Yên Nhật giảm với doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng mạnh

• Yên Nhật giảm xuống mức 159,00 so với Đô la Mỹ vào thứ Ba.
• Chủ tịch Fed Powell vẫn giữ im lặng về động thái tiếp theo của Fed.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ giữ ở mức 104,50 và tăng nhẹ vào thứ Ba.

Yên Nhật (JPY) giảm trong ngày thứ hai vào thứ Ba sau khi Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp ước tính 2,14 nghìn tỷ Yên vào thứ Năm tuần trước đã đẩy Yên từ 162,00 lên 157,00 so với Đô la Mỹ (USD) chỉ trong hai ngày. Tuy nhiên, động thái này đang bắt đầu mờ nhạt dần và được thu hẹp lại với diễn biến của các sự kiện vào cuối tuần, khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bị bắn trong một cuộc mít tinh chính trị. Sự kiện diễn ra có lợi cho cựu Tổng thống, làm tăng tỷ lệ cược của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngoài ra, bằng cách chọn Thượng nghị sĩ JD Vance làm người bạn đồng hành tranh cử, Trump đã chọn một người tin tưởng vững chắc vào chiến tranh thương mại và chính sách bảo hộ để bảo vệ nền kinh tế trong nước bằng nhiều mức thuế quan hơn mức Trump đã ban hành vào năm 2018.

Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) – đo lường giá trị của Đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ nước ngoài – đang tăng cao hơn trong ngày thứ hai liên tiếp. Thị trường có chút thất vọng sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell kiềm chế không bình luận về bất kỳ cuộc họp nào của Ủy ban Thị trường Mở Tài chính (FOMC) tiếp theo hoặc sắp tới. Các nhà giao dịch sẽ rất muốn nghe ít nhất một số manh mối về cách Chủ tịch nhìn nhận lạm phát trong tương lai gần và ý nghĩa của nó đối với việc cắt giảm lãi suất.

Những động thái thị trường tóm tắt hàng ngày: Dữ liệu của Hoa Kỳ vượt trội

• Doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ đã đạt được một số con số khả quan khi tất cả các lần điều chỉnh trước đều lạc quan và cho thấy tình hình mua sắm của người tiêu dùng Hoa Kỳ ít bi quan hơn so với dự kiến ​​trước đây.
• Reuters đưa tin Nhật Bản đã chi gần 2,14 nghìn tỷ Yên vào ngày 12 tháng 7 cho hoạt động can thiệp của mình, trích từ dữ liệu từ Ngân hàng Nhật Bản, Reuters đưa tin.
• Bloomberg đưa tin rằng một số nhà giao dịch cho rằng đồng Yên Nhật yếu đi là do giá thị trường dự đoán Donald Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
• Chiến lược gia ngoại hối Daisaku Ueno của Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities đã đưa ra lưu ý rằng "thương vụ Trump" có nghĩa là đồng đô la Mỹ sẽ mạnh hơn nữa so với đồng yên (USD/JPY), với cổ phiếu và lãi suất tại Hoa Kỳ sẽ vượt xa Nhật Bản.
• Cổ phiếu Nhật Bản đã xoay xở để đạt được mức tăng nhỏ vào thứ Ba và đã đóng cửa với mức tăng nhỏ được chốt.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy có 89,4% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9 và 10,4% khả năng cắt giảm 50 bps. Kịch bản không thay đổi mà không thay đổi lãi suất là không thể.
• Đường cong hoán đổi lãi suất qua đêm cho Nhật Bản cho thấy có 43,7% khả năng lãi suất sẽ tăng vào ngày 31 tháng 7 và 35,9% khả năng lãi suất sẽ tăng vào ngày 20 tháng 9.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức thấp nhất trong tuần này, gần 4,17%.
• Trái phiếu kho bạc Nhật Bản kỳ hạn 10 năm (JGB) giao dịch quanh mức 1,02%, mức thấp mới trong tháng 7.

Phân tích kỹ thuật USD/JPY: Tất cả các trò chơi kỹ thuật

Quay trở lại diễn biến gần đây kể từ cuối tuần này, có vẻ như thị trường đã thay đổi quan điểm và có vẻ ổn cho chiến thắng của Trump vào tháng 11. Điều này có nghĩa là tin khá xấu cho đồng Yên Nhật vì áp lực hiện sẽ gia tăng đối với cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 và sẽ chứng kiến ​​đồng Đô la Mỹ mạnh hơn khi Trump dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Nhìn vào sự hỗ trợ mà đồng Yên Nhật nhận được ở mức 157,60, việc quay trở lại mức 160,32 có vẻ là bước tiếp theo trong những tuần tới.

Về mặt tiêu cực, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày gần 157,58 đang hoạt động như một hỗ trợ và kích hoạt một đợt phục hồi vào thứ năm và thứ sáu tuần trước. Về mặt tích cực, 160,32 là mức quan trọng đầu tiên cần chú ý, tại đó có thể xảy ra sự từ chối để đẩy JPY trở lại mức 157,58 hoặc có thể phá vỡ với một đợt tăng giá khác diễn ra hướng tới mức 162,00.

Philip Lagaart