Sonic R là gì? Cách dùng Sonic R hiệu quả trong giao dịch

Sonic R là gì? Chỉ báo này được nhiều trader biết đến như một công cụ quan trọng trong lĩnh vực giao dịch tài chính để xác định xu hướng và điểm mua/bán tiềm năng trên thị trường. Trên nền tảng đơn giản và dễ sử dụng, chỉ báo Sonic R không chỉ hỗ trợ những người mới bắt đầu mà còn là công cụ hữu ích cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm. Hãy cùng khám phá và tìm hiểu về chỉ báo Sonic R và tầm quan trọng của nó trong giao dịch.

Sonic R là gì?

Chỉ báo Sonic R là một công cụ giao dịch đã được sử dụng khá lâu trên toàn cầu, nhưng ở Việt Nam, nó mới được phổ biến trong vài năm gần đây. Điểm nổi bật của Sonic R là sự sử dụng của EMA (Moving Average Exponential), một loại chỉ số phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Đối với Sonic R, có những đặc điểm chung của EMA như sau:

• Xu hướng: Khi giá đứng trên đường Sonic R, thường cho thấy xu hướng tăng giá, trong khi khi giá đi xuống dưới Sonic R, thường thể hiện một đà giảm giá.
• Hội tụ giá: Khi giá di chuyển quá xa khỏi đường Sonic R, có xu hướng hội tụ lại với đường này.
• Hỗ trợ và kháng cự động: Đường Sonic R có thể xem như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động trên biểu đồ. Khi giá phá qua đường Sonic R, thường sẽ có xu hướng quay trở lại và kiểm tra lại đường này trước khi tiếp tục di chuyển theo hướng mới.

Sonic R là một chỉ báo giao dịch sử dụng EMA 34 và 89 để tạo ra mức hỗ trợ và kháng cự di động trên biểu đồ. Theo lý thuyết sóng Elliott, số sóng chủ và sóng hiệu chỉnh tương ứng là 34 và 89. Các đường EMA này có vai trò hỗ trợ và kháng cự tâm lý và giá trị của chúng ảnh hưởng đến sự cản trở của giá trên biểu đồ.

Các bước cài đặt Sonic R trên nền tảng Tradingview

Để cài đặt chỉ báo Sonic R là gì trên bất kỳ nền tảng nào, đầu tiên bạn cần tạo tài khoản và đăng nhập vào nền tảng đó. Hiện tại, sàn giao dịch Binance chưa hỗ trợ chỉ báo Sonic R, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Sonic R trên nền tảng TradingView.

Cài đặt Sonic R

Trước hết, bạn cần có kiến thức về TradingView. Kế đến, hãy đăng ký một tài khoản và truy cập vào biểu đồ.

Để cài đặt chỉ báo Sonic R trên TradingView, bạn cần thực hiện 3 bước đơn giản sau:

• Click vào biểu tượng “Fx” ở thanh trên cùng của giao diện.
• Trong khung tìm kiếm, nhập từ khóa “Sonic”.
• Khi kết quả xuất hiện, nhấp chuột vào dòng đầu tiên có tên “Sonic R”.

Thiết lập thông số

Sonic R mặc định sử dụng thông số 89 và 34 để tính toán. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh các thông số này cũng như màu sắc của chỉ báo bằng cách thực hiện 3 bước đơn giản sau:

• Click vào biểu tượng Cài đặt (logo bánh xe) trong giao diện.
• Tại bước thứ 2, bạn có thể thay đổi các thông số đầu vào của chỉ báo.
• Cuối cùng, bạn có thể điều chỉnh màu sắc và độ đậm nhạt của chỉ báo trong bước thứ 3.

Trader cần nhớ rằng thông số mặc định thường đã được nghiên cứu kỹ và được sử dụng bởi đa số các nhà giao dịch. Nếu bạn muốn thay đổi một thông số khác, hãy dành thời gian để kiểm tra chiến lược của bạn trước khi áp dụng nó vào giao dịch thực tế. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ và tin tưởng vào phương pháp mới trước khi sử dụng nó.

Chỉ báo Sonic R gồm có những gì?

Chỉ báo Sonic R cơ bản gồm 4 đường chính: 3 đường EMA 34 (cho giá Close, High và Low) và EMA 89.

• Dải EMA: Đây là đường EMA 34 tính toán cho giá Close, High và Low, và được thể hiện qua một dải màu xanh gồm một đường trung tâm và hai đường phụ.
• Đường EMA 89: Đây là đường quan trọng nhất của chỉ báo, được biểu diễn bằng đường màu cam.
• Đường EMA 200: Đây là đường EMA 200, được biểu diễn bằng đường màu hồng.
• Đường EMA 610: Đây là đường EMA 610, được biểu diễn bằng đường màu đen.

Các đường này được tính bằng công thức:

EMA [hiện tại] = (giá [hiện tại] x K) + (EMA [trước đó] x (1 – K))

Ứng dụng của Sonic R trong thực tế

Tìm ra xu hướng

Trường giá thị trường tăng giá, khi dải EMA 34 (màu xanh) vượt lên trên đường EMA 89 (màu cam) và chúng đều hình thành trên đường EMA 200 (màu hồng), cùng với đường giá nằm ở trên các đường EMA, điều này thể hiện sự thăng tiến của thị trường. Trong trường hợp này, lựa chọn ưu tiên là mở lệnh mua (BUY) vì có xu hướng giá tăng.

Với xu hướng giảm, khi dải EMA 34 (đường màu xanh) đặt dưới đường EMA 89 (đường màu cam) và cả hai đường này đều nằm dưới đường EMA 200 (đường màu hồng), cùng với việc đường giá nằm phía dưới các đường EMA, tất cả những yếu tố này cho thấy thị trường đang diễn ra một sự giảm giá. Trong tình huống này, sự ưu tiên được đặt vào việc mở lệnh SELL (bán), tin tưởng vào xu hướng giảm giá.

Điểm đảo chiều

Khi giá cách xa chỉ báo, có xu hướng giá hội tụ trở lại với đường EMA. Trong một xu hướng tăng, khi giá quay trở lại gần các đường EMA, đây không phải là dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng. Thường thì giá sẽ tiếp tục tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh trước đó. Tương tự, trong xu hướng giảm, khi giá quay trở lại gần đường EMA, đây không phải là dấu hiệu kết thúc xu hướng giảm.

Hỗ trợ và kháng cự động

Các đường EMA trong chỉ báo Sonic R được coi như các đường hỗ trợ và kháng cự di động, vì chúng luôn đi theo giá và thường được sử dụng như các mức quan trọng để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.

Nguyên tắc giao dịch của hệ thống Sonic R

Như đã trình bày về hệ thống giao dịch Sonic R là gì – một phương pháp dựa trên hành động giá giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự di động, và nó phù hợp với mọi khung thời gian. Một số nhà giao dịch thường sử dụng khung thời gian nhỏ như M15.

Sonic R sẽ sử dụng hành động giá của sóng tại các vùng kháng cự và hỗ trợ để xác định điểm vào lệnh. Đồng thời, nó sử dụng dải EMA34 (còn được gọi là “dragon”) và đường EMA89 (đường xu hướng) để hỗ trợ trong quá trình phân tích giao dịch. Cụ thể có những nguyên tắc như sau:

• Sóng (Wave): Giá tạo ra các sóng L – H – HL. Điểm bắt đầu của sóng là khi giá nằm dưới dải EMA, sau đó chuyển sang mô hình LL (đáy thấp hơn) cho lệnh bán và mô hình HH (đỉnh cao hơn) cho lệnh mua.
• Vùng kháng cự hỗ trợ: Các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong quá khứ được sử dụng để xác định mục tiêu (target) và mức dừng lỗ (stop loss) cho lệnh.
• Dải EMA34: Dải EMA34 được sử dụng để chọn điểm vào lệnh, đặc biệt trong những trường hợp thị trường có xu hướng mạnh.
• EMA89: EMA89 được sử dụng để xác nhận hướng giao dịch chính xác. Đôi khi, EMA89 có thể hữu ích hơn dải EMA34 trong việc xác định điểm vào lệnh.

