USD/JPY tăng lên mức cao nhất năm 1990 nhờ dữ liệu lạm phát nóng của Mỹ

Các công ty AUD trên 0,6500, Chỉ số Đô la (DXY) cao hơn

Bản tóm tắt

Dữ liệu lạm phát mạnh hơn dự kiến ​​ở Mỹ, tăng lên 3,5% trong tháng thứ hai liên tiếp, đã nâng Chỉ số đô la lên 105,23, mức cao nhất trong 5 tháng.

DXY, thước đo giá trị của Đồng đô la so với rổ 6 loại tiền tệ chính, giảm xuống mức 104,95 khi đóng cửa ở New York.

Chỉ số CPI tiêu đề tháng 3 của Hoa Kỳ đã tăng lên 0,4% so với tháng trước, cao hơn ước tính là 0,3%. Các nhà kinh tế đã dự đoán lạm phát hàng năm trong tháng 3 sẽ tăng lên 3,4%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ đã kéo dài mức tăng, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,59% từ mức 4,53% trước đó. Đây là mức đóng cửa cao nhất của lợi suất trái phiếu chuẩn kể từ tháng 11 năm 2023.

Tỷ giá USD /JPY đã tăng lên mức cao mới trong 34 năm qua đêm ở mức 153,32 trước khi giảm nhẹ ở mức 153,22 vào cuối New York. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yishimasha Hayashi cho biết ông “sẽ không loại trừ bất kỳ bước nào để đáp trả các động thái ngoại hối quá mức”.

Đồng Đô la Úc (AUD/USD) tăng trên 0,65 xu lên 0,6537 mặc dù đồng bạc xanh vững hơn, vượt trội so với các đồng tiền khác. Được hỗ trợ bởi công ty Aussie, Kiwi của New Zealand (NZD/USD) kết thúc ở mức 0,5997, tăng khiêm tốn so với 0,5985 trước đó.

Đồng bảng Anh (GBP/USD) tăng cao lên 1,2557 (1,2545) trong khi đồng Euro (EUR/USD) giảm xuống 1,0727 từ mức 1,0745 trước đó. Đồng tiền chung giảm xuống mức thấp qua đêm ở mức 1,0699.

ECB giữ nguyên Tỷ lệ tái cấp vốn chính không thay đổi, ở mức 4,50% như mong đợi. Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhắc lại rằng ngân hàng trung ương sẽ không cam kết trước về một lộ trình lãi suất cụ thể.

So với các loại tiền tệ của thị trường châu Á và mới nổi, đồng Đô la Mỹ suy yếu khiêm tốn. Cặp USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài) giảm xuống 7,2545 từ 7,2575. So với Đô la Singapore, Đồng bạc xanh (USD/SGD) giảm từ 1,3545 xuống 1,3530.

Các dữ liệu kinh tế khác được công bố cho thấy Chỉ số giá sản xuất tiêu đề tháng 3 của Hoa Kỳ (PPI) thấp hơn dự kiến ​​​​so với tháng ở mức 2,1% so với ước tính là 2,2%. Dữ liệu PPI yếu hơn dự kiến ​​đã đè nặng lên đồng tiền Mỹ, cản trở đà tăng của Đô la.

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 4 đã giảm từ 212K xuống còn 211K, tốt hơn so với ước tính là 215K.

USD/JPY - Đồng bạc xanh tiếp tục tăng so với Yên Nhật, giao dịch lên mức cao qua đêm và năm 1990 ở mức 153,32 trước khi giảm nhẹ và đóng cửa ở mức 153,22 (trước đó là 152,87). Bất chấp những lời can thiệp nhiều hơn từ các quan chức Nhật Bản, USD/JPY vẫn giữ được giá.

AUD/USD -  Đồng Aussie Battler tăng điểm bất chấp sức mạnh của đồng Đô la Mỹ, kết thúc ở mức 0,6537 từ mức 0,6517 ngày hôm qua. Qua đêm, Đô la Úc giao dịch ở mức cao 0,6553 trước khi giảm giá. Mức thấp qua đêm được ghi nhận là 0,6502.

EUR/USD - Bị áp lực bởi đồng Đô la Mỹ mạnh mẽ, đồng tiền chung này đã giảm xuống mức thấp qua đêm ở mức 1,0699 trước khi tăng lên 1,0725 vào cuối New York (1,0745 ngày hôm qua). Đồng Euro được giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 1,0757.

GBP/USD - Đồng bảng Anh tăng cao hơn để kết thúc ở mức 1,2557 tại New York, tăng từ mức 1,2545 ngày hôm qua. Đồng bảng Anh tăng vọt lên mức cao qua đêm ở mức 1,2579 trước khi giảm nhẹ. Mức thấp qua đêm được ghi nhận của cặp GBP/USD là 1,2511.

Đang cảnh giác

Chào mừng đến thứ Sáu. Lịch kinh tế nhẹ nhàng hôm nay bắt đầu với Chỉ số PMI Kinh doanh New Zealand tháng 3 của New Zealand (f/c 50 từ 49.3 – ACY Finlogix). Tiếp theo là Trung Quốc với Cán cân thương mại tháng 3 (Thặng dư f/c + 70,2 tỷ USD từ + 125,16 tỷ USD - ACY Finlogix). Tiếp theo là Nhật Bản với Kết quả cuối cùng về sản xuất công nghiệp tháng 2 (m/mf/c -0,1% từ -6,7%; y/yf/c -3,4% từ -1,5% - ACY Finlogix).

