Dự báo giá Vàng: XAU/USD theo dõi dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ để xác định diễn biến tiếp theo.

• Giá vàng củng cố đà phục hồi từ mức thấp nhất trong tám tuần, trong khi giao dịch dưới mức 4.200 đô la vào đầu ngày thứ Tư.
• Đồng đô la Mỹ giảm giá do hoạt động chốt lời trước khi công bố dữ liệu việc làm ADP và chỉ số lạm phát PCE của Mỹ.
• Giá vàng quay trở lại mức hỗ trợ quan trọng đã chuyển thành kháng cự gần $4,185, với chỉ số RSI hàng ngày vẫn cho thấy xu hướng giảm.

Giá vàng đang củng cố đà phục hồi trước đó từ mức thấp nhất trong tám tuần là 4.110 đô la tại châu Á hôm thứ Tư, mặc dù vẫn ở dưới mức 4.200 đô la trước khi báo cáo việc làm ADP của Mỹ và dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi được công bố.

Giá vàng đang chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ để có động thái lớn tiếp theo.

Giá vàng đang gặp khó khăn trong việc tận dụng đà phục hồi cuối ngày thứ Ba, trong khi giá dầu lại tăng trở lại sau khi Axios đưa tin rằng các cuộc đàm phán ngoại giao do Qatar làm trung gian giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran đạt được rất ít tiến triển. Trên thực tế, sự bế tắc này làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột quân sự mới giữa hai quốc gia đang có xung đột.

Những lo ngại về địa chính trị mới và nỗi lo lạm phát do giá dầu tăng trở lại đang hạn chế đà tăng giá của vàng.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng tạm ngừng đặt cược mới vào kim loại quý này, chờ đợi dữ liệu quan trọng về Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), vốn có thể làm sáng tỏ hơn về triển vọng lãi suất của ngân hàng trung ương .

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang dự báo xác suất Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10 là 47%, giảm mạnh so với mức hơn 70% được ghi nhận một ngày trước đó.

Kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 10 đã giảm sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, cho biết các nhà hoạch định chính sách của Fed có thể chỉ cần tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Việc ông Williams không còn vội vàng tăng lãi suất đã gây áp lực lớn lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trên toàn bộ đường cong, dẫn đến sự điều chỉnh giảm của đồng đô la Mỹ (USD) và sự phục hồi của giá vàng.

• Dự báo giá Bạc: XAG/USD dao động quanh mức thấp nhất trong tám tuần phe gấu vẫn kiểm soát thị trường quanh mức $61.00

Williams kiềm chế sự vội vã sau chuyến leo núi.

Ông Williams của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã đưa ra một thông điệp có phần cứng rắn, với điểm số Speechtracker là 6,4, cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử là 6,2, cho thấy sự tiếp nối chứ không phải là sự thay đổi về giọng điệu. Việc nhấn mạnh "không cần phải vội vàng" sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 9, kết hợp với dự báo rằng có thể sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa nếu nền kinh tế đáp ứng được kỳ vọng, cho thấy lập trường phụ thuộc vào dữ liệu, vẫn ưu tiên việc đưa lạm phát trở lại mức 2% và ngăn chặn nó trở nên trầm trọng.

Chỉ số tâm lý Fed giảm 1,43 điểm xuống còn 144,29, cho thấy sự điều chỉnh giảm nhẹ về nhận định thắt chặt chính sách tiền tệ, mặc dù chỉ số này vẫn cao hơn mức trung lập 100.

Sự phục hồi nhanh chóng của giá vàng cũng được hỗ trợ bởi đợt bán tháo mạnh giá dầu trong bối cảnh hy vọng về các cuộc đàm phán ngoại giao được khơi dậy khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ nối lại, với Qatar đóng vai trò trung gian hòa giải.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Trên biểu đồ ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.175,27 USD, tiếp tục giảm xuống dưới tất cả các đường trung bình động đơn giản chính và duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn. Đường SMA 21 ngày ở mức 4.320,18 USD, SMA 50 ngày ở mức 4.322,71 USD, SMA 100 ngày ở mức 4.287,98 USD và SMA 200 ngày ở mức 4.538,15 USD đều nằm trên mức kháng cự động, củng cố ý tưởng về một thị trường hiện đang bị giới hạn bởi các mức hỗ trợ trước đó. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) ở mức 39,78 dao động ngay dưới vùng trung lập, cho thấy động lượng giảm giá dai dẳng nhưng không quá cực đoan sau đợt giảm gần đây.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ngay lập tức trùng với đường xu hướng giảm ở gần mức $4,312.54, phía trước một cụm dày đặc được hình thành bởi các đường SMA ngắn hạn và trung hạn quanh mức $4,320–$4,323, với đường SMA 100 ngày ở mức $4,287.98 và đường SMA 200 ngày dài hạn ở mức $4,538.15 đánh dấu các rào cản cao hơn nếu giá phục hồi sâu hơn. Ở phía dưới, ngưỡng hỗ trợ cấu trúc quan trọng vẫn là đường xu hướng tăng được vẽ từ vùng $3,999.15, đây sẽ là mục tiêu giảm giá tiếp theo nếu giá tiếp tục giảm và việc phá vỡ ngưỡng này có thể mở ra cánh cửa cho một giai đoạn điều chỉnh rộng hơn.

Dhwani Mehta