Cách dùng Sonic R là gì?

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch sử dụng dải EMA 34 là phù hợp khi thị trường có xu hướng mạnh (có thể kết hợp với các chỉ báo như ADX hoặc Bollinger Bands để xác định xu hướng mạnh hay yếu).

• Với đà tăng, khi giá nằm trên dải EMA, các nhà đầu tư hãy xem xét vào lệnh mua (Buy) tại khoảnh khắc giá hồi về gần dải EMA.
• Với đợt giảm giá, trong trường hợp giá nằm dưới dải EMA, trader hãy cân nhắc thực hiện bán (Sell) vào thời điểm giá hồi lên gần dải EMA.

Giao dịch sử dụng đường EMA89 hoặc EMA200 thích hợp khi thị trường đang mới bắt đầu hình thành xu hướng hoặc khi biên độ dao động nhỏ.

• Với trường hợp giá tăng, khi giá nằm trên đường EMA89 hoặc EMA200, trader hãy xem xét một lệnh mua (Buy) khi giá hồi về gần đường EMA89/EMA200.
• Trường hợp thị trường giảm giá, tại thời điểm giá nằm dưới đường EMA89 hoặc EMA200, trader hãy thực hiện vị thế bán (Sell) khi giá hồi lên gần EMA89 hay EMA200.

Giao dịch đa khung thời gian

Phương pháp giao dịch sử dụng đa khung thời gian giúp các trader  xác định xu hướng trên khung thời gian lớn hơn và tìm điểm vào lệnh trên khung thời gian nhỏ hơn. Giả sử bạn giao dịch trên khung thời gian H4, bạn sẽ sử dụng khung thời gian D để xác định xu hướng chính. Tương tự, nếu bạn giao dịch trên khung thời gian H1, bạn sẽ sử dụng khung thời gian H4 để xác định xu hướng chính.

Ví dụ minh họa khi sử dụng hệ thống Sonic R

Cài đặt lệnh bán

Dưới đây là một ví dụ về lệnh bán trong hệ thống Sonic R, cùng với nguyên tắc đặt mức Stop Loss (SL). Các yếu tố quan trọng của hệ thống Sonic R được giải thích và minh họa một cách rõ ràng.

Cài đặt lệnh mua

Hình ảnh dưới đây minh họa một ví dụ về một con sóng tốt trong hệ thống Sonic R. Chân đầu tiên của sóng vượt qua dải EMA34 (hay “Dragon”), và dải Dragon được nghiêng và đường Trendline cũng nghiêng lên. Lưu ý rằng điểm vào lệnh cũng diễn ra trong phiên London.

Cài đặt điểm Re – entry

Tầm quan trọng của hỗ trợ và kháng cự

Chúng tôi đã thêm ví dụ dưới đây để minh họa tầm quan trọng của hỗ trợ và kháng cự, và cú bứt phá ban đầu là một cơ hội mua hợp lệ từ vùng Half Number. Lưu ý rằng có nhiều đỉnh/đáy trong sóng này, tất cả đều có xu hướng tăng. Khi giá ban đầu bứt phá qua dải EMA34 (hay “Dragon”) và tiếp tục tăng, tuy nhiên, chúng là những con sóng khá chặt chẽ và không lan rộng ra. Một khi giá đạt đến đường Trend, có thể thực hiện một lệnh mua với ít rủi ro.

