Kế hoạch giao dịch EUR/USD ngày 09/09/2026: Kỳ vọng ECB tăng lãi suất và CPI Mỹ quyết định hướng đi của đồng Euro

GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG:

EUR/USD đang chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng chính sách của ECB và Fed. Tâm điểm trước mắt là cuộc họp ECB ngày 10/09, khi thị trường gần như đã định giá đầy đủ khả năng ECB tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 2,50%.

Lạm phát Eurozone tháng 8 đã tăng lên 3,3%, mức cao nhất kể từ tháng 9/2023, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh. Điều này tạo thêm cơ sở để ECB duy trì lập trường thắt chặt, đồng thời một số tổ chức đã bắt đầu nâng kỳ vọng về khả năng ECB tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12.

Ở chiều ngược lại, USD vẫn nhận được hỗ trợ từ kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì lãi suất cao. Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã đẩy xác suất thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 lên khoảng 60%, trong khi lợi suất Treasury 10 năm đang quanh 4,8%. Tuy nhiên, thị trường đang chờ CPI Mỹ tháng 8 công bố ngày 11/09; dự báo hiện tại là CPI tăng 0,4% theo tháng và 3,4% theo năm, trong khi Core CPI tăng 0,2% theo tháng và 2,4% theo năm.

Một biến số quan trọng khác là giá dầu và căng thẳng địa chính trị. Brent đã tăng lên gần 100 USD/thùng, làm gia tăng rủi ro lạm phát tại cả châu Âu và Mỹ. Điều này có thể khiến ECB khó nhanh chóng chuyển sang nới lỏng, nhưng đồng thời cũng làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất nếu lạm phát Mỹ nóng trở lại.

Tổng thể, EUR/USD hiện thiên về trạng thái giằng co trước các sự kiện lớn. ECB tăng lãi suất và phát tín hiệu còn khả năng thắt chặt sẽ tạo lợi thế cho EUR; ngược lại, CPI Mỹ cao hơn dự kiến cùng lợi suất Mỹ duy trì ở mức cao sẽ củng cố USD.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT:

Khung dài hạn (Monthly – Weekly – Daily):

• Monthly: Xu hướng chính vẫn tăng, cấu trúc giá duy trì các nhịp tăng và điều chỉnh đan xen. Giá vẫn nằm trong cấu trúc tăng dài hạn, chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng.
• Weekly: Xu hướng tăng vẫn được duy trì nhưng động lượng đã chậm lại. Giá đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng trước, cần thêm động lực để xác nhận tiếp diễn xu hướng.
• Daily: Xu hướng vẫn nghiêng tăng. Giá đang điều chỉnh và tích lũy trong biên độ hẹp, động lượng chưa đủ mạnh để tạo một nhịp tăng mới rõ ràng. Cấu trúc tăng chưa bị phá vỡ.

Khung trung hạn (H4 – H1 – M30):

• H4: Xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế nhưng đang chuyển sang trạng thái đi ngang. Nhịp hồi gần đây chưa tạo được động lượng đủ mạnh.
• H1: Xu hướng ngắn-trung hạn nghiêng tăng nhẹ. Giá đang tích lũy sau nhịp hồi, cấu trúc đỉnh đáy chưa bị phá vỡ theo hướng giảm nhưng động lượng tương đối yếu.
• M30: Thị trường chủ yếu sideway, bên mua vẫn nhỉnh hơn nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn. Động lượng đang cân bằng và cần một cú phá vỡ cấu trúc để xác nhận hướng đi tiếp theo.

Khung ngắn hạn (M15 – M5):

• M15: Xu hướng nghiêng tăng nhẹ, giá đang dao động tích lũy với các nhịp hồi ngắn. Động lượng mua có nhưng chưa đủ mạnh để hình thành một xu hướng tăng rõ ràng.
• M5: Xu hướng tăng nhẹ nhưng chủ yếu là dao động trong biên độ hẹp. Động lượng ngắn hạn đang cân bằng, dễ xuất hiện các nhịp giật hai chiều trước khi hình thành hướng mới.

Thiên hướng hiện tại: NGHIÊNG TĂNG Xu hướng dài hạn vẫn tăng, trung hạn tăng nhẹ, đi ngang, còn ngắn hạn tích lũy và thiên tăng nhẹ. Cấu trúc hiện tại chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều giảm rõ ràng, nhưng động lượng chưa đủ mạnh để xác nhận một nhịp tăng mới.

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH TRONG NGÀY:

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên Đầu tư. Giao dịch sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro, biến động giá có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.