Vàng tăng lên mức cao mới sau khi niềm tin của người tiêu dùng giảm

• Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục mới sau khi dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng tại Hoa Kỳ giảm mạnh so với kỳ vọng.
• Dữ liệu củng cố dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải thực hiện các biện pháp nới lỏng mạnh mẽ hơn – một tín hiệu tích cực cho Vàng.
• XAU/USD đang ở mức mua quá mức nhưng vẫn tăng trên mọi khung thời gian và vì "xu hướng là bạn của bạn" nên có khả năng xu hướng này sẽ tiếp tục.

Vàng (XAU/USD) tăng lên mức cao kỷ lục mới là 2,670 đô la một ounce vào thứ Tư sau khi dữ liệu về Niềm tin người tiêu dùng của Hoa Kỳ bất ngờ giảm vào thứ Ba đã làm tăng kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn và cắt giảm lãi suất sâu hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Lãi suất thấp hơn có lợi cho vàng vì chúng làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không trả lãi, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Gói kích thích kinh tế lớn nhất kể từ đại dịch Covid được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố vào thứ Ba, bao gồm các biện pháp cắt giảm mạnh chi phí đi vay trong gói biện pháp nhằm phục hồi nền kinh tế đang suy thoái, cũng hỗ trợ giá vàng tăng.

Căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau khi Israel tiếp tục ném bom vào các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon càng thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào kim loại vàng.

Vàng tăng giá sau khi người tiêu dùng Mỹ mất niềm tin

Giá vàng đạt đỉnh mới sau khi nhiều tin tức xấu về nền kinh tế Hoa Kỳ cho thấy Fed có thể cần tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board giảm xuống còn 98,7 vào tháng 9 từ mức 105,6 đã điều chỉnh tăng vào tháng 8. Kết quả này thấp hơn nhiều so với ước tính đồng thuận là 103,9.

Sau khi dữ liệu được công bố, khả năng Fed thực hiện đợt cắt giảm lãi suất kép 50 điểm cơ bản (bps) hoặc 0,50% dựa trên thị trường đã tăng lên khoảng 60% từ mức 50% trước đó, theo công cụ FedWatch của CME.

Tuy nhiên, bình luận từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman (người bỏ phiếu - có quan điểm cứng rắn) vào thứ Ba có thể đã làm giảm bớt phần nào những tin tức xấu, sau khi bà nói rằng "khi không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự suy yếu hoặc mong manh về mặt vật chất, theo quan điểm của tôi, việc bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất với động thái giảm 1/4 điểm phần trăm sẽ củng cố tốt hơn sức mạnh của điều kiện kinh tế".

Bình luận của Bowman được chấm 7,0 điểm trên FedTracker của FXStreet, công cụ đánh giá giọng điệu bài phát biểu của các quan chức Fed theo thang điểm từ ôn hòa đến diều hâu từ 0 đến 10, sử dụng mô hình AI tùy chỉnh.

Phân tích kỹ thuật: Vàng mở rộng xu hướng tăng mạnh

Vàng đạt mức cao mới vào thứ Tư và theo nguyên tắc trong phân tích kỹ thuật là "xu hướng là bạn của bạn", khả năng giá vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa, phù hợp với xu hướng tăng chủ đạo trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Biểu đồ hàng ngày XAU/USD

Mục tiêu tiếp theo hướng lên là các con số tròn $2.700 và sau đó là $2.750. Xác nhận sẽ đến từ sự phá vỡ trên mức đỉnh $2.670.

Vàng đã vào mức quá mua, theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong biểu đồ hàng ngày. Điều này khuyên các nhà giao dịch không nên thêm vào các vị thế mua của họ. Nếu Vàng thoát khỏi mức quá mua, đó sẽ là dấu hiệu để họ đóng các vị thế mua và bán khống, vì điều đó cho thấy một đợt điều chỉnh sâu hơn đang diễn ra.

Nếu có sự điều chỉnh, mức hỗ trợ vững chắc nằm ở mức 2.600 đô la (mức cao nhất vào ngày 18 tháng 9), 2.550 đô la và 2.544 đô la ( mức thoái lui Fibonacci 0,382 của đợt tăng giá vào tháng 9).

Joaquin Monfort