Dự báo hàng tuần về Bitcoin: BTC ổn định khi dữ liệu cho thấy đáy cục bộ

• Giá Bitcoin ổn định ở mức khoảng 91.000 đô la vào thứ Sáu sau khi phục hồi gần 5% trong tuần này.
• Các quỹ ETF giao ngay niêm yết tại Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​dòng vốn chảy ra khiêm tốn là 1,32 triệu đô la cho đến thứ Tư trong một tuần ngắn hơn do Lễ Tạ ơn tại Hoa Kỳ, đánh dấu sự chậm lại so với các tuần trước.
• Dữ liệu trên chuỗi cho thấy BTC có thể đã hình thành đáy cục bộ, được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ và tích lũy trong một số nhóm cá voi nhất định.

Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mức 91.000 đô la tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, mở rộng đà phục hồi thêm 5% trong tuần này. Về mặt tổ chức, dòng vốn rút ra khiêm tốn từ các Quỹ Giao dịch Trao đổi (ETF) Bitcoin giao ngay niêm yết tại Hoa Kỳ đánh dấu sự chậm lại so với những tuần trước và báo hiệu áp lực bán giảm, tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi của BTC. Hơn nữa, dữ liệu trên chuỗi cho thấy khả năng hình thành đáy cục bộ, với sự tích lũy mới từ một số nhóm cá voi được chọn lọc đã hỗ trợ cho đợt phục hồi giá gần đây.

Nhu cầu Bitcoin của các tổ chức ghi nhận dòng chảy ra nhẹ

Nhu cầu Bitcoin của các tổ chức cho thấy áp lực bán đã giảm so với những tuần trước. Theo dữ liệu của SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận tổng dòng vốn rút ra là 1,32 triệu đô la cho đến thứ Tư, một tuần bị rút ngắn do Lễ Tạ ơn vào thứ Năm, sau chuỗi bán ra ồ ạt kể từ cuối tháng 10. Để BTC tiếp tục phục hồi, dòng vốn ETF cần chuyển sang tích cực và mạnh mẽ hơn.

Vào thứ Tư, Strategy đã tuyên bố trên tài khoản X chính thức của mình rằng ngay cả khi Bitcoin giảm xuống mức giá cơ sở trung bình là 74.000 đô la, lượng BTC mà công ty nắm giữ vẫn có thể trang trải khoản nợ chuyển đổi gấp 5,9 lần — một tỷ lệ mà công ty gọi là 'Xếp hạng BTC'.

Công ty cho biết thêm rằng ở mức giá BTC là 25.000 đô la, phạm vi bảo hiểm sẽ vẫn ở mức 2 lần, nhấn mạnh rằng công ty có thể dễ dàng trang trải các khoản nợ của mình ngay cả khi BTC giảm mạnh.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed thúc đẩy tâm lý tránh rủi ro

Bitcoin khởi đầu tuần mới với một tín hiệu tích cực, kéo dài đà phục hồi cuối tuần và tăng gần 5% lên mức trên 91.000 đô la vào thứ Sáu. Sự phục hồi giá này được thúc đẩy bởi việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams mô tả chính sách hiện tại là khá hạn chế. Thứ Sáu tuần trước, ông Williams nói với các phóng viên rằng ông thấy ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất trong thời gian tới.

Các bên tham gia thị trường đã phản ứng nhanh chóng và hiện đang định giá khoảng 85% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vay vào tháng 12, theo công cụ FedWatch của CME được hiển thị trong biểu đồ bên dưới. Sự lạc quan mới này về việc ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã thúc đẩy nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn như Bitcoin.

Căng thẳng toàn cầu giảm bớt thúc đẩy nhu cầu rủi ro

Sự phục hồi giá Bitcoin càng được thúc đẩy nhờ căng thẳng trong chiến tranh Nga-Ukraine lắng dịu. Hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng về kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine , tuyên bố Moscow sẵn sàng thảo luận "nghiêm túc" về các đề xuất dự thảo, theo CNBC.

