Đồng đô la Mỹ tăng mạnh khi lạm phát dai dẳng quay trở lại vị trí hàng đầu

• Đồng đô la Mỹ tăng giá nhờ số liệu lạm phát mạnh mẽ trong tháng 1.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell bước vào ngày làm việc thứ hai tại Đồi Capitol.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng cao và đạt mức 108,50 sau khi CPI tăng.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của Đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, tăng cao hơn sau khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1, đây là một bất ngờ lạc quan. Trong lời khai đầu tiên của mình tại Đồi Capitol trước các nhà lập pháp, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đã không để lại nhiều manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo của ngân hàng trung ương, nếu có. Các nhà giao dịch đang cân nhắc những việc cần làm tiếp theo, với lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ chậm nhưng chắc chắn bắt đầu tăng cao hơn trong tuần này.

Lịch kinh tế  đang chuẩn bị cho Chủ tịch Fed Jerome Powell , người sẽ có bài phát biểu ngày thứ hai liên tiếp tại Capitol Hill. Ngoài ra, một số diễn giả khác của Fed cũng sẽ phát biểu. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic và Thống đốc Fed Waller cũng sẽ đưa ra bình luận.

Bản tin tóm tắt hàng ngày về thị trường: Lạm phát quay trở lại với tốc độ báo thù

• Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ tháng 1 đã được công bố:
• Chỉ số CPI hàng tháng đạt mức 0,5%, vượt mức ước tính 0,3% và tăng so với mức 0,4% của tháng trước.
• Chỉ số lạm phát cơ bản hàng tháng tăng vọt lên 0,4%, cao hơn mức kỳ vọng 0,3% và so với mức 0,2% của tháng 12.
• Con số lạm phát mạnh hơn thúc đẩy lãi suất của Hoa Kỳ tăng cao hơn và ngược lại, kích hoạt đồng Đô la Mỹ (USD) mạnh hơn
• Vào lúc 15:00 GMT, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ bắt đầu ngày điều trần thứ hai tại Đồi Capitol.
• Vào lúc 17:00 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael W. Bostic có bài phát biểu tại chi nhánh Atlanta của Hiệp hội Giám đốc Công ty Quốc gia.
• Vào lúc 22:05 GMT, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller sẽ có bài phát biểu tại "Hội nghị rất ổn định: Cơ sở hạ tầng Stablecoin cho các ứng dụng thực tế" tại San Francisco, California.
• Cổ phiếu đang giảm mạnh sau khi CPI của Hoa Kỳ được công bố. Với lợi suất cao hơn, cổ phiếu đang thụt lùi và giảm trung bình khoảng 1%.
• Công cụ FedWatch của CME dự đoán có 95,5% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 19 tháng 3.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng vọt lên 4,63%, tiếp tục tăng trong ngày thứ ba liên tiếp và phục hồi thêm so với mức thấp nhất trong năm là 4,40% được ghi nhận vào tuần trước.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Im lặng là vàng

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang mắc kẹt trong trò chơi Cluedo, và thám tử Chủ tịch Fed Powell không tiết lộ nhiều thông tin cho đến khi gần như không có manh mối nào. Với các nhà giao dịch không biết Fed sẽ thực hiện động thái tiếp theo như thế nào hoặc khi nào, thì chậm nhưng chắc, trái phiếu đang dần được các nhà giao dịch ưa chuộng trở lại như một nơi an toàn trong giai đoạn bất ổn. Với điều này, Đô la Mỹ chắc chắn sẽ chứng kiến ​​một số dòng tiền chảy vào và tăng cao hơn.

Về mặt tích cực, rào cản đầu tiên ở mức 109,30 (ngày 14 tháng 7 năm 2022, mức cao) đã bị vượt qua trong thời gian ngắn nhưng không giữ được vào tuần trước. Khi mức đó được lấy lại, mức tiếp theo cần đạt được trước khi tiến xa hơn vẫn là 110,79 (ngày 7 tháng 9 năm 2022, mức cao).

Về mặt tiêu cực, 107,35 (ngày 3 tháng 10 năm 2023, mức cao) vẫn đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh sau một số lần kiểm tra vào tuần trước. Trong trường hợp có thêm mức giảm, hãy tìm 106,52 (ngày 16 tháng 4 năm 2024, mức cao), 106,21 (Đường trung bình động đơn giản 100 ngày) hoặc thậm chí 105,89 (mức kháng cự vào tháng 6 năm 2024) là mức hỗ trợ tốt hơn.

Filip Lagaart