Làm thế nào để giao dịch khi xu hướng đảo chiều?

Tìm hiểu về sự đảo chiều xu hướng và giao dịch dựa trên chúng.

Trong giới giao dịch, có câu nói: "Xu hướng là bạn của bạn". Tuy nhiên, không phải bí mật gì khi thị trường Forex chỉ thể hiện xu hướng tăng/giảm trong khoảng một phần ba thời gian giao dịch. Nhưng bạn sẽ làm gì trong thời gian còn lại, khi xu hướng đảo chiều, hoặc khi nó giảm quá nhanh đến nỗi bạn không kịp nhận diện và tham gia? Trong những trường hợp này hoặc nhiều trường hợp khác, kỹ năng giao dịch đảo chiều xu hướng có thể rất hữu ích. Tuy nhiên, để nắm bắt được các tín hiệu đảo chiều với kỳ vọng toán học tích cực, bạn cần phải xây dựng các tiêu chí rõ ràng để xác định chúng. May mắn thay, chiến lược giao dịch đảo chiều cung cấp những tiêu chí như vậy. Nó có thể áp dụng cho các khung thời gian từ M1 đến MN, trên thị trường Forex, chứng khoán và hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua vào dựa trên chiến lược đảo chiều dự đoán.

Tín hiệu mua chỉ xuất hiện khi một chuỗi các sự kiện sau đây xảy ra trên biểu đồ:

• Phải hình thành một đáy có thể dễ dàng nhận biết;
• Biểu đồ giá phải tự tin vượt qua đường xu hướng từ phía dưới;
• Biểu đồ giá phải giảm xuống đến đỉnh của đáy hiện tại, bật lên từ mức mà đáy đầu tiên kết thúc. Khi sự bật lên đảo chiều kết thúc, bạn có thể phát hiện dựa vào mức đáy cục bộ được hình thành để xác định xem có nên giao dịch mua hay không, nếu giá vẫn nằm trên đường xu hướng giảm và đỉnh của đáy đầu tiên.

Ví dụ về tín hiệu mua:

Như bạn thấy, dưới đường xu hướng giảm, đã hình thành một vùng hỗ trợ/kháng cự hoàn chỉnh dựa trên ba đáy, đáy ở giữa đang phá vỡ mức của hai đáy còn lại, giống như mô hình Đầu Vai . Tuy nhiên, đây là mô hình đảo chiều, mô hình giá hình thành dưới đường xu hướng giảm, và chúng ta cần chờ hai điều kiện còn lại được đáp ứng trước khi bắt đầu mua. Và khi giá phá vỡ đường xu hướng, bật lên từ vùng đã thiết lập, điều này có thể được hiểu là tín hiệu đảo chiều toàn diện, cho phép giao dịch giảm giá. Nhân tiện, hãy đặc biệt chú ý đến tín hiệu bật lên xảy ra đồng thời từ đường xu hướng đã bị phá vỡ trước đó cũng như từ mức hỗ trợ. Để giao dịch của bạn hiệu quả hơn, bạn nên tìm kiếm những lần bật lên kép như vậy.

Tín hiệu bán trên thị trường ngoại hối, hợp đồng tương lai và chứng khoán.

Để tín hiệu bán xuất hiện dưới dạng đảo chiều giảm giá, bạn cần tìm kiếm một chuỗi sự kiện chính xác sau đây - khi đó giao dịch của bạn rất có thể sẽ có lợi nhuận:

• Một đỉnh rõ ràng phải xuất hiện, sau đó chắc chắn sẽ có một đợt điều chỉnh khá sâu; nếu thiếu cả hai điều này, các sự kiện khác khó có thể xảy ra;
• Sau khi đạt đỉnh, biểu đồ giá phải vượt qua đường xu hướng tăng từ phía trên một cách khá tự tin;
• Sau khi phá vỡ đường xu hướng, giá phải tăng lên đỉnh của đỉnh đầu tiên và bật lên khỏi mức đó.

Một ví dụ về tín hiệu bán:

Trong ví dụ này, giá lại bật lên từ vùng đã thiết lập và đường xu hướng tăng, đóng vai trò là mức kháng cự, và điều này đảo chiều xu hướng, như thể hiện trong hình thứ hai. Lưu ý rằng khi đỉnh đảo chiều thứ hai hình thành, sự bật lên từ mức đỉnh đầu tiên kéo dài hơn so với bật lên từ đường xu hướng vì một giai đoạn tích lũy nhỏ đã hình thành ngay tại mức đỉnh đầu tiên. Cũng cần lưu ý rằng nếu điều này xảy ra với bạn, đừng vội vàng bán khống cho đến khi giá đạt đến đỉnh đầu tiên và đường xu hướng, nếu nó bị phá vỡ từ bên dưới.

Cắt lỗ và chốt lời trong giao dịch đảo chiều.

Đúng vậy, lệnh cắt lỗ (Stop Loss) được đặt phía trên đỉnh bật lên khi bán và phía dưới đáy bật lên khi mua. Tuy nhiên, nếu đỉnh của đáy đảo chiều (như trong ví dụ về tín hiệu mua) nằm trên đỉnh của đáy đầu tiên, bạn phải bảo vệ vốn của mình bằng cách đặt lệnh cắt lỗ dưới đáy thấp nhất. Trong ví dụ về đảo chiều giảm giá, tình huống này không lặp lại, nhưng nếu đỉnh bật lên của bạn thấp hơn đỉnh đầu tiên, hãy đặt lệnh cắt lỗ phía trên đỉnh cao nhất.

Cá nhân tôi khuyên bạn nên đặt lệnh Chốt lời (Take Profit) khi giao dịch theo chiến lược này. Bạn không bao giờ biết giá sẽ đi xa đến đâu ngay cả khi bạn may mắn bắt được sự đảo chiều. Tất nhiên, bạn nên theo dõi vị thế bằng cách di chuyển điểm dừng lỗ (Stop Loss) sau khi giá đạt đỉnh mới. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng chỉ riêng điều này là đủ vì khá thường xuyên, giá có thể đi theo hướng mong muốn sau khi đảo chiều và sau đó bị kẹt trong vùng đi ngang rộng hoặc đảo chiều một lần nữa - lần này là ngược lại với bạn. Vị trí đặt TP tùy thuộc vào bạn; kinh nghiệm cho thấy giao dịch đảo chiều có thể dễ dàng mang lại tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro từ 3-5:1. Tất nhiên, bạn có thể tham gia vào một xu hướng dài và ổn định đến mức sau khi giao dịch đảo chiều với TP cố định, bạn sẽ tiếc nuối vì bỏ lỡ lợi nhuận. Dù sao thì, điều này tùy thuộc vào bạn: bạn có thể chốt lời lớn thường xuyên hơn hoặc kiếm lời nhỏ nhưng có thể bắt được các xu hướng lớn.

Quản lý vốn khi giao dịch đảo chiều trên thị trường Forex, hợp đồng tương lai và chứng khoán.

Đối với những người thích giao dịch với khối lượng cố định, tôi cho rằng đây là một phương pháp tốt cho chiến lược này vì nó có nghĩa là rủi ro biến động giá khá thấp. Tuy nhiên, đừng quên thay đổi kích thước khối lượng giao dịch tùy thuộc vào số tiền bạn có, từ đó giảm rủi ro tương ứng sau khi thua lỗ và tăng rủi ro sau khi có lãi.

Nhưng cá nhân tôi khuyên bạn nên mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm cố định của tiền gửi, được điều chỉnh sau mỗi giao dịch. Tôi cho rằng đối với giao dịch đảo chiều, điều này hợp lý hơn vì loại giao dịch này vốn dĩ đã rủi ro, có nghĩa là bạn khó có thể biết trước điểm vào lệnh nào sẽ thành công và điểm nào không. Hơn nữa, rủi ro mỗi tick không quá nhỏ để việc giao dịch với một khối lượng cố định trở nên hấp dẫn hơn so với việc mạo hiểm một phần tiền gửi. Lưu ý rằng trong giao dịch đảo chiều, bạn không nên mạo hiểm quá 2% tiền gửi bất kể phương pháp quản lý tiền nào bạn chọn.

Tóm lại, tôi muốn bổ sung rằng khi bạn quan sát đường xu hướng để tìm kiếm sự đảo chiều, sẽ có rất nhiều tình huống lai tạp khi giá phá vỡ đường xu hướng - và bật lên khỏi nó và khỏi một mức hỗ trợ/kháng cự nào đó, thậm chí là mức hỗ trợ/kháng cự, đồng thời bật lên khỏi đường xu hướng ở phía bên kia. Những trường hợp như vậy cũng có thể được sử dụng để giao dịch đảo chiều nhưng không nên sử dụng quá một lần trong một giao dịch. Nếu nó không hiệu quả lần đầu, điều đó có nghĩa là bạn có thể mắc sai lầm nhiều lần nữa cho đến khi xảy ra sự đảo chiều thực sự. Do đó, hãy cố gắng sử dụng các tình huống cổ điển của chiến lược này vì chúng mang lại nhiều cơ hội thành công hơn.