Dự báo giá Vàng: XAU/USD vẫn là tín hiệu bán khi giá tăng trong bối cảnh dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất mạnh hơn.

• Giá vàng giảm sau lạm phát cao ở Mỹ và những phát biểu cứng rắn của Fed, củng cố thêm dự đoán về việc tăng lãi suất.
• Đồng đô la Mỹ đang ở mức cao nhất trong 19 tháng, bất chấp hy vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Ukraine vẫn còn đó.
• Giá vàng giao dịch phiên thứ Tư dưới mức 4.000 đô la trong bối cảnh chỉ số RSI giảm và tín hiệu Bear Cross.

Giá vàng chững lại trong nỗ lực phục hồi yếu ớt quanh mức 4.000 USD vào sáng thứ Năm, khi phe bán không chịu nhượng bộ trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất mạnh hơn tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12.

Giá vàng lại một lần nữa vượt mốc 4.000 đô la.

Dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 cao hơn dự kiến ​​tiếp tục báo hiệu sự ảm đạm cho thị trường, đặc biệt là đối với vàng không sinh lãi , đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trở lại mức 5% và đồng đô la Mỹ (USD) vượt mức 103,00 so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Hôm thứ Ba, dữ liệu cho thấy chỉ số CPI tổng thể tăng 0,4% trong tháng, trong khi CPI lõi, không bao gồm các mặt hàng dễ biến động như giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với dự báo tăng 0,2%.

Những bình luận gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng cho thấy lạm phát vẫn là một mối lo ngại lớn, và một số nhà hoạch định chính sách đã ủng hộ việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Cần lưu ý rằng lạm phát đã duy trì ở mức cao hơn mục tiêu của Fed trong hơn năm năm qua.

Trước tình hình này, thị trường hiện đang dự báo 10% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng 12, trong khi việc tăng lãi suất gần như chắc chắn sẽ xảy ra, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Tâm lý cứng rắn ngày càng gia tăng xung quanh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm lu mờ mọi hy vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, cũng như giữa Nga và Ukraine.

Theo Reuters, "Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã nhất trí về một cuộc trao đổi tù nhân quan trọng trong hai ngày đàm phán hòa bình ở Abu Dhabi kết thúc vào thứ Tư, mặc dù các nhà trung gian hòa giải của Mỹ cho biết vẫn còn những khác biệt về các vấn đề lớn khác, bao gồm cả lãnh thổ."

Trong khi đó, các quan chức Mỹ tiếp tục hạ thấp tầm quan trọng của việc tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự vào Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì.

Vào cuối ngày, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ được xem xét kỹ lưỡng để đánh giá khả năng phục hồi của thị trường lao động, điều cần thiết để dự báo lãi suất.

Các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ là tâm điểm chú ý tiếp theo, khi mà thiết lập kỹ thuật trên biểu đồ trong ngày ủng hộ phe bán.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Trên biểu đồ ngày, XAU/USD đang giao dịch ở mức 3.981,47 USD, duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá nằm dưới các đường trung bình động đơn giản (SMA) 21, 50, 100 và 200 ngày, tất cả đều tập trung phía trên và kìm hãm đà tăng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (14) gần 43 vẫn nằm dưới đường trung bình nhưng trên vùng quá bán, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế nhưng thiếu động lực mạnh mẽ để đầu hàng ngay lập tức. Hơn nữa, SMA 50 ngày đã đóng cửa dưới SMA 100 ngày vào thứ Hai, xác nhận tín hiệu Bear Cross.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu xuất hiện tại đường SMA 21 ngày quanh mức 4.049,60 USD, tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 4.065,07 USD, với một rào cản quan trọng hơn xuất hiện tại đường SMA 50 ngày gần mức 4.167,77 USD và mức thoái lui 38,2% ở mức 4.186,41 USD. Xa hơn nữa, đường SMA 100 ngày ở mức 4.200,19 USD và mức thoái lui 50% ở mức 4.284,49 USD củng cố vùng cung rộng hơn trước các mức Fibonacci cao hơn và đường SMA 200 ngày ở mức 4.445,43 USD. Ở phía dưới, mức hỗ trợ ngay lập tức về cơ bản là khu vực hiện tại, với một mức đáy cấu trúc có ý nghĩa hơn được thiết lập bởi mức neo thấp của chu kỳ Fibonacci ở mức 3.868,92 USD, nơi người mua có thể cố gắng ổn định kim loại nếu xu hướng giảm tiếp tục.

Sự hỗ trợ của đồng đô la được củng cố bởi tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn gia tăng.

Các chiến lược gia tại Rabobank lập luận rằng “việc giảm bớt lo ngại về sự can thiệp chính trị vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là một yếu tố hỗ trợ cho đồng USD”, lưu ý rằng nhu cầu mạnh mẽ đối với đồng Đô la Mỹ vào đầu cuộc chiến vùng Vịnh “đã làm suy yếu những tuyên bố năm ngoái rằng đồng USD đã mất đi ít nhất một phần giá trị trú ẩn an toàn của nó ”. Theo quan điểm của họ, “sức hấp dẫn của đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn gắn liền với vị thế cố hữu của nó trong hệ thống thanh toán toàn cầu, điều mà có thể mất hàng thập kỷ để thay đổi”, và “việc giảm bớt lo ngại về độ tin cậy của đồng đô la Mỹ sẽ cho phép nó có nhiều cơ hội hơn để hưởng lợi từ hiệu suất tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ”. Rabobank cũng nhấn mạnh rằng “những áp lực mà đồng EUR có thể phải đối mặt trong những tháng tới có thể hỗ trợ xu hướng ưu tiên các vị thế mua USD dài hạn”, củng cố lập trường tích cực của ngân hàng đối với đồng Đô la Mỹ trong bối cảnh hiện tại.

Dhwani Mehta