Bitcoin đã giảm trở lại mức MA 200 tuần quan trọng.

• Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 5,3% trong 24 giờ xuống còn 2,32 nghìn tỷ đô la, và chỉ số tâm lý giảm xuống 20, báo hiệu sự lo sợ tột độ.
• Bitcoin đã giảm xuống dưới 67.500 đô la và đang kiểm tra đường trung bình động 200 tuần; mục tiêu tiếp theo là 63.000-66.000 đô la.
• Dòng tiền chảy ra từ quỹ ETF Bitcoin của BlackRock (khoảng 2 tỷ đô la) và sự sụt giảm 14,2 tỷ đô la nguồn cung stablecoin đang làm cạn kiệt thanh khoản thị trường.

Tổng quan thị trường

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 5,3% trong 24 giờ qua, xuống còn 2,32 nghìn tỷ đô la tính đến 7 giờ GMT, đẩy nhanh tốc độ giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ ngày 19 tháng 8. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử của Alternative.me đã giảm mạnh xuống 20, mức thấp nhất kể từ tháng 7, rơi vào vùng cực kỳ sợ hãi. Một lý do dẫn đến các chỉ số thấp như vậy là thị trường đang trong giai đoạn bán tháo mạnh khi chỉ số hàng ngày được tính toán vào lúc nửa đêm GMT.

Vào lúc 05:45 GMT ngày thứ Sáu, Bitcoin đã giảm xuống dưới 67.500 USD, kéo dài chuỗi giảm giá kể từ đầu ngày 12 tháng 11 lên 9%. Đợt bán tháo mới nhất trùng với thời kỳ thanh khoản thấp trước khi bắt đầu giao dịch sôi động ở châu Âu. Trong những giai đoạn như vậy, thị trường thường biến động khi các lệnh chờ được thực hiện nếu giá phá vỡ khỏi phạm vi giao dịch đã thiết lập, như trường hợp lần này. Sau đó, chúng ta đã thấy những nỗ lực phục hồi và ổn định, nhưng giá đã không thể duy trì đà tăng trở lại trên 69.000 USD. Đây là sự gia tăng đáng báo động của đợt bán tháo sau khi phá vỡ dưới đường trung bình động 200 ngày, cho thấy xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục. Trước đó, chúng tôi đã chỉ ra rằng vùng 63-66.000 USD có thể là mục tiêu tiếp theo. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang ở trạng thái quá bán trên khung thời gian hàng ngày. Các chỉ số RSI dưới 30 tự bản thân nó không phải là tín hiệu mua; chúng ta cần chờ đợi sự phục hồi của giá kèm theo việc RSI thoát khỏi vùng quá bán.

Trên khung thời gian hàng tuần, bức tranh cũng khá thú vị, khi giá đang kiểm tra đường trung bình động 200 tuần sau khi tăng tốc giảm mạnh sau khi phá vỡ dưới đường trung bình động 50 tuần. Nhìn chung, xu hướng giảm hiện tại đã kéo dài sáu tuần, xóa sổ khoảng một phần tư giá trị của Bitcoin trong giai đoạn này. Sự trở lại đường này diễn ra sau 13 tuần giao dịch trên đó, khoảng thời gian dài nhất trên đường này trong một thị trường tăng giá. Trong những năm qua, việc chạm và giảm xuống dưới đường trung bình động 200 tuần đã trở nên phổ biến đối với loại tiền điện tử hàng đầu này: vào năm 2018 và 2020, việc chạm vào đường này đánh dấu đáy của một thị trường gấu, trong khi vào tháng 6 năm 2022, một mùa đông tiền điện tử kéo dài 16 tháng bắt đầu với một đợt giảm khá dài dưới đường cong này và mức tăng trưởng tương đối vừa phải trên đó. Năm nay, mức tăng 40% từ đường trung bình động dài hạn đã nhường chỗ cho sự sụt giảm, và giá chỉ cao hơn 10% so với mức khởi đầu của đợt tăng giá tháng 8. Chúng tôi nghi ngờ rằng các mùa đông tiền điện tử đang trở nên thường xuyên hơn.

Tin tức

Công ty cung cấp chỉ số MSCI sẽ loại bỏ các công ty quản lý kho bạc Bitcoin Strategy và Metaplanet khỏi chỉ số MSCI USA và MSCI Japan Small Cap tương ứng. Quyết định này liên quan đến các tiêu chí đánh giá mới dành cho các công ty thực chất tham gia vào hoạt động lưu ký tài sản. Việc loại bỏ này có thể buộc các quỹ chỉ số phải bán cổ phần của cả hai công ty. Trước đó, JPMorgan đã ước tính doanh thu tiềm năng từ việc bán cổ phần của Strategy trong trường hợp này là 2,8 tỷ đô la.

Theo Farside Investors, các nhà đầu tư đã rút khoảng 2 tỷ đô la từ quỹ ETF Bitcoin giao ngay của BlackRock trong chín phiên giao dịch, và dòng tiền chảy ra vẫn tiếp tục kể từ ngày 30 tháng 10.

Theo Glassnode, tổng nguồn cung stablecoin đã giảm 14,2 tỷ USD trong vòng 30 ngày. Đây là tốc độ giảm nhanh nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Các nhà đầu tư đang rút tiền từ thị trường tiền điện tử sang tiền pháp định, làm giảm tính thanh khoản và cản trở sự phục hồi của tài sản tiền điện tử.

CryptoQuant lưu ý rằng lượng thanh lý hợp đồng tương lai Bitcoin trên Binance trong ba tháng qua đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2021. Lượng hợp đồng mở (open interest) của BTC đã giảm 17% trong chưa đầy một tháng, báo hiệu hiện tượng giảm đòn bẩy.

Công ty khai thác Hyperscale Data đã bán toàn bộ số bitcoin còn lại của mình (khoảng 211 BTC). Nhà sản xuất máy đào ASIC Canaan không loại trừ khả năng bán thêm dự trữ tiền điện tử của mình khi giá cổ phiếu của công ty đã giảm 75% kể từ đầu năm.

Tóm tắt: Bitcoin giảm xuống dưới 67.500 đô la để kiểm tra đường trung bình động 200 tuần khi vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 5,3% xuống còn 2,32 nghìn tỷ đô la và tâm lý thị trường rơi vào trạng thái cực kỳ sợ hãi. Mục tiêu tiếp theo: 63.000-66.000 đô la.

Alexander Kuptsikevich