Dự báo giá vàng: Bear Cross cảnh báo người mua XAU/USD trước cuộc kiểm tra lạm phát của Hoa Kỳ

• Giá vàng có vẻ sẽ tiếp tục đà phục hồi trước đó lên mức 2.650 đô la vào sáng thứ Tư.
• Bear Cross và RSI giảm trên biểu đồ hàng ngày tiếp tục cảnh báo người mua vàng.
• Sự phục hồi của giá vàng phụ thuộc vào dữ liệu của Hoa Kỳ, bao gồm lạm phát PCE.

Giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, hướng đến mục tiêu kéo dài đợt phục hồi trước đó từ mức thấp nhất trong sáu ngày là 2.605 đô la. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một loạt các bản công bố dữ liệu kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ hướng đến kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Người mua vàng chờ đợi dữ liệu lạm phát PCE của Hoa Kỳ

Sáng sớm thứ Tư, sự suy yếu dai dẳng của đồng Đô la Mỹ (USD) và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã bù đắp cho sự dịu bớt căng thẳng địa chính trị giữa Israel và Lebanon, tạo điều kiện cho người mua vàng hít thở không khí trong ngày thứ hai.

Tâm lý xung quanh đồng đô la Mỹ vẫn bị suy yếu sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính. Bessent, một người bảo thủ về tài chính, đã đảm bảo cho thị trường trái phiếu Hoa Kỳ, gây ra sự diệt vong cho lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và cuối cùng là cho cả đồng đô la Mỹ.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon đã giúp giảm nhu cầu trú ẩn an toàn cho đồng bạc xanh, tạo thêm áp lực giảm giá mặc dù Biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ  (Fed) cho thấy các quan chức vẫn chia rẽ về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Reuters đưa tin, “lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã có hiệu lực vào lúc 0200 GMT ngày thứ Tư sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết cả hai bên đều chấp nhận một thỏa thuận do Hoa Kỳ và Pháp làm trung gian”.

Trong khi đó, theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường vẫn tiếp tục định giá hơn 60% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, bất chấp Biên bản cuộc họp của Fed có quan điểm không mấy ôn hòa.

Do đó, giá vàng vẫn được hỗ trợ trong bối cảnh kỳ vọng Fed ôn hòa kéo dài và sự không chắc chắn xung quanh triển vọng thương mại toàn cầu trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Điều này đặc biệt đúng sau khi ông tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Canada và Mexico vào thứ Ba. Đồng thời, ông áp thêm 10% thuế đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Trung Quốc.

Dữ liệu của Cục Thống kê và Điều tra dân số Hồng Kông cho thấy hôm thứ Ba rằng lượng vàng nhập khẩu ròng của Trung Quốc qua Hồng Kông trong tháng 10 đã giảm so với tháng 9 và giảm 43% so với năm trước. Các nhà giao dịch tiếp thu dữ liệu khi sự chú ý chuyển sang tin tức vĩ mô sắp tới của Hoa Kỳ, với Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi. (PCE) được chú ý.

Chỉ số lạm phát ưa thích của Fed và số liệu Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ giúp định hình kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai, tác động đến USD và giá Vàng không tính lãi. Chỉ số giá PCE cốt lõi tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10 so với mức tăng 2,7% của tháng 9. Trong khi đó, lạm phát PCE hàng năm dự kiến ​​sẽ tăng lên 2,3% trong cùng kỳ từ mức 2,1% vào tháng 9.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến ​​có thể làm dấy lên thêm nghi ngờ về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed, gia tăng áp lực bán đối với giá vàng.

Đường SMA 21 ngày đã cắt đường SMA 50 ngày từ trên xuống trong phiên đóng cửa hàng ngày vào thứ Ba, xác nhận Bear Cross.

Thêm bằng chứng cho tiềm năng giảm giá, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở dưới mức 50, hiện ở mức gần 47.

Do đó, bất kỳ nỗ lực tăng giá vàng nào cũng có thể bị bán ra trừ khi người mua tìm thấy sự chấp nhận trên đường SMA 21 ngày và đường SMA 50 ngày giao nhau ở mức gần 2.660 đô la.

Mức rào cản tiếp theo là 2.700 đô la và mức cao nhất của thứ Hai là 2.721 đô la.

Ngoài ra, mức hỗ trợ ngay lập tức là mức thấp của ngày hôm trước là 2.605 đô la, dưới mức này giá có thể giảm xuống đường SMA 100 ngày ở mức 2.569 đô la.

Nếu giá giảm liên tục xuống dưới mức đó, mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 11 là 2.537 đô la có thể bị thách thức.

Dhwani Mehta