Vàng cắt giảm mức tăng sau dữ liệu việc làm ADP sáng sủa

• Giá vàng giảm sau Báo cáo việc làm của ADP công bố mạnh mẽ.
• Nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ 2,8% trong quý 3 với mức tiêu dùng cá nhân ở mức cao.
• Đợt tăng giá XAU/USD có vẻ quá mức khi chỉ số RSI cho thấy sự phân kỳ giảm giá.

Giá vàng (XAU/USD) đang giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục mới vào thứ Tư. Báo cáo việc làm ADP của Hoa Kỳ đã vượt kỳ vọng, giải quyết những nghi ngờ của các nhà đầu tư do báo cáo Việc làm JOLTS của thứ Ba gây ra và mang lại động lực mới cho Đồng đô la Mỹ.

Sau đó một chút, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ cho thấy mức tăng trưởng hàng năm là 2,8%, thấp hơn mức dự kiến ​​là 3% nhưng vẫn ở mức phù hợp với tăng trưởng lành mạnh. Ngoài ra, Tiêu dùng cá nhân vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, điều này khẳng định rằng nền kinh tế vẫn vững chắc.

Dữ liệu tích cực của Hoa Kỳ đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao hơn, mặc dù triển vọng về  các kế hoạch chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) không thay đổi. Thị trường gần như đang định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới và nhiều khả năng sẽ có một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.

Bản tóm tắt hàng ngày về diễn biến thị trường: Vàng củng cố mức tăng khi các nhà đầu tư định giá thêm hai lần cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024

• Theo dữ liệu do báo cáo việc làm ADP công bố, nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo ra 233K bảng lương tư nhân mới vào tháng 10. Những con số này vượt qua kỳ vọng của thị trường là 115K, trong khi số liệu của tháng 9 đã được điều chỉnh tăng lên 159K so với mức ước tính trước đó là 143K.
• Những con số này đã làm dịu đi mối lo ngại do số liệu việc làm JOLTS của Hoa Kỳ gây ra, với mức 7,44 triệu việc làm vào tháng 9, mức thấp nhất trong hơn ba năm.
• GDP của Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ 2,8% trong quý 3, thấp hơn mức 3% mà các nhà phân tích dự báo, nhưng vẫn ở mức tương đối mạnh hơn so với các nền kinh tế lớn khác.
• Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi tăng với tốc độ 2,2%, thấp hơn mức 2,8% của quý trước nhưng cao hơn mức dự kiến ​​2,1%. Những con số này cho thấy người Mỹ vẫn tiếp tục tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đẩy lạm phát lên cao hơn.
• Công cụ Fed Watch của CME Group cho thấy khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm cơ bản vào tuần tới là 96,3%, tăng so với mức 92% vào thứ Ba. Khả năng cắt giảm thêm 0,25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã giảm xuống dưới 70% so với mức 76,6% trước khi dữ liệu được công bố.

Phân tích kỹ thuật: Đợt tăng giá của XAU/USD có vẻ quá mức gần mức 2.800 đô la

Vàng đang có xu hướng tăng giá trong bối cảnh cơ bản hỗ trợ, nhưng bức tranh kỹ thuật đang cho thấy dấu hiệu của một đợt điều chỉnh tiềm năng. RSI đang ở mức quá mua trong hầu hết các khung thời gian, với biểu đồ 4 giờ cho thấy sự phân kỳ giảm giá, thường dự đoán một phản ứng điều chỉnh.

Mức kháng cự ngay lập tức là mức cao trong ngày ở mức 2.780 đô la, trước mức 2.800 đô la. Mức hỗ trợ là mức đỉnh trước đó ở mức 2.760 đô la và 2.730 đô la.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này có khả năng sẽ ở cuối xung lực 5 sóng (Sóng Elliot), với mức thoái lui 261,8% của sóng thứ 4, trong khu vực 2.800 đô la, là điểm trục tiềm năng.

Biểu đồ hàng ngày XAU/USD

Guillermo Alcala