Đức khởi đầu châu Âu với Tỷ lệ lạm phát tháng 3 của Đức (m/mf/c 0,4% từ 0,4%; y/yf/c 2,2% từ 2,5% - ACY Finlogix). Tiếp theo là Vương quốc Anh với Sản lượng công nghiệp tháng 2 (m/mf/c 0% từ -0,2%; y/yf/c 0,6% từ 0,5% - ACY Finlogix), Sản lượng sản xuất tháng 2 của Vương quốc Anh (m/mf/c 0,1% từ 0 %; y/yf/c 0,6% từ 0,5% - ACY Finlogix), Cán cân thương mại hàng hóa tháng 2 của Vương quốc Anh (f/c -GBP 14,5 tỷ từ -GBP 14,515 tỷ – ACY Finlogix) và GDP tháng 2 của Vương quốc Anh (m/mf/c 0,1 % từ 0,2%; y/yf/c -0,4% từ -0,3% - ACY Finlogix).

Theo sau là Pháp với Tỷ lệ lạm phát tháng 3 (m/mf/c 0,2% từ 0,9%; y/yf/c 2,3% từ 3% - ACY Finlogix). Hoa Kỳ tổng hợp các bản phát hành dữ liệu ngày hôm nay với Giá xuất khẩu tháng 3 của Hoa Kỳ (m/mf/c 0,3% từ 0,8% - ACY Finlogix), Giá nhập khẩu tháng 3 của Hoa Kỳ (f/c 0,3% từ -0,3% - ACY Finlogix) và cuối cùng Tâm lý người tiêu dùng tháng 4 sơ bộ ở Michigan (f/c 79 từ 79.4 – ACY Finlogix).
Các thành viên FOMC của Cục Dự trữ Liên bang, Ralph Binto và Mary Daly dự kiến ​​​​sẽ phát biểu tại nhiều chức năng khác nhau vào cuối ngày hôm nay (sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 tại Sydney)

Quan điểm giao dịch

Các nhà giao dịch hiện kỳ ​​vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu giảm chi phí đi vay vào tháng 9 thay vì tháng 6, điều này đã nâng giá đồng bạc xanh vào cuối phiên giao dịch New York. Chỉ số Đô la (DXY) đã leo lên mức cao mới năm 2024, ở mức 105,23 trước khi giảm nhẹ và kết thúc ở mức 104,95. Tâm lý người tiêu dùng tháng 4 sơ bộ tại Michigan của Hoa Kỳ cũng như bài phát biểu của Fed từ Bostic và Daly của FOMC đang được chú ý ngày hôm nay.

Kỳ vọng Đô la sẽ duy trì xu hướng tăng giá củng cố mức tăng ở mức hiện tại.

USD/JPY - Với việc đồng Đô la leo lên mức cao mới năm 1990 so với đồng Yên, hãy mong đợi nhiều điều thú vị hơn từ các quan chức Nhật Bản ngày hôm nay. Tỷ giá USD/JPY ổn định ở mức 153,23. Hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức ở mức 153,35 (mức giao dịch cao qua đêm là 153,32). Mức kháng cự tiếp theo là 153,65. Mặt khác, hãy tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức tại 152,90, tiếp theo là 152,60 và 152,30. Dự kiến ​​hôm nay sẽ có nhiều giao dịch biến động hơn, có thể là trong khoảng 152-154. Những lo ngại về sự can thiệp sẽ giữ đồng đô la trong tầm kiểm soát. Rủi ro hôm nay có thể thấp hơn.

AUD/USD - Đồng Aussie Battler vượt trội hơn, kết thúc trước Đồng bạc xanh ở mức 0,6537. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0,6500 (giao dịch thấp qua đêm là 0,6502). Mức hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức 0,6470. Mức kháng cự ngay lập tức là 0,6555 (mức cao qua đêm là 0,6553) Mức kháng cự tiếp theo là 0,6585. Hãy tìm đồng đô la Úc để giao dịch trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 0,6480-0,6580. Ưu tiên bán Úc khi mạnh.

EUR/USD - Đồng tiền chung kéo dài đà giảm so với Đồng bạc xanh, ổn định ở mức 1,0725. Hỗ trợ ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 1,0700, sau đó là 1,0670. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,0755 (mức giao dịch cao qua đêm là 1,0757). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1,0785. Hãy dự đoán đồng Euro sẽ củng cố trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 1,0685-1,0785. Phạm vi giao dịch tốt, rộng và đẹp.

GBP/USD - Đồng bảng Anh tăng khiêm tốn lên 1,2557 vào cuối New York, tăng từ mức 1,2545 trước đó. Hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức hôm nay ở mức 1,2580 (mức giao dịch cao qua đêm là 1,2579). Mức kháng cự tiếp theo được tìm thấy ở mức 1,2610. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1,2520, sau đó là 1,2490. Hãy tìm Bảng Anh để giao dịch trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 1,25-1,26. Các lệnh bán đồng bảng Anh mang tính đầu cơ sẽ giữ cơ sở cho cặp GBP/USD.

Michael Moran