Mẹo giao dịch biến động

1. Sử dụng đường xu hướng

Đường xu hướng là công cụ quan trọng giúp giao dịch trong các thị trường biến động. Nó giúp bạn lọc bỏ những biến động nhỏ và dễ dàng nhận diện xu hướng chính trong thị trường, ngay cả khi có sự biến động mạnh.

Trước khi quyết định mở một vị thế trong thị trường đầy biến động, hãy vẽ đường xu hướng để hiểu rõ hơn về sự vận hành của thị trường. Đồng thời, hãy xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, bởi vì mức hỗ trợ cũ có thể trở thành mức kháng cự và ngược lại.

2. Đừng chỉ chạy theo đám đông
Một trong những yếu tố quan trọng gây ra biến động thị trường là tâm lý "bầy đàn".

Khi càng nhiều nhà giao dịch đổ xô vào một tài sản, giá trị của nó sẽ tiếp tục tăng. Điều này thu hút thêm nhiều người tham gia, tạo ra một vòng xoáy xu hướng ngày càng mạnh mẽ.

Mặc dù việc theo xu hướng có thể đem lại lợi nhuận hấp dẫn, nhưng giao dịch chỉ vì sợ bỏ lỡ (FOMO) không phải lúc nào cũng là quyết định thông minh. Thay vào đó, hãy đảm bảo rằng bạn nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Khi tâm lý đám đông thay đổi, thị trường có thể đảo chiều bất ngờ và gây thiệt hại nhanh chóng.

Tất nhiên, nếu bạn nhận thấy một xu hướng thiếu căn cứ, bạn có thể cân nhắc giao dịch ngược xu hướng. Tuy nhiên, thị trường đôi khi vẫn có thể duy trì sự phi lý trong một thời gian dài, vì vậy hãy chắc chắn rằng việc giao dịch ngược xu hướng phù hợp với chiến lược và kế hoạch của bạn.

3. Hãy xác định quan điểm của bạn về tin tức ngay từ đầu
Khi những sự kiện lớn trên thị trường diễn ra – như báo cáo NFP, thông báo lãi suất, và các tin tức quan trọng khác – đôi khi việc tốt nhất là tránh xa các thị trường liên quan. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giao dịch theo tác động của những sự kiện này, bạn cần mở vị thế trước khi tin tức được công bố chính thức.

Để làm điều này, bạn sẽ phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra dự đoán về cách thức tin tức sẽ ảnh hưởng đến thị trường mà bạn chọn.

Ngoài ra, hãy kiểm tra các báo cáo liên quan có thể cung cấp thông tin gợi ý về kết quả cuối cùng. Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch dựa trên báo cáo NFP, bạn có thể đánh giá tình hình việc làm chung của tháng bằng cách xem xét các báo cáo việc làm từ ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và các nguồn thông tin khác.

Khi bạn có thể đưa ra dự đoán hợp lý về kết quả của bản phát hành, bạn sẽ dễ dàng hình dung được cách thức tin tức sẽ tác động đến thị trường. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các dự báo của nhà phân tích về một sự kiện thường được phản ánh vào giá thị trường từ trước. Nếu bạn nghĩ rằng các phân tích đã chính xác, có thể không có nhiều biến động sau công bố.

4. Lấp đầy khoảng trống
Thị trường đôi khi có thể "nhảy" từ mức giá này sang mức giá khác khi có giao dịch đóng cửa qua đêm hoặc vào cuối tuần. Sau đó, thường có xu hướng quay lại và "lấp đầy" khoảng cách này bằng cách điều chỉnh giá trở lại mức đóng cửa trước đó.

Trong ví dụ trên, cặp AUD/USD đã tăng 35 điểm trong một tuần do dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 12 giờ tiếp theo, nó đã quay trở lại mức giá ban đầu một cách đều đặn.

Một phương pháp đơn giản để giao dịch biến động là tìm kiếm các khoảng trống giá và thực hiện giao dịch dựa trên việc giá sẽ quay lại mức trước khi xảy ra khoảng trống. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, phương pháp này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Vì vậy, đừng quên đặt lệnh dừng và lệnh giới hạn ở mức hợp lý để kiểm soát rủi ro.

5. Mạo hiểm đoán
Một cách thú vị và đầy cảm hứng để giao dịch là đặt lệnh xung quanh các sự kiện tin tức kinh tế lớn. Giao dịch theo các bản tin có thể rất rủi ro vì những biến động mạnh có thể xảy ra ngay sau khi công bố. Do đó, việc chuẩn bị trước là rất quan trọng.

Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt lệnh giao dịch trước khi sự kiện tin tức diễn ra. Đây là chìa khóa để giao dịch thành công. Bạn có thể đưa ra những dự đoán hợp lý về những gì thị trường sẽ phản ứng trước khi tin tức được công bố, đồng thời ước lượng cách thức di chuyển của thị trường dựa trên những giả định của mình.

Ví dụ, một trong những sự kiện tạo ra biến động mạnh nhất mỗi tháng là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ. Thông thường, cặp USD/JPY (Đô la Mỹ/Yên Nhật) có phản ứng rõ ràng nhất với các bản tin kinh tế lớn của Hoa Kỳ: nếu dữ liệu không tốt cho nền kinh tế Mỹ, USD/JPY sẽ giảm; ngược lại, nếu dữ liệu tích cực, cặp tiền này sẽ tăng.

Các nhà phân tích cũng đưa ra các dự báo cho những bản tin như NFP, điều này rất quan trọng vì thị trường có thể đã tính toán những kỳ vọng đó vào giá. Nếu dữ liệu công bố trùng khớp với kỳ vọng, có thể không có biến động lớn. Tuy nhiên, nếu tin tức khác biệt đáng kể so với dự báo, thị trường có thể chứng kiến những biến động mạnh. Bạn có thể theo dõi những kỳ vọng và các bản tin sắp công bố qua lịch kinh tế.

Trước khi NFP được công bố, có nhiều chỉ báo kinh tế khác đo lường tình hình việc làm, giúp bạn đưa ra các dự đoán có cơ sở. Bằng cách tổng hợp các dữ liệu này và đánh giá chúng dựa trên hiệu quả trong quá khứ, bạn có thể mạo hiểm "đoán" xem báo cáo NFP sẽ có xu hướng ra sao.

Vì dự đoán có căn cứ tính toán kết quả không tốt, nên giả định hợp lý sẽ là bán USD/JPY trước khi phát hành. Tất nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng lệnh dừng và mục tiêu vì quản lý dự đoán sai là tối quan trọng để giữ số dư trong tài khoản của bạn.

Báo cáo NFP không phải là báo cáo duy nhất có thể được sử dụng theo cách này. Ví dụ, bạn có thể tập hợp dữ liệu Niềm tin người tiêu dùng để đoán Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ có thể là bao nhiêu hoặc biên soạn dữ liệu lạm phát để đoán giọng điệu của quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Khả năng là vô tận.