Đồng đô la Úc tiếp tục tăng giá khi lạm phát trong nước tăng trong quý 3

• Đồng đô la Úc tăng giá khi Chỉ số giá tiêu dùng trong nước tăng 1,3% theo quý trong quý 3.
• AUD tăng giá do khả năng RBA cắt giảm lãi suất trong thời gian tới đang giảm dần.
• Đồng đô la Mỹ gặp khó khăn khi các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư.

Đồng Đô la Úc (AUD) tăng giá so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư sau khi dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Úc được công bố. Ngoài ra, cặp AUD/USD còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng giảm dần về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc tăng 1,3% so với quý trước (QoQ) trong quý 3, so với mức tăng 0,7% trong quý 2. Dự báo chung của thị trường là mức tăng trưởng 1,1% trong kỳ báo cáo. Lạm phát CPI đã tăng lên 3,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY) trong quý 3, so với mức 2,1% trước đó và cao hơn dự báo chung của thị trường là 3,0%.

Chỉ số CPI Trung bình Điều chỉnh của RBA trong Quý 3 tăng lần lượt 1,0% và 3,0% theo quý và theo năm. Thị trường ước tính mức tăng 0,8% theo quý và 2,7% theo năm trong quý kết thúc vào tháng 9. Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng tăng 3,5% theo năm trong tháng 8, so với mức tăng 3,0% trước đó. Con số này cao hơn dự kiến ​​là 3,1%.

Thống đốc RBA Bullock khẳng định lại rằng thị trường lao động vẫn còn khá căng thẳng, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt là một bất ngờ. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào dữ liệu lạm phát quý 3 và chỉ số CPI hàng tháng tháng 9 được công bố vào thứ Tư để có thêm thông tin chi tiết về lộ trình lãi suất trong tương lai .

Đồng đô la Mỹ vẫn ở mức thấp trước quyết định chính sách của Fed

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của Đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, vẫn đang ở mức thấp và giao dịch quanh mức 98,70 tại thời điểm viết bài. Đồng bạc xanh đang gặp khó khăn khi các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư.
• Fed được dự đoán rộng rãi sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất chuẩn xuống mức 3,75-4,00% tại cuộc họp tháng 10. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện đang định giá gần 97% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và 96% khả năng sẽ tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12.
• Việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa đã làm dấy lên cuộc tranh luận giữa các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc liệu có nên cắt giảm lãi suất sớm để hỗ trợ thị trường lao động đang suy yếu hay duy trì mức hiện tại trong bối cảnh lạm phát vẫn liên tục cao hơn mục tiêu 2% của Fed.
• Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) hôm thứ Sáu báo cáo rằng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ đã tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước (YoY) trong tháng 9, sau khi tăng 2,9% trong tháng trước. Con số này thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 3,1%. Trong khi đó, CPI hàng tháng tăng 0,3%, so với mức tăng 0,4% của tháng 8. CPI cốt lõi tăng 0,2% so với tháng trước, so với dự báo chung của thị trường là 0,3%, trong khi CPI cốt lõi cả năm tăng 3,0% trong tháng 9.
• Các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận về các tranh chấp lớn, mở đường cho Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau vào thứ Năm để hoàn tất một thỏa thuận thương mại nhằm xoa dịu căng thẳng. Các quan chức Malaysia thông báo sau hai ngày đàm phán rằng cả hai bên đã nhất trí về các vấn đề chính, bao gồm kiểm soát xuất khẩu, fentanyl và thuế vận chuyển.
• Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent nói với CBS News rằng lời đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Trump "thực sự không còn hiệu lực". Bessent nói thêm rằng Trung Quốc đã đồng ý mua "một lượng đáng kể" đậu nành và hoãn việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm "trong một năm trong khi họ xem xét lại vấn đề này".
• Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) Sản xuất Toàn cầu S&P sơ bộ của Úc đã giảm xuống 49,7 trong tháng 10 từ mức 51,4 trước đó. Trong khi đó, PMI Dịch vụ tăng lên 53,1 trong tháng 10 từ mức 52,4 trước đó, trong khi PMI Tổng hợp tăng lên 52,6 trong tháng 10 so với mức 52,4 trước đó.

Đô la Úc kiểm tra ngưỡng cản 0,6600 do sự dịch chuyển tăng giá

AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6590 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy sự dịch chuyển tăng giá khi cặp tiền này vượt lên trên kênh giảm dần. Cặp tiền này cũng đang giao dịch trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 và 50 ngày, cho thấy đà tăng giá cả ngắn hạn và trung hạn vẫn mạnh mẽ.

Về mặt tích cực, rào cản trước mắt nằm ở mức tâm lý 0,6600. Việc vượt qua mức này sẽ hỗ trợ cặp AUD/USD khám phá vùng xung quanh mức cao nhất trong 12 tháng là 0,6707, được ghi nhận vào ngày 17 tháng 9.

Mức hỗ trợ chính nằm tại đường EMA 50 ngày ở mức 0,6546, trùng khớp với đường EMA 9 ngày ở mức 0,6545. Việc phá vỡ dưới các mức này sẽ khơi lại xu hướng giảm và thúc đẩy cặp AUD/USD điều chỉnh quanh vùng đáy bốn tháng là 0,6414, tiếp theo là ranh giới dưới của kênh giảm dần quanh mức 0,6370.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui