Hóa ra trước giờ trader sử dụng Stochastic SAI CÁCH - Đây mới là cách ĐÚNG NHẤT mà pro-trader áp dụng
Chỉ báo Stochastic là một trong những chỉ báo phổ biến nhất, nó là chỉ báo động lượng, cung cấp cho trader những thông tin về sức mạnh của thị trường, đồng thời có thể cải thiện được kỹ năng đọc biểu đồ của trader.
Tuy nhiên thì thực tế là nhiều trader áp dụng chỉ báo này chưa được đúng cách nên dẫn đến việc giao dịch chưa được hiệu quả. Trong bài viết này sẽ giúp anh em hiểu hơn về Stochastic, các vai trò chính có thể sử dụng được trong việc giao dịch.
Chỉ báo Stochastic
Như đã chia sẻ thì Stochastic cung cấp thông tin về động lượng và sức mạnh của xu hướng. Trước khi đi sâu vào vai trò của Stochastic thì anh em cần hiểu được động lượng của thị trường là gì.
Investopedia đã định nghĩa động lượng là tốc độ tăng tốc của giá của một chứng khoán. Chỉ báo Stochastic phân tích giá trong một phạm ci trong một khoảng thời gian nahats định. Cài đặt điển hình của chỉ báo này đó là chu kỳ 14.
Trong đó, nó sẽ lấy giá cao nhất và đáy thấp nhất trong 14 nến gần đây nhất và so sánh với giá đóng cửa hiện tại.
Các bạn nhìn xuống ví dụ bên dưới đây.
Ví dụ 1: khi chỉ báo Stochastic ở mức cao
Khi giá trị của Stoch ở mức cao thì điều đó có nghĩa là giá đóng cửa gần với đỉnh của phạm vi trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trong một số lượng nến nhất định.
Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới đánh dấu mức giá cao nhất và thấp nhất của 14 nến gần nhất:
Với mức giá cao nhất là 0.6283
- Mức giá thấp nhất là 0.6258
- Và đóng cửa ở 0.6280
Như vậy phạm vi từ giá cao nhất xuống giá thấp nhất là 0.0025. Còn khoảng cách từ giá cao nhất đến mức giá đóng cửa thì là 0.0003.
Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy 0.0003 chia cho 0.0025 để kiểm tra mức giá gần nhất so với mức giá cao của phạm vi đó. Và kết quả là 12%.
Điều này có nghĩa là giá đóng cửa hiện tại chỉ cách đỉnh có 12% và cách đáy 88%.
Điều này dẫn đến Stochastic của chúng ta trong ví dụ này là 88.
Như vậy có thể thấy được là chỉ báo Stochastic cho trader biế được mức giá đóng cửa với mức giá cao nhất và thấp nhất trong một phạm vi giá nhất định.
Có thể thấy được về công thức tính chỉ báo Stochastic khá đơn giản.
Ví dụ 2: giá trị Stochastic ở mức thấp
Công thức tính Stoch thì vẫn tương tự thôi nhé anh em. Khi Stochastic ở mức thấp thể hiện được một điều đó là động lượng của thị trường giảm mạnh.
Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:
Có thể thấy rằng giá đã giảm đáng kể trong 14 nến gần nhất. Đồng thời có thể thấy được mức đóng cửa hiện tại tương đối gần với đáy thấp nhất trong phạm vi giá này và chỉ có một đuôi nến nhỏ nhô ra phía bên dưới.
Như ở biểu đồ trên thì chúng ta có thể thấy được giá trị mà Stochastic thể hiện là 13, điều này có nghĩa là giá cách mức thấp nhất là 13% và cách mức cao 87%.
Tín hiệu quá mua quá bán từ chỉ báo Stochastic
Một trong những tín hiệu dễ bị hiểu nhầm nhất chính là tín hiệu quá mua quá bán của chỉ báo này.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những biểu thức và tìm hiểu lý do vì sao tín hiệu này thường bị trader sử dụng sai cách.
Bởi vì thực tế thì chỉ báo Stochastic không hiển thị giá trị quá mua quá bán của thị trường mà tín hiệu chính của nó đó là động lượng của xu hướng.
Đa phần các trader cho rằng nếu chư Stoch hiển thị trên mức 80 thể hiện tín hiệu quá mua và dướ 20 thể hiện mức quá bán. Và khi thị trường ở những mức này, trader đều cho rằng khả năng thị trường đảo chiều cao. Kết luận như vậy là vô cùng nguy hiểm.
Như chúng ta nhìn thấy ở hình trên, khi Stochastic trên mức 80 nó lại thể hiện xu hướng đang mạnh và không có khả năng đảo chiều. Khi chỉ báo Stochastic thể hiện các giá trị cao hơn tức là nó cho thấy giá đóng cửa gần đỉnh hơn tức động lượng thị trường tăng cao hơn. Đó cũng là lý do vì sao khi chúng ta thấy chỉ báo Stochastic tăng cao hơn thường là tín hiệu cho thấy động lượng của xu hướng tăng lên chứ không phải là tín hiệu quá mua và giao dịch đảo chiều như nhiều trader vẫn lầm tưởng.
Các bạn nhìn hình bên dưới cho thấy hành vi của chỉ báo Stochastic trong một xu hướng tăng và một xu hướng giảm dài hạn. Trong cả 2 trường hợp chúng ta thấy chỉ báo này đều rơi vào trạng thái quá mua và quá bán những giá lại duy trì trạng thái này khá lâu và xu hướng thì vẫn tiếp diễn chứ không hề đảo chiều:
Vậy cho nên, khi nhìn vào giá trị của Stoch chúng ta cần hiểu được bản chất của tín hiệu mà nó cung cấp, để đừng sử dụng sai tín hiệu này, từ đó mới có thể cải thiện được chất lượng của tín hiệu.
Tín hiệu mà Stochastic cung cấp
Các tín hiệu phổ biến nhất của Stochastic được các trader chuyên nghiệp sử dụng:
- Giao dịch phá vỡ: khi bạn thấy Stochastic đột ngột tăng tốc theo một hướng và 2 đường trong chỉ báo này mở rộng, nó có thể là tín hiệu cho thấy một xu hướng mới bắt đầu. Nếu như lúc này bạn có thể phát hiện được sự phá vỡ khỏi một phạm vi trên biểu đồ thì đó là cơ hội tốt để giao dịch phá vỡ.
- Giao dịch theo xu hướng: nếu như chỉ báo Stochastic trên 80 sẽ xác nahanj cho xu hướng tăng và ngược lại nếu như dưới mức 20 xác nhận xu hướng giảm.
- Xu hướng mạnh: khi chỉ báo Stochastic nằm trong vùng quá mua hoặc quá bạn thì đừng giao dịch ngược xu hưuonsg thời điểm này mà cố gắng giữ vị thế để đi theo xu hướng vì đây là tín hiệu xác nhận cho động lượng của xu hướng tăng lên.
Như hình bên dưới các bạn có thể trong xu hướng tăng, giá nằm trên vùng quá mua trong một khoảng thời gian và xu hướng tiếp tục tăng chứ không đảo chiều:
Giao dịch đảo chiều: khi Stochastic thay đổi hướng và thoát khỏi vùng quá mua hoặc quá bán thì đó có thể là tín hiệu báo trước sự đảo chiều xu hướng. Đặc biệt là khi tín hiệu được theo sau bởi những tín hiệu đảo chiều trên biểu đồ.
- Tín hiệu phân kỳ: tín hiệu phân kỳ cho thấy khả năng đảo chiều của hị trường, hoặc chí ít là sự kết thúc của xu hướng. Như hình bên dưới chúng ta thấy thị trường tạo đỉnh hoặc đáy mới nhưng chỉ báo Stochastic lại tạo đỉnh đáy ngược lại:
Kết hợp chỉ báo Stochastic với chỉ báo khác
Chúng ta không nên sử dụng riêng chỉ báo Stochastic, vì khi sử dụng những tín hiệu này một cách độc lập thì sẽ có chất lượng không cao, cần có các tín hiệu kỹ thuật khác xác nhận lại cho tín hiệu của Stochastic.
Stochastic có thể kết hợp với 3 chỉ báo sau:
- Đường trung bình động: đường trung bình động sẽ xác nhận lại cho tín hiệu giao dịch theo xu hướng của chỉ báo Stochastic.
Như hình bên dưới:
Các mô hình giá: một nhà giao dịch phá vỡ hoặc đảoc hiều, bạn nên tìm kiếm những mô hình như mô hình nêm hoặc mô hình tam giác, vai đầu vai hoặc hình chữ nhật. Khi giá phá vỡ mô hình được xác nhận lại bởi tín hiệu động lượng của Stochastic sẽ cho chúng ta tín hiệu giao dịch chất lượng cao.
- Đường xu hướng: đường xu hướng có thể kết hợp để xác nhận lại với tín hiệu phân kỳ trên Stochastic cho khả nang đảo chiều cao hơn.
Như biểu đò bên dưới:
Có thể thấy được tín hiệu quan trọng nhất là Stochastic cung cấp cho chúng ta đó là tín hiệu về động lượng của thị trường. Vậy nên hy vọng qua bào viết có thể giúp anh em hiểu hơn về cách dùng của chỉ báo này.