Đồng đô la Úc dừng đà giảm do giá hàng hóa phục hồi

• Đồng đô la Úc tăng giá nhờ giá các mặt hàng như than và đồng phục hồi.
• Việc PBOC bất ngờ cắt giảm lãi suất cho vay dẫn đến giá hàng hóa tăng cao.
• Đồng đô la Mỹ có thể tăng giá vì dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ đã làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9.

Đồng đô la Úc (AUD) đã dừng chuỗi giảm giá chín ngày so với đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ sáu, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất cho vay quan trọng. Động thái này cải thiện triển vọng cho người tiêu dùng kim loại chính, dẫn đến giá cao hơn cho các mặt hàng như than và đồng. Với vai trò là nước xuất khẩu ròng năng lượng và kim loại, đồng tiền của Úc phản ứng đáng kể với những thay đổi về giá hàng hóa.

Đồng đô la Úc cũng nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý diều hâu xung quanh lập trường chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). RBA dự kiến ​​sẽ hoãn nới lỏng chính sách thắt chặt của mình, không giống như các ngân hàng trung ương lớn khác, do áp lực lạm phát đang diễn ra và thị trường lao động thắt chặt.

Cặp AUD/USD tăng giá khi đồng đô la Mỹ yếu hơn. Tuy nhiên, đồng bạc xanh có thể hạn chế đà giảm vì dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn đã làm giảm một số kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Vào thứ sáu, sự chú ý sẽ đổ dồn vào việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cho tháng 6.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện cho thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9 là 88,6%, giảm so với mức 94,0% của tuần trước đó.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc tăng do giá hàng hóa tăng

• Bank of America cho rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tại Hoa Kỳ cho phép Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) "có khả năng chờ đợi" trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào. BofA lưu ý rằng nền kinh tế "vẫn mạnh" và duy trì kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
• Vào thứ năm, GDP của Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ hằng năm là 2,8%, điều chỉnh theo mùa và lạm phát, tăng so với mức đọc trước đó là 1,4% và vượt qua dự báo là 2%. Ngoài ra, Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm xuống còn 235K trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7, so với mức đọc trước đó là 243K và mức dự kiến ​​là 238K.
• Chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu của S&P Hoa Kỳ tăng lên mức 56,0 vào tháng 7, mức cao nhất trong 28 tháng, tăng từ mức 55,3 vào tháng 6 và vượt kỳ vọng của thị trường là 55,3. Trong khi đó, PMI tổng hợp tăng lên 55,0 từ mức 54,8 trước đó, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022 và cho thấy sự tăng trưởng bền vững trong 18 tháng qua.
• Mối lo ngại về nền kinh tế yếu kém của Trung Quốc đã gia tăng do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất vào thứ Hai. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi suất Cơ sở cho vay trung hạn (MLF) một năm từ 2,50% xuống 2,30% vào thứ Năm. Ngoài ra, Ngân hàng Trung Quốc, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, đã công bố cắt giảm 10-20 điểm cơ bản đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đến thị trường Úc vì cả hai nước đều là đối tác thương mại thân thiết.
• Chỉ số PMI sản xuất của Judo Bank Úc đã cải thiện lên 47,4 vào tháng 7 từ mức 47,2 vào tháng 6. Trong khi đó, PMI dịch vụ giảm xuống 50,8 vào tháng 7 từ mức 51,2 vào tháng 6. PMI tổng hợp cũng giảm xuống 50,2 vào tháng 7 từ mức 50,7 vào tháng 6.
• Tuần trước, Reuters đã trích dẫn lời Sean Langcake, giám đốc dự báo kinh tế vĩ mô của Oxford Economics Australia, cho biết, "Tốc độ tăng trưởng việc làm hiện tại cho thấy nhu cầu vẫn ổn định và áp lực chi phí sẽ vẫn tiếp diễn. Chúng tôi cho rằng RBA sẽ tiếp tục duy trì chính sách và giữ nguyên lãi suất, nhưng tháng 8 chắc chắn là một cuộc họp trực tiếp".

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc tăng nhẹ lên gần 0,6550

Đồng đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6550 vào thứ sáu. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp AUD/USD đã giảm xuống dưới kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá đang mạnh lên. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cao hơn một chút so với mức 30, cho thấy cặp tiền tệ này đang bị bán quá mức và có thể sẽ sớm có khả năng điều chỉnh.

Cặp AUD/USD có thể được hỗ trợ ở mức tâm lý 0,6500, với mức hỗ trợ tiếp theo là 0,6470.

Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự chính nằm ở ranh giới dưới của kênh giảm dần tại 0,6570, tiếp theo là ngưỡng tâm lý 0,6600. Nếu cặp AUD/USD quay trở lại kênh giảm dần, nó có thể làm suy yếu xu hướng giảm giá và hỗ trợ kiểm tra Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6623. Một sự phá vỡ trên mức này có thể khiến cặp tiền này kiểm tra ranh giới trên của kênh giảm dần quanh 0,6715, với mục tiêu tiềm năng là mức cao nhất trong sáu tháng là 0,6798.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui