Kế hoạch giao dịch EUR/USD ngày 23/10/2026: Đồng Euro giằng co trước sức ép hạ bậc tín nhiệm nợ công Pháp từ Moody's và bài toán lãi suất của Fed

GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG:

Đồng Euro ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch thứ Sáu ngày 23 tháng 10 khi dòng vốn toàn cầu tiếp tục rút khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo để tìm đến trái phiếu chính phủ Mỹ. Sự dịch chuyển dòng tiền này đã kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi xuống dưới ngưỡng 5 phần trăm và chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Cộng hưởng với những tín hiệu ôn hòa từ một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về việc chưa cần thiết phải vội vã nâng lãi suất, đồng Đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực bán tháo và lùi về sát vùng đáy của ba tuần, từ đó tạo lực đẩy ngắn hạn cho đồng tiền chung châu Âu. Tuy nhiên, nội lực của đồng Euro đang bị kìm hãm nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng nợ công và bế tắc chính trị tại Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực. Quy mô nợ công của Pháp hiện đã phình to lên mức 119 phần trăm GDP và dự kiến chi phí trả lãi vay sẽ vượt ngưỡng 91 tỷ Euro vào năm 2027. Làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Pháp đang lan rộng, đẩy phần bù rủi ro tín dụng và mức chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giữa Pháp và Đức vượt ngưỡng 140 đến 150 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.

Sự phân mảnh quốc hội sâu sắc cùng làn sóng biểu tình phản đối dự thảo ngân sách thắt lưng buộc bụng năm 2027 đang đe dọa khả năng kiểm soát thâm hụt tài khóa của chính phủ thiểu số Pháp. Đáng chú ý, ngay trong ngày hôm nay 23 tháng 10, thị trường tài chính châu Âu đang nín thở chờ đợi kỳ đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của tổ chức Moody's đối với Pháp, với rủi ro rất lớn là quốc gia này sẽ bị hạ bậc tín nhiệm từ Aa3 xuống A1, một kịch bản có thể kích hoạt hiệu ứng lây lan sang thị trường trái phiếu của các nền kinh tế nhiều nợ khác trong khối như Ý, Tây Ban Nha và Bỉ.

Tâm điểm của giới đầu tư trong phiên cuối tuần hôm nay sẽ đổ dồn vào báo cáo Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng PMI sơ bộ tháng 10 của cả Khu vực đồng Euro và Mỹ để đánh giá sức khỏe thực tế của hoạt động sản xuất và dịch vụ, trước khi bước vào tuần giao dịch bản lề tiếp theo với cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, báo cáo sơ bộ tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 3 và thước đo lạm phát lõi PCE của Mỹ.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT:

Khung dài hạn (Monthly – Weekly – Daily):

• Monthly: Xu hướng giảm dài hạn vẫn giữ vai trò chủ đạo, nến tháng hiện tại giảm mạnh với thân nến lớn và đang lùi về kiểm định lại vùng hỗ trợ.
• Weekly: Nhịp tăng trước đó đã bị bẻ gãy bởi chuỗi nến giảm liên tiếp, tuy nhiên nến tuần hiện tại bắt đầu rút râu dưới cho thấy có lực mua đỡ giá tại vùng đáy.
• Daily: Xu hướng giảm chiếm ưu thế tuyệt đối, sau nhịp rơi dốc đứng thì giá đang chững lại và đi ngang tích lũy thông qua cụm nến thân nhỏ có râu hai đầu.

Khung trung hạn (H4 – H1 – M30):

• H4: Cấu trúc giảm vẫn áp đảo nhưng động lượng bán đã suy yếu, giá chuyển sang trạng thái đi ngang tạo nền đáy ngắn hạn.
• H1: Thị trường vận động đi ngang trong biên độ rộng, thể hiện sự giằng co và cân bằng cung cầu tạm thời sau nhịp giảm sâu.
• M30: Áp lực bán đang quay trở lại khi xuất hiện nến giảm biên độ lớn đánh sập cấu trúc tích lũy nhỏ trước đó.

Khung ngắn hạn (M15 – M5):

• M15: Xu hướng ngắn hạn chuyển sang trạng thái giảm sau khi nhịp tăng hồi phục bị từ chối mạnh và xuất hiện nến giảm nhấn chìm.
• M5: Cấu trúc giảm thể hiện rõ sau cú sập phá vỡ nền giá đi ngang, hiện tại giá đang có nhịp hồi phục kỹ thuật nhẹ để kiểm định lại vùng kháng cự vừa bị phá vỡ.

THIÊN HƯỚNG HIỆN TẠI: Chiến lược chủ đạo: Ưu tiên canh Sell thuận theo xu hướng giảm lớn trên khung Daily và H4, đồng thời đồng pha với nhịp đảo chiều giảm vừa xác nhận trên các khung ngắn hạn M30, M15 và M5 khi giá có nhịp hồi phục kỹ thuật.

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH TRONG NGÀY:

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên Đầu tư. Giao dịch sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro, biến động giá có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.