Đồng đô la Mỹ đi ngang khi các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc nắm bắt tất cả các bộ phận chuyển động

• Đồng đô la Mỹ có diễn biến rất trái chiều và chịu ảnh hưởng bởi nhiều tiêu đề địa chính trị vào thứ Hai này.
• Đảng cực hữu AfD không thể giành đủ số ghế để giành vị trí dẫn đầu ở Đức.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã phục hồi sau khoản lỗ ban đầu và giao dịch ổn định tại thời điểm viết bài.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của Đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, đã phục hồi mức lỗ gần 0,50% được công bố vào giờ mở cửa tại các thị trường châu Á vào thứ Hai. Động thái giảm ban đầu của Đô la Mỹ diễn ra do sự phấn khích đối với đồng Euro (EUR) sau khi kết quả bầu cử đầu tiên của Đức cho thấy Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU) dẫn đầu vững chắc, đảng này sẽ dẫn đầu trong việc thành lập liên minh. Khi mọi chuyện lắng xuống, điều này có nghĩa là về cơ bản, sẽ không có thay đổi lớn nào diễn ra ở Đức liên quan đến chương trình nghị sự chính trị và lãnh đạo, điều này khiến đồng Euro giảm bớt mức tăng và DXY chuyển sang trạng thái bằng phẳng sang dương.

Trong khi đó, các tiêu đề của Hoa Kỳ đã được thêm vào khi một số bộ của Hoa Kỳ như Lầu Năm Góc đã yêu cầu nhân viên không tiếp tục yêu cầu từ Elon Musk và DOGE (Bộ Hiệu quả Chính phủ) để tiết lộ nhiệm vụ của họ. Trong khi đó, Elon Musk đã đưa ra cảnh báo trên Twitter rằng những người không tuân thủ khi đến văn phòng hoặc báo cáo lại với DOGE sẽ bị cho nghỉ việc.

Trong cuộc họp G7 đang diễn ra, nhóm này không thể nhất trí về một tuyên bố chung để đánh dấu ba năm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, do bất đồng giữa Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu. Hoa Kỳ phản đối ngôn ngữ lên án Moscow và kêu gọi trừng phạt năng lượng nhiều hơn, và đã đe dọa sẽ rút lại hoàn toàn sự ủng hộ cho một tuyên bố, mặc dù các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra.

Lịch kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu tuần chậm rãi, với mọi sự chú ý đổ dồn vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ cho quý IV năm 2024 vào thứ Năm và Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho tháng 1 vào thứ Sáu. Tuy nhiên, Chỉ số hoạt động quốc gia của Cục Dự trữ Liên bang Chicago cho tháng 1 sẽ được công bố vào thứ Hai tuần này. Vào cuối ngày, Tổng thống Hoa Kỳ (US) Donald Trump cũng sẽ có bài phát biểu.

Bản tóm tắt hàng ngày về thị trường biến động: Đầu tuần sôi động

• Đến giữa phiên giao dịch châu Âu, đồng Euro (EUR) đã mất gần hết mức tăng so với đồng đô la Mỹ (USD) vì các nhà giao dịch không mấy ấn tượng với khả năng thiếu các cải cách lớn hoặc thay đổi trong bối cảnh chính trị Đức để thành lập chính phủ mới.
• Vào lúc 13:30 GMT, Chỉ số hoạt động quốc gia của Cục Dự trữ Liên bang Chicago cho tháng 1 sẽ được công bố. Không có dự báo nào khả dụng, với số liệu trước đó là 0,15.
• Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ đấu giá trái phiếu kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 2 năm vào thứ Hai tuần này.
• Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến ​​sẽ có cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Macron vào khoảng 19:00 GMT.
• Thị trường cổ phiếu đang thở phào nhẹ nhõm sau kết quả bầu cử tại Đức, mặc dù chỉ số Dax của Đức bắt đầu giảm dần mức tăng trong ngày vào giữa phiên giao dịch châu Âu.
• Công cụ FedWatch của CME cho thấy có 41,2% khả năng lãi suất sẽ không đổi ở mức hiện tại vào tháng 6 so với khả năng 46,2% cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps).
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức khoảng 4,43%, giảm hơn 3% so với mức cao nhất của tuần trước là 4,574%.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Trở lại bình thường

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) mô tả một yếu tố sách giáo khoa ở đây, với kết quả bầu cử của Đức là chất xúc tác. Trong phiên giao dịch châu Á, tiếng thở phào nhẹ nhõm và sự ủng hộ dành cho đồng Euro đã vượt qua đồng Đô la Mỹ với ý tưởng rằng một cuộc khủng hoảng đã được ngăn chặn khi phe Cực hữu không có đủ ghế để đảm bảo vị trí dẫn đầu ở Đức. Tuy nhiên, giờ đây khi mọi chuyện lắng xuống, thị trường bắt đầu nhận ra rằng khả năng liên minh hiện tại là khá ảm đạm và thị trường chính trị giống như những gì đã thấy trong vài thập kỷ qua sắp diễn ra, điều này được coi là không đủ để kích hoạt đà tăng giá đáng kể của đồng Euro.

Mặt tích cực, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày có thể hạn chế phe mua mua Đồng bạc xanh gần mức 106,61. Từ đó, chặng tiếp theo có thể tăng lên 107,35, mức hỗ trợ quan trọng từ tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025. Trong trường hợp Tổng thống Hoa Kỳ Trump có một số bình luận bất ngờ vào thứ Hai, thậm chí 107,96 (SMA 55 ngày) cũng có thể bị kiểm tra.

Mặt trái là mức 106,52 (ngày 16 tháng 4 năm 2024, mức cao) hiện đã chứng kiến ​​một sự phá vỡ giả. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là khá nhiều điểm dừng có thể đã được kích hoạt trên thị trường, với một vài nhà đầu cơ giá lên đã bị cuốn trôi khỏi các vị thế mua Đô la Mỹ của họ. Có thể cần một đợt giảm giá nữa để thu hút những nhà đầu cơ giá lên Đô la đó quay trở lại ở các mức thấp hơn, gần 105,89 hoặc thậm chí là 105,33.

Filip Lagaart