Dự báo giá AUD/USD: Xu hướng tăng giá gần mức đỉnh nhiều năm trong bối cảnh hy vọng về thỏa thuận hòa bình Iran và chính sách tiền tệ cứng rắn của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

• Tỷ giá AUD/USD tiếp tục tăng điểm ngày thứ ba liên tiếp nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố hỗ trợ.
• Những hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng như việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ tăng lãi suất tiếp tục làm suy yếu đồng USD, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn.
• Lập trường cứng rắn của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hỗ trợ đồng đô la Úc và củng cố luận điểm về việc đồng tiền này sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian ngắn sắp tới.

Tỷ giá AUD/USD thu hút một số người mua trong ngày thứ Năm, ngày thứ ba liên tiếp, và vẫn nằm trong tầm với của mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022, quanh vùng 0.7275-0.7280, mức mà nó đã đạt được vào ngày hôm trước. Đồng đô la Mỹ (USD) đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi vào cuối ngày thứ Tư từ mức thấp gần ba tuần, trong bối cảnh lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran và việc giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào năm 2026. Điều này, cùng với xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), đóng vai trò là động lực thúc đẩy cặp tiền tệ này và củng cố khả năng tăng giá hơn nữa trong thời gian ngắn sắp tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã thể hiện thái độ lạc quan, nói rằng các cuộc đàm phán đã có tiến triển trong 24 giờ qua và một thỏa thuận với Iran là rất khả thi. Hơn nữa, hãng tin Axios đưa tin rằng Nhà Trắng tin rằng họ đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận với Iran về một bản ghi nhớ ngắn gọn nhằm chấm dứt chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Những tin tức tích cực này đã thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư và giữ cho giá dầu thô ở mức thấp, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và làm dịu bớt kỳ vọng về một chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tuy nhiên, công cụ CME FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch vẫn đang tính đến khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm nay. Hơn nữa, báo cáo ADP của Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy số lượng việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng 109.000 trong tháng Tư, so với con số 61.000 được điều chỉnh giảm trong tháng trước. Điều này cho thấy sự tăng trưởng liên tục, dù không đồng đều, của thị trường lao động Mỹ và hạn chế sự giảm giá sâu hơn của USD. Các nhà giao dịch cũng có vẻ do dự và đánh giá lại khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trước khi bắt đầu các vị thế giảm giá USD mới hoặc đặt cược vào bất kỳ sự tăng giá nào nữa của AUD/USD.

Truyền thông nhà nước Iran đã bác bỏ những tuyên bố về một thỏa thuận rộng hơn và cho biết, trích dẫn Thông tấn xã Sinh viên Iran, rằng đề xuất của Mỹ bao gồm các điều khoản mà Tehran đã bác bỏ trong những ngày gần đây. Thêm vào đó, BBC đưa tin rằng Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc dần dần mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Hơn nữa, Trump đe dọa rằng Iran sẽ bị ném bom “ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây” nếu không đồng ý với một thỏa thuận hòa bình. Điều này duy trì rủi ro địa chính trị, giúp hạn chế tổn thất sâu hơn cho đồng đô la Mỹ (được coi là tài sản trú ẩn an toàn) và giới hạn đà tăng của cặp tỷ giá AUD/USD, đòi hỏi sự thận trọng đối với các nhà giao dịch mua vào.

Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã nâng lãi suất chuẩn lên mức 4,35% lần thứ ba liên tiếp vào cuối cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 5 hôm thứ Ba. Trong tuyên bố chính sách kèm theo, ngân hàng trung ương cho biết lạm phát vẫn còn quá cao và không loại trừ khả năng thắt chặt hơn nữa. Điều này đánh dấu sự khác biệt đáng kể so với kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), điều này có thể tiếp tục có lợi cho đồng đô la Úc (AUD). Điều này cho thấy xu hướng tăng giá của cặp AUD/USD là dễ xảy ra nhất, và bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào cũng có nhiều khả năng được mua vào.

Biểu đồ 4 giờ của AUD/USD

Phân tích kỹ thuật

Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự ngang 0.7200 trong tuần này diễn ra sau đợt bật tăng gần đây từ đường trung bình động hàm mũ 100 kỳ (EMA) trên biểu đồ 4 giờ, xác nhận triển vọng tích cực cho cặp AUD/USD. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng tiếp tục hỗ trợ đà tăng chung.

Thực tế, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dao động quanh mức 67, cho thấy đà tăng giá mạnh nhưng ngày càng bị kéo căng, trong khi chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) vẫn nằm trong vùng tích cực với đường chỉ báo tăng nhẹ. Điều này cho thấy người mua vẫn chiếm ưu thế ngay cả khi đà tăng bắt đầu chững lại.

Trong khi đó, mức hỗ trợ ban đầu được xác định bởi đường EMA 100 kỳ ở mức 0,7160, đóng vai trò là mức sàn động quan trọng cần phải bị phá vỡ để báo hiệu một giai đoạn điều chỉnh sâu hơn. Ở chiều tăng, chỉ số RSI tăng cao gần vùng quá mua cho thấy đà tăng có thể chậm lại và dẫn đến sự tạm dừng hoặc điều chỉnh giảm nhẹ trước khi phe mua cố gắng mở rộng đà tăng vượt qua các đỉnh gần đây.

Haresh Menghani