cần tập trung vào mọi thứ xảy ra sau khi giá rời khỏi khối OB trên khung tháng. Hình bên dưới chính là khối OB mà bạn cần tập trung vào:
Tiếp theo các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là biểu đồ tuần với khối OB trên khung tháng được đánh dấu:
Tiếp theo, chúng ta làm công việc tương tự, đó là đánh dấu các vùng giá thanh khoản của external và internal trên khung tuần. Các bạn nhìn vào biểu đồ bên dưới:
Tương tự ta có đường màu đỏ là của external và đường màu xanh là của internal.
Các đường màu đỏ và đường màu xanh thể hiện những vùng giá có khả năng là những vùng thanh khoản giá có thể tìm về những vùng đó và thậm chí bị quét thanh khoản.
Hướng đi hiện tại của giá trên khung tuần đó là tăng và giá có khả năng sẽ đi đến vùng thanh khoản của internal trên khung tuần.
Tiếp theo chúng ta di chuyển xuống khung thời gian thấp hơn, đó là khung D1.
Khung D1
Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, chúng ta đánh dấu ra đỉnh đáycuar external và internal trên khung D1:
Các bạn nhìn biểu đồ D1 bên dưới, chúng ta có thể thấy giá di chuyển về đỉnh trước đó tạo 2 đỉnh tương đương nhau (Equa High – EQH):
Ta thấy giá không quay trở về bên dưới vùng 50% của vùng giá trên external, mà nó có vẻ sẽ đi tiếp đến vùng thanh khoản theo hướng có ít chướng ngại vật nhất.
Các bạn nhìn tiếp hình bên dưới:
Biểu đồ này cho thấy giá đã quét thanh khoản của vùng 2 đỉnh và sau đó quay trở về khối OB. Sau đó thì giá tăng lên và đã đạt đến vùng thanh khoản của internal range.
Chúng ta trở về khung H4.
Khung H4
Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:
Hiện tại giá đang ở đỉnh của khung ngày, và vừa mới bước qua tháng 9. Giá quay trở về khối OB trên khung H4 và có dấu hiệu bật lên, lúc này chúng ta có thể trở về khung H1.
Khung H1
Các bạn nhìn biểu đồ của khung H1 bên dưới:
Giá chạm vào khối OB ở khung H4 và bật tăng mạnh tuy nhiên trên H1 chúng ta chưa thấy giá chuyển hướng đồng dạng với các khung thời gian lớn. Khi đó chúng ta có thể lên kế hoạch giao dịch khi về khung thời gian nhỏ hơn.
Anh em có thể thấy, việc quan trọng trong phân tích đa khung thời gian đó là chúng ta cần đánh dấu ra đỉnh đáy của các khung thời gian và những vùng thanh khoản, hướng đi của giá hiện tại và nó có khả năng sẽ đi đến những vùng giá nào.
Như phân tích ở trên chúng ta có thể thấy được khả năng giá tiếp tục tăng để quét thanh khoản của vùng 2 đỉnh mới được hình thành trên khung D1 và thậm chí cao hơn là có thể tiếp tục tăng lên để quét thanh khoản của đỉnh trên khung thời gian tuần như được phân tích ở biểu đồ ngày. Chúng ta có thể về khung thấp hơn như H4, H1 thậm chí là M15 để tìm xác nhận cho hướng đi này của giá trong tương lai.