Putin cho biết bản phác thảo kế hoạch hòa bình sơ bộ mà Hoa Kỳ và Ukraine đạt được có thể đóng vai trò là cơ sở cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.

“Nhìn chung, chúng tôi đồng ý rằng đây có thể là cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai”, Putin nói.

TIN TỨC NHẬN ĐỊNH NỔI BẬT TUẦN TỚI

• Tuần tới – Dữ liệu của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được chú ý khi Fed tăng tốc
• Dự báo Vàng hàng tuần: Phe mua tỏ ra quan tâm đến khả năng Fed cắt giảm lãi suất ngày càng tăng
• Dự báo hàng tuần về EUR/USD: Tất cả là về quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 12
• Dự báo hàng tuần về GBP/USD: Bảng Anh đang trên con đường phục hồi đầy chông gai

Kết hợp các tín hiệu từ số liệu trên chuỗi

Dữ liệu của CryptoQuant cho thấy các ví cỡ trung nắm giữ 10-100 BTC và 100-1.000 BTC đã tích lũy đều đặn, cung cấp một số hỗ trợ cho thị trường, mặc dù không đủ để bù đắp cho áp lực bán mạnh hơn từ nhóm 1.000–10.000 BTC, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Những "cá voi" lớn này vẫn tiếp tục phân phối, cùng với các nhà đầu tư bán lẻ (với 0–1 BTC và 1–10 BTC). Nhìn chung, BTC có thể đã hình thành một đáy cục bộ tiềm năng, được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ và tích lũy từ các ví tiền cỡ trung. Tuy nhiên, việc bán ra liên tục từ nhóm quan trọng 1.000–10.000 BTC tiếp tục hạn chế khả năng xác nhận sự đảo ngược xu hướng rộng hơn. Sự phục hồi giá hiện tại rất đáng khích lệ, nhưng vẫn cần một sự thay đổi quyết định trong hành vi của cá voi để báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn giảm giá.

Liệu BTC có chạm đáy ở đây không?

Biểu đồ hàng tuần của Bitcoin cho thấy giá đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ quanh đường trung bình động hàm mũ (EMA) 100 tuần ở mức 85.597 đô la sau bốn tuần điều chỉnh kể từ cuối tháng 10. Tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giá BTC dao động quanh mức 91.200 đô la, tăng 5% trong tuần này .

Nếu BTC tiếp tục phục hồi, giá có thể mở rộng đà tăng hướng tới đường EMA 50 tuần ở mức 99.860 đô la.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng tuần đang ở mức 39, hướng lên trên và cho thấy đà giảm đang yếu dần. Để đà phục hồi được duy trì, RSI phải vượt lên trên mức trung lập 50.

Trên biểu đồ hàng ngày, giá Bitcoin đã tìm thấy mức hỗ trợ quanh mức tâm lý quan trọng là 80.000 đô la vào tuần trước.

Nếu BTC tiếp tục phục hồi, giá có thể mở rộng đà tăng hướng tới mức tâm lý quan trọng tiếp theo là 100.000 đô la, gần như trùng khớp với đường EMA 50 ngày và mức thoái lui Fibonacci 50% từ mức thấp nhất trong tháng 4 đến mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào tháng 10.

Chỉ báo RSI trên biểu đồ hàng ngày tăng lên 40, gần mức trung tính 50 và cũng cho thấy đà giảm đang yếu dần. Ngoài ra, chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) đã cho thấy tín hiệu giao cắt tăng giá vào thứ Năm, cung cấp tín hiệu mua và tiếp tục hỗ trợ cho khả năng tiếp tục phục hồi.

Mặt khác, nếu BTC phải điều chỉnh, giá có thể tiếp tục giảm về mức hỗ trợ quan trọng là 85.000 đô la.

Manish Chhetri