Nhận định giá vàng quốc tế chiều 11/19: liệu có cú giảm lịch sử ?

Cập nhật tin tức

Ngày hôm qua, chính phủ Mỹ đã công bố một vài dữ liệu tuy không qua quan trọng nhưng cũng phần nào phản ánh khả năng chống chịu của nền kinh tế số một thế giới. Theo số liệu công bố ngày 18/11, số lượng cả nhân đề nghị tiếp tục trợ cấp thất nghiệp đạt 1,947,000 người, ghi nhận tăng so với tuần trước đó và vượt mức dự báo của các chuyên gia. Tương tự, số người đề nghị lần đầu trợ cấp thất nghiệp cũng vượt mức tuần trước, phản ánh tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán của xứ sở cờ hoa vẫn tỏ ra tương đối hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế. Tuy được công bố khá muộn màng, chỉ số TIC của tháng 8 (đạt 134.2 tỷ đô) và 9 (179.8 tỷ đô) vẫn ghi nhận tăng liên tiếp. Nếu như được duy trì, đây sẽ là những tin cực kì có lợi cho đồng USD và gián tiếp giảm sức nóng của giá vàng.

Tương tự, diễn biến trên thị trường vật chất cũng đang tạo thêm một lớp tác động đáng chú ý lên chỉ số XAU/USD. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ, lượng vàng nhập khẩu của nước này trong tháng 10 đã tăng gấp ba lần, đạt gần 14,72 tỷ USD, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất tại nền kinh tế tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới đang tăng mạnh trở lại, đặc biệt khi mùa cưới và lễ hội bước vào cao điểm.

Bên cạnh đó, trung quốc cũng đang âm thâm lấp đầy kho kim loại quý của mình. “Dòng chảy ma” vào vàng thỏi của Trung Quốc đã âm ỉ trong hai năm qua quá lớn để bỏ qua, quá mờ ám để định lượng một cách rõ ràng. Năm ngoái, tin tức đầu tiên xuất hiện rằng Bắc Kinh đang tích lũy gấp 10 lần con số công bố đã làm giới quan sát giật mình. Sẽ không có gì bất ngờ nếu như dòng chảy không tiếng này tiếp tục đổ vào đất nước tỉ dân trong năm nay. Nếu quý nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu thêm về tình trạng này có thể tham khảo bài viết trong bài viết này.

Phân tích kĩ thuật

Nhìn chung, động lực đến từ các yếu tố dài hạn và vĩ mô đang khá mờ nhạt. Điều này mở ra đất diễn lý tưởng cho các phương pháp kĩ thuật khi mà những áp lực không tên không còn hiện hữu.

Ở góc nhìn dài hạn, tuy đã hình thành mẫu hình 2 đỉnh ở cả khung giá D lẫn H1, đà giảm ngày hôm quả của chỉ số XAU/USD chỉ dừng lại ở mức độ điều chỉnh và hiện tại đang neo ở mức 4090. Việc các đường EMA không còn giữ được độ giãn và chỉ số RSI đã đi vào trung vị (~51) cho thấy rằng phe bán không còn như quyền chủ động như hồi đầu tuần. Tuy nhiên, chưa có đường xu hướng nào đã được khẳng định rõ ràng và việc biên độ giao động của các cây nến đang dần bó hẹp báo hiệu một cú bứt phá rất mạnh trong tương lai. Do vậy, các nhà đầu tư dài hạn vẫn chưa nên mở vị thế một cách vội vàng mà nên ưu tiên bảo toàn vốn.

Với các nhà đầu cơ có định hướng lướt xong trung và ngắn hạn, dư địa giao an toàn cũng dần trở nên hạn chế hơn. Khung H1 đang cung cấp dữ liệu về 1 minitrend tăng khi chỉ số XAU/USD đã lần lượt xuyên thủng kháng cự cũ (nay là hỗ trợ) H4 và H1 cho tới thời điểm bài viết được soạn. Tuy vẫn giữ được nền, đà tăng đang phải tích lũy lại dưới vùng cản ~4100.

Để có một góc quan sát chi tiết hơn về minitrend này, hãy cùng chuyển sang khung M15. Hiện, các chỉ báo kĩ thuật đều đang cùng nhìn 1 hướng: quá trình tích lũy đang xảy ra mà không chịu quá nhiều áp lực bán. Cụ thể hơn, các cây nến đang ở biên giữa của dải băng Bollinger và chỉ số RSI chỉ vẫn được giữ vững ở trung vị (~56). Điều nay báo hiệu nhiều khả năng đà tăng sẽ được giữ vững vào tôi nay khi phiên Mỹ bắt đầu mở cửa.

Kế hoạch giao dịch

Với những vận động giá như vậy, quý nhà đầu tư có thể tham khảo kịch bản giao dịch sau.  

Kịch bản: giá sẽ quay về kiểm định nền trước khi có nhịp tăng tiếp theo