Giao dịch sóng mới sau cú bứt phá ban đầu

Re-entry là khi giao dịch một sóng mới sau khi cú bứt phá ban đầu đã xảy ra. Thường thì điều này liên quan đến giá hồi về, tiếp xúc hoặc vượt qua dải Dragon, sau đó quay lại theo hướng giao dịch. Bạn có thể chọn điểm vào lệnh tại bất kỳ điểm nào trong giai đoạn thứ ba của sóng mới này, từ gần Dragon (điểm vào sớm) đến chờ giá vượt qua đỉnh/đáy trước đó trước khi cú hồi bắt đầu (điểm vào cẩn trọng).

Trong ví dụ trước, chúng ta thấy một tình huống re-entry. Giá tăng vượt qua mức Whole Number (mức S&R quan trọng), sau đó giảm và cuối cùng tăng trở lại, vượt qua mức Whole Number. Khi phiên London tiếp theo bắt đầu, thị trường đã hoàn thành việc đẩy giá xuống dưới dải Dragon và bắt đầu một đợt tăng mạnh, vượt lên cao hơn rất nhiều.

Trong ví dụ này, chúng ta thấy sóng đã được vẽ. Điểm vào lệnh được đặt gần ngọn nến đầu tiên rời khỏi dải Dragon trong giai đoạn thứ ba/cuối sóng. Tuy nhiên, điểm vào lệnh đã được đặt trong phiên giao dịch London và khi giá vượt qua tất cả các mức đỉnh gần nhất trước đó. Giá có thể tiếp tục gần dải Dragon hoặc thậm chí nằm bên trong dải Dragon. Quyết định này phụ thuộc vào sự “phán xét” của trader, và bạn cần học cách đánh giá hành động giá liên quan đến S&R (phản ứng và tăng vượt qua mức Whole Number) và xác định thời điểm lý tưởng cho điểm vào lệnh re-entry dựa trên mối quan hệ với S&R.

Một vài lưu ý khi dùng hệ thống Sonic R

Như đã giới thiệu về Sonic R, đây là một chỉ báo kết hợp các đường EMA và chúng có những đặc điểm tương tự như EMA. Tuy nhiên, Sonic R cũng có những hạn chế nhất định bên cạnh các ưu điểm tuyệt vời. Để có thể sử dụng hiệu quả chỉ báo này, có 6 điều dưới đây bạn cần nhớ:

• Sonic R thích hợp cho việc giao dịch Scalping trên các khung thời gian ngắn như M15 và H1.
• Để xác định xu hướng chính, hãy nhìn vào khung thời gian lớn như H4 và D.
• Để tăng khả năng thành công, bạn có thể kết hợp các mô hình nến như pin bar, các cặp nến đảo chiều hoặc nến bao trùm để tìm điểm vào lệnh.
• Khi giá di chuyển xa các đường EMA, có xu hướng quay trở lại và hội tụ với chúng, tạo cơ hội cho các sóng hồi. Tuy nhiên, khi đánh ngược xu hướng chính, bạn cần cẩn thận và đặt stop-loss hợp lý để bảo vệ vốn đầu tư.
• Các đường EMA được coi là các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Khi đường EMA này trùng với các mức key level trước đó, khả năng thành công trong việc vào lệnh sẽ cao hơn.
• Tuy nhiên, giống như các đường trung bình khác, chỉ báo Sonic R không phù hợp khi thị trường đang trong tình trạng Sideways (di chuyển ngang).

Hy vọng rằng thông tin về Sonic R là gì và phương pháp giao dịch đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng nó trong thị trường. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc áp dụng bất kỳ phương pháp giao dịch nào cần thời gian và kỹ năng. Hãy luôn thực hành và kiểm tra chiến lược của bạn trước khi áp dụng nó vào giao dịch thực tế. Nếu bạn tiếp tục nghiên cứu và rèn luyện, bạn có thể phát triển thành một nhà giao dịch